Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348.395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272.314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143.638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68.880 | STIV | US |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. September 2026 | $0,4690 |
| 11. Juni 2026 | $0,8550 |
| 12. März 2026 | $0,0930 |
| 18. Dezember 2025 | $1,2480 |
| 26. Juni 2025 | $1,1020 |
| 19. Dezember 2024 | $1,1480 |
| 26. Juni 2024 | $0,7920 |
| 20. Dezember 2023 | $0,8910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7.552.575 | 23,18% | 91.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7.115.442 | 21,84% | 86.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.682.504 | 17,44% | 69.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2.353.463 | 7,22% | 28.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.136.990 | 6,56% | 25.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1.967.226 | 6,04% | 25.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.071.452 | 3,29% | 12.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930.061 | 2,85% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930.061 | 2,85% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701.086 | 2,15% | 8.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384.471 | 1,18% | 4.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.814 | 1,15% | 4.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347.824 | 1,07% | 4.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329.582 | 1,01% | 3.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230.452 | 0,71% | 2.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213.791 | 0,66% | 2.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102.055 | 0,31% | 1.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76.277 | 0,23% | 919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.749 | 0,19% | 736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $25.670 | 0,08% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |