Tidal Trust II (FIAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078265 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $134.9M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 101,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,4
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.4M
- Letzte 12 Monate
- -$18.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32.604.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5.169.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566.276 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $150K | 0,11 | 12.510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -1,08 | -12.510 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.226.738 | 8,08% | 524.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.325 | 0,04% | 2.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.041 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
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