Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $170.9M
- Positionen
- 60
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.975 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 73.9%
Portfolio-Wert QoQ: +22.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 70,16%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,17%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,06% Geschätzte Käufe $15.368.511 · Verkäufe $1.642.980
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 9
- Erhöht
- 19
- Abgenommen
- 22
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,5%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,5%
Gesamtportfolio 60 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40.543.803 | 23,72% | 450.687 | $5.675.927 | Auf ×4 | ||
| DFIC | $14.290.552 | 8,36% | 383.536 | $1.696.890 | Auf ×5 | ||
| SPYM | $13.183.388 | 7,71% | 150.016 | $1.710.032 | Auf ×1 | ||
| AVLV | $10.689.903 | 6,25% | 117.201 | $1.574.202 | Auf ×4 | ||
| DFUS | $7.896.520 | 4,62% | 96.370 | $782.371 | Ab ×1 | ||
| AVNV | $7.552.575 | 4,42% | 91.502 | $978.180 | Auf ×1 | ||
| AVUS | $7.133.004 | 4,17% | 55.692 | $877.255 | Ab ×1 | ||
| AVTM | $6.974.885 | 4,08% | 128.110 | Auf ×1 | |||
| JAAA | $6.138.972 | 3,59% | 121.588 | $91.635 | Auf ×5 | ||
| AVSC | $5.528.003 | 3,23% | 75.375 | $1.014.679 | Auf ×4 | ||
| OEF | $5.126.936 | 3,00% | 14.013 | $630.380 | Ab ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4.938.903 | 2,89% | 57.665 | $986.271 | Ab ×2 | ||
| QUAL | $3.296.826 | 1,93% | 15.025 | $414.586 | Ab ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.980.914 | 1,74% | 18.213 | $383.601 | Ab ×6 | ||
| AVGE | $2.737.276 | 1,60% | 27.621 | $278.038 | Ab ×1 | ||
| PULS | $2.517.970 | 1,47% | 50.817 | $384.383 | Auf ×1 | ||
| JBBB | $2.252.654 | 1,32% | 47.575 | $-488.983 | Ab ×1 | ||
| EFV | $2.020.970 | 1,18% | 26.401 | $33.472 | Ab ×6 | ||
| DFGR | $1.693.747 | 0,99% | 58.466 | $222.333 | Auf ×4 | ||
| IYW | $1.669.065 | 0,98% | 6.617 | $466.389 | Ab ×6 | ||
| IEV | $1.657.046 | 0,97% | 22.746 | $91.764 | Ab ×6 | ||
| VTI | $1.616.004 | 0,95% | 4.367 | $539.616 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.563.602 | 0,91% | 4.192 | $1.277.712 | Auf ×4 | ||
| BLES | $958.262 | 0,56% | 20.094 | $88.366 | Auf ×1 | ||
| DFEM | $889.344 | 0,52% | 21.883 | $111.690 | Ab ×6 | ||
| AVDE | $832.083 | 0,49% | 9.328 | $-88.086 | Ab ×4 | ||
| IGM | $799.924 | 0,47% | 4.890 | $214.946 | Ab ×5 | ||
| TPIF | $788.566 | 0,46% | 21.136 | $60.540 | Auf ×1 | ||
| VGT | $773.533 | 0,45% | 6.472 | Auf ×1 | |||
| AVEM | $721.821 | 0,42% | 7.481 | $120.067 | Auf ×1 | ||
| AVGV | $717.994 | 0,42% | 8.445 | $71.465 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672.749 | 0,39% | 1.883 | $275.197 | Auf ×1 | ||
| JPST | $595.462 | 0,35% | 11.775 | Auf ×1 | |||
| VOO | $588.875 | 0,34% | 857 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533.290 | 0,31% | 1.843 | $4.899 | Ab ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485.641 | 0,28% | 836 | Auf ×1 | |||
| SCHZ | $483.139 | 0,28% | 20.888 | $-1.880 | |||
| SPTM | $481.365 | 0,28% | 5.302 | $64.594 | Auf ×1 | ||
| IWB | $476.451 | 0,28% | 1.163 | $61.595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461.962 | 0,27% | 10.010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431.174 | 0,25% | 367 | $101.218 | Ab ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370.063 | 0,22% | 3.676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339.490 | 0,20% | 2.557 | $48.875 | Ab ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337.168 | 0,20% | 1.320 | Auf ×1 | |||
| VIS | $334.433 | 0,20% | 928 | Auf ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309.709 | 0,18% | 925 | $75.417 | Ab ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297.293 | 0,17% | 1.295 | $16.822 | |||
| EMGF | $295.238 | 0,17% | 4.030 | $51.705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293.039 | 0,17% | 1.230 | $36.971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285.886 | 0,17% | 2.987 | $-971 | Auf ×1 | ||
| IFRA | $280.034 | 0,16% | 4.442 | $21.137 | Ab ×6 | ||
| IVLU | $270.351 | 0,16% | 6.465 | $13.834 | |||
| IVV | $260.989 | 0,15% | 349 | $24.200 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255.367 | 0,15% | 1.006 | $13.494 | Auf ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248.215 | 0,15% | 583 | $39.872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234.082 | 0,14% | 1.711 | $3.250 | Ab ×1 | ||
| TFI | $216.588 | 0,13% | 4.729 | $2.175 | |||
| USMV | $213.948 | 0,13% | 2.218 | $-5.568 | Ab ×6 | ||
| IVW | $208.083 | 0,12% | 1.513 | ||||
| BRKB | $201.657 | 0,12% | 403 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40.543.803 | 23,72% | um ×4 |
| DFIC | $14.290.552 | 8,36% | um ×5 |
| AVLV | $10.689.903 | 6,25% | um ×4 |
| JAAA | $6.138.972 | 3,59% | um ×5 |
| AVSC | $5.528.003 | 3,23% | um ×4 |
| DFGR | $1.693.747 | 0,99% | um ×4 |
| MSFT | $1.563.602 | 0,91% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Mehr gekauft | +1K | +$5.7M |
| SPYM | Mehr gekauft | +116 | +$1.7M |
| DFIC | Mehr gekauft | +29K | +$1.7M |
| AVLV | Mehr gekauft | +4K | +$1.6M |
| AVSC | Mehr gekauft | +3K | +$1.0M |
| AVXC | Reduziert | -779 | +$986K |
| AVNV | Mehr gekauft | +8K | +$978K |
| AVUS | Reduziert | -575 | +$877K |
| DFUS | Reduziert | -4K | +$782K |
| OEF | Reduziert | -124 | +$630K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30. Juni 2025 | 16.412 | $1.505.473 | Nicht mehr verfolgt |
| BRKB | 31. März 2026 | 1.380 | $693.657 | Nicht mehr verfolgt |
| IEMG | 30. Juni 2025 | 8.431 | $455.029 | Nicht mehr verfolgt |
| GBIL | 30. Juni 2025 | 4.204 | $421.157 | Nicht mehr verfolgt |
| DYNF | 30. Juni 2025 | 7.423 | $361.945 | Nicht mehr verfolgt |
| ICSH | 30. Juni 2025 | 6.283 | $318.548 | Nicht mehr verfolgt |
| GSY | 30. September 2025 | 6.289 | $315.330 | Nicht mehr verfolgt |
| IVE | 30. Juni 2025 | 1.600 | $304.924 | Nicht mehr verfolgt |
| PSEC | 30. September 2025 | 94.334 | $299.982 | -17,3% |
| MBB | 31. März 2025 | 2.838 | $260.208 | |
| EFG | 31. März 2026 | 2.235 | $254.649 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAC | 30. Juni 2025 | 7.237 | $238.749 | Nicht mehr verfolgt |
| TLT | 30. Juni 2025 | 2.531 | $230.378 | |
| EMXC | 30. Juni 2025 | 4.001 | $220.435 | |
| IVW | 31. Dezember 2025 | 1.816 | $219.228 | Nicht mehr verfolgt |
| ETN | 31. März 2025 | 648 | $214.886 | 53,9% |
| ETN | 31. Dezember 2025 | 560 | $209.393 | 31,3% |
| IWR | 30. Juni 2025 | 2.422 | $206.040 | Nicht mehr verfolgt |
| WMT | 30. Juni 2026 | 1.631 | $202.639 | 2,9% |
| ICSH | 31. März 2026 | 3.990 | $201.814 | Nicht mehr verfolgt |