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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,44%▼ -2,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,45%▼ -2,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.3M
Letzte 12 Monate +$23.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 611 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $2.1M 3,47 2.093.496 STIV US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $2.0M 3,29 1.985.798 STIV US
CoreWeave Inc 21873SAB4 $332K 0,55 325.000 DBT US
Standard Industries Inc/NY 853496AG2 $286K 0,47 300.000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AB2 $281K 0,47 250.000 DBT US
TransDigm Inc 893647BY2 $278K 0,46 275.000 DBT US
Coinbase Global Inc 19260QAD9 $265K 0,44 300.000 DBT US
Bath & Body Works Inc 501797AW4 $255K 0,42 250.000 DBT US
Olin Corp 680665AK2 $243K 0,40 250.000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $241K 0,40 250.000 DBT US
Virgin Media Secured Finance PLC 92769XAP0 $240K 0,40 250.000 DBT GB
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 25461LAD4 $236K 0,39 225.000 DBT US
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $234K 0,39 225.000 DBT DK
Venture Global LNG Inc 92332YAB7 $234K 0,39 225.000 DBT US
Meridian Arc Holdco LLC 58990CAA1 $226K 0,38 225.000 DBT US
Tenet Healthcare Corp 88033GDB3 $225K 0,37 225.000 DBT US
Medline Borrower LP 62482BAB8 $225K 0,37 225.000 DBT US
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550BR1 $222K 0,37 250.000 DBT US
ADT Corp/The 74166NAA2 $213K 0,35 225.000 DBT US
Nissan Motor Co Ltd 654744AD3 $211K 0,35 225.000 DBT JP
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCP6 $209K 0,35 250.000 DBT US
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAA6 $208K 0,35 200.000 DBT US
US Foods Inc 90290MAH4 $208K 0,35 200.000 DBT US
Melco Resorts Finance Ltd 58547DAH2 $206K 0,34 200.000 DBT HK
Cloud Software Group Inc 18912UAG7 $205K 0,34 225.000 DBT US
1261229 BC Ltd 68288AAA5 $205K 0,34 200.000 DBT CA
EquipmentShare.com Inc 29450YAC3 $204K 0,34 196.000 DBT US
Iliad Holding SAS 449691AG9 $204K 0,34 200.000 DBT FR
TransDigm Inc 893647BR7 $203K 0,34 200.000 DBT US
Royal Caribbean Cruises Ltd 780153BG6 $202K 0,34 200.000 DBT US
Talen Energy Supply LLC 87422VAN8 $201K 0,33 200.000 DBT US
Cloud Software Group Inc 88632QAE3 $199K 0,33 200.000 DBT US
SV RNO Property Owner 1 LLC 78488XAA2 $198K 0,33 200.000 DBT US
Ingram Micro Inc 45258LAA5 $197K 0,33 200.000 DBT US
SBA Communications Corp 78410GAD6 $191K 0,32 192.000 DBT US
Iron Mountain Inc 46284VAE1 $190K 0,32 190.000 DBT US
United Rentals North America Inc 911363AM1 $185K 0,31 195.000 DBT US
WULF Compute LLC 982911AA7 $184K 0,31 175.000 DBT US
Magallanes Inc 254948AR3 $183K 0,30 250.000 DBT US
Sinclair Television Group Inc 829259BF6 $181K 0,30 225.000 DBT US
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 18060TAE5 $179K 0,30 175.000 DBT US
Block Inc 852234AS2 $178K 0,30 175.000 DBT US
Royal Caribbean Cruises Ltd 780153BV3 $177K 0,29 175.000 DBT US
Starwood Property Trust Inc 85571BBC8 $177K 0,29 175.000 DBT US
NRG Energy Inc 629377CX8 $177K 0,29 175.000 DBT US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 85236FAA1 $176K 0,29 175.000 DBT US
Tenneco Inc 880349AU9 $175K 0,29 175.000 DBT US
Sunoco LP 86765KAG4 $174K 0,29 175.000 DBT US
EQT Corp 26884LBD0 $174K 0,29 175.000 DBT US
MGM Resorts International 552953CJ8 $173K 0,29 170.000 DBT US

Dividenden 57 Zahlungen

08
5,71%Rendite (TTM)
$2,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
4. September 2026$0,2100
6. August 2026$0,2420
7. Juli 2026$0,2350
4. Juni 2026$0,2200
6. Mai 2026$0,2150
7. April 2026$0,2530
5. März 2026$0,2290
5. Februar 2026$0,2490
16. Dezember 2025$0,2660
1. Dezember 2025$0,2060
3. November 2025$0,2330
1. Oktober 2025$0,2340
2. September 2025$0,1960
1. August 2025$0,2440
1. Juli 2025$0,2240
2. Juni 2025$0,2110
1. Mai 2025$0,2430
1. April 2025$0,2150
3. März 2025$0,2260
3. Februar 2025$0,2110
17. Dezember 2024$0,2580
2. Dezember 2024$0,2090
1. November 2024$0,2380
1. Oktober 2024$0,2130
3. September 2024$0,2140
1. August 2024$0,2370
1. Juli 2024$0,2070
3. Juni 2024$0,2230
1. Mai 2024$0,2440
1. April 2024$0,1980
1. März 2024$0,2160
1. Februar 2024$0,2160
18. Dezember 2023$0,2100
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2210
2. Oktober 2023$0,2070
1. September 2023$0,2090
1. August 2023$0,1750
3. Juli 2023$0,1990
1. Juni 2023$0,2090
1. Mai 2023$0,1820
3. April 2023$0,1960
1. März 2023$0,1920
1. Februar 2023$0,1850
15. Dezember 2022$0,1980
1. Dezember 2022$0,2020
1. November 2022$0,1770
3. Oktober 2022$0,1920
1. September 2022$0,1900
1. August 2022$0,1730

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48.653.163 92,27% 1.051.058 Aktien 30. Juni 2026
Networth Advisors, LLC $2.540.304 4,82% 54.878 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $879.531 1,67% 19.001 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $316.081 0,60% 6.828 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $273.202 0,52% 5.902 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $61.339 0,12% 1.325 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $3.523 0,01% 76 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $2.916 0,01% 63 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $331 0,00% 7.156 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares Hebel/Inverse $60.1M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M