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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,03%▼ -2,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,33%▼ -1,88%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$2.3M
Letzte 12 Monate +$23.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 611 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 68622TAA9 $124K 0,20 125.000 DBT US
Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 75606DAL5 $123K 0,20 125.000 DBT US
United Airlines Inc 90932LAH0 $123K 0,20 125.000 DBT US
Jacobs Entertainment Inc 469815AK0 $123K 0,20 125.000 DBT US
NCR Voyix Corp 62886EBA5 $122K 0,20 125.000 DBT US
Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 045941AB7 $122K 0,20 125.000 DBT US
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAA1 $122K 0,20 122.000 DBT US
United Rentals North America Inc 911365BG8 $122K 0,20 122.000 DBT US
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 70052LAD5 $122K 0,20 119.000 DBT US
Sensata Technologies Inc 81728UAA2 $122K 0,20 125.000 DBT US
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 013092AE1 $122K 0,20 125.000 DBT US
DaVita Inc 23918KAS7 $122K 0,20 125.000 DBT US
Sirius XM Radio LLC 82967NBA5 $121K 0,20 121.000 DBT US
LGI Homes Inc 50187TAK2 $121K 0,20 125.000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $121K 0,20 125.000 DBT US
AthenaHealth Group Inc 60337JAA4 $121K 0,20 125.000 DBT US
Boyd Gaming Corp 103304BV2 $121K 0,20 125.000 DBT US
NOVA Chemicals Corp 66977WAR0 $120K 0,20 120.000 DBT CA
Owens-Brockway Glass Container Inc 69073TAV5 $120K 0,20 125.000 DBT US
Coinbase Global Inc 19260QAC1 $120K 0,20 125.000 DBT US
Brink's Co/The 109696AA2 $119K 0,20 120.000 DBT US
Iron Mountain Inc 46284VAN1 $119K 0,20 125.000 DBT US
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 00489LAF0 $119K 0,20 125.000 DBT US
ONEOK Inc 682680CW1 $118K 0,20 125.000 DBT US
Service Properties Trust 44106MBB7 $118K 0,20 125.000 DBT US
goeasy Ltd 380355AJ6 $118K 0,20 125.000 DBT CA
Charles River Laboratories International Inc 159864AJ6 $117K 0,19 125.000 DBT US
Edgewell Personal Care Co 28035QAB8 $117K 0,19 122.000 DBT US
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCE1 $116K 0,19 125.000 DBT US
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 045086AP0 $116K 0,19 122.000 DBT US
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 77313LAB9 $115K 0,19 128.000 DBT US
Hilton Domestic Operating Co Inc 432833AN1 $115K 0,19 125.000 DBT US
Open Text Corp 683715AD8 $115K 0,19 125.000 DBT CA
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 43284MAB4 $114K 0,19 122.000 DBT US
Chemours Co/The 163851AF5 $114K 0,19 114.000 DBT US
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 11283YAG5 $114K 0,19 120.000 DBT CA
Ball Corp 058498AX4 $113K 0,19 125.000 DBT US
Fortescue Treasury Pty Ltd 30251GBC0 $112K 0,19 117.000 DBT AU
Venture Global Calcasieu Pass LLC 92328MAC7 $112K 0,18 125.000 DBT US
Level 3 Financing Inc 527298CQ4 $108K 0,18 100.000 DBT US
Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 75606DAV3 $108K 0,18 100.000 DBT US
RB Global Holdings Inc 76774LAC1 $107K 0,18 103.000 DBT US
NCR Atleos Corp 638962AA8 $107K 0,18 100.000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AD8 $106K 0,18 100.000 DBT US
Windstream Services II 97382BAB5 $105K 0,17 100.000 DBT US
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 62922LAD0 $105K 0,17 100.000 DBT US
LifePoint Health Inc/OLD 53219LAY5 $105K 0,17 100.000 DBT US
Whirlpool Corp 963320BA3 $105K 0,17 125.000 DBT US
OneMain Finance Corp 682691AE0 $104K 0,17 100.000 DBT US
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 37185LAQ5 $104K 0,17 100.000 DBT US

Dividenden 57 Zahlungen

08
5,70%Rendite (TTM)
$2,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
4. September 2026$0,2100
6. August 2026$0,2420
7. Juli 2026$0,2350
4. Juni 2026$0,2200
6. Mai 2026$0,2150
7. April 2026$0,2530
5. März 2026$0,2290
5. Februar 2026$0,2490
16. Dezember 2025$0,2660
1. Dezember 2025$0,2060
3. November 2025$0,2330
1. Oktober 2025$0,2340
2. September 2025$0,1960
1. August 2025$0,2440
1. Juli 2025$0,2240
2. Juni 2025$0,2110
1. Mai 2025$0,2430
1. April 2025$0,2150
3. März 2025$0,2260
3. Februar 2025$0,2110
17. Dezember 2024$0,2580
2. Dezember 2024$0,2090
1. November 2024$0,2380
1. Oktober 2024$0,2130
3. September 2024$0,2140
1. August 2024$0,2370
1. Juli 2024$0,2070
3. Juni 2024$0,2230
1. Mai 2024$0,2440
1. April 2024$0,1980
1. März 2024$0,2160
1. Februar 2024$0,2160
18. Dezember 2023$0,2100
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2210
2. Oktober 2023$0,2070
1. September 2023$0,2090
1. August 2023$0,1750
3. Juli 2023$0,1990
1. Juni 2023$0,2090
1. Mai 2023$0,1820
3. April 2023$0,1960
1. März 2023$0,1920
1. Februar 2023$0,1850
15. Dezember 2022$0,1980
1. Dezember 2022$0,2020
1. November 2022$0,1770
3. Oktober 2022$0,1920
1. September 2022$0,1900
1. August 2022$0,1730

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48.653.163 92,27% 1.051.058 Aktien 30. Juni 2026
Networth Advisors, LLC $2.540.304 4,82% 54.878 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $879.531 1,67% 19.001 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $316.081 0,60% 6.828 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $273.202 0,52% 5.902 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $61.339 0,12% 1.325 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $3.523 0,01% 76 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $2.916 0,01% 63 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $331 0,00% 7.156 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
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CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares Hebel/Inverse $60.1M
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IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M