Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32.104.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29.432.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3.169.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765.964 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 45 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,1150 |
| 20. August 2026 | $0,1170 |
| 16. Juli 2026 | $0,1170 |
| 18. Juni 2026 | $0,1180 |
| 21. Mai 2026 | $0,1170 |
| 16. April 2026 | $0,1180 |
| 19. März 2026 | $0,1170 |
| 19. Februar 2026 | $0,1200 |
| 15. Januar 2026 | $0,1210 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1210 |
| 20. November 2025 | $0,1200 |
| 16. Oktober 2025 | $0,1210 |
| 18. September 2025 | $0,1210 |
| 14. August 2025 | $0,1220 |
| 17. Juli 2025 | $0,1220 |
| 18. Juni 2025 | $0,1220 |
| 15. Mai 2025 | $0,1220 |
| 16. April 2025 | $0,1200 |
| 20. März 2025 | $0,1240 |
| 20. Februar 2025 | $0,1280 |
| 16. Januar 2025 | $0,1260 |
| 17. Dezember 2024 | $0,2270 |
| 18. November 2024 | $0,1300 |
| 16. Oktober 2024 | $0,1320 |
| 17. September 2024 | $0,1320 |
| 16. August 2024 | $0,1150 |
| 16. Juli 2024 | $0,1150 |
| 18. Juni 2024 | $0,1140 |
| 16. Mai 2024 | $0,1140 |
| 16. April 2024 | $0,1140 |
| 18. März 2024 | $0,1160 |
| 16. Februar 2024 | $0,1160 |
| 17. Januar 2024 | $0,1180 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1160 |
| 15. November 2023 | $0,1080 |
| 16. Oktober 2023 | $0,1060 |
| 14. September 2023 | $0,1080 |
| 15. August 2023 | $0,1100 |
| 17. Juli 2023 | $0,0910 |
| 14. Juni 2023 | $0,0690 |
| 15. Mai 2023 | $0,0690 |
| 17. April 2023 | $0,0480 |
| 15. März 2023 | $0,0460 |
| 15. Februar 2023 | $0,0570 |
| 17. Januar 2023 | $0,0190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.240.943 | 8,09% | 524.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.352 | 0,04% | 2.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |