Angel Oak Funds Trust (MBS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083813 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$8,56
Stand 20. August 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
1-Tages-Veränderung
$8,52 – $9,16
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $149.5M
- Bestände
- 128
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,80%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,0
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MBS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| YTD | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +2,14% | — |
- Volatilität 1J
- 5,02%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,22
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$15.8M
- Letzte 12 Monate
- -$27.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0,83 | 1.210.978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0,82 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0,77 | 1.300.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0,73 | 1.292.430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0,72 | 1.300.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0,72 | 1.050.179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0,72 | 1.302.440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0,70 | 1.186.924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0,70 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0,69 | 1.499.999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0,65 | 1.174.907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0,65 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0,64 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0,64 | 1.179.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0,63 | 1.010.642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0,63 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0,63 | 1.124.129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0,62 | 1.149.575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0,59 | 1.056.834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0,58 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0,57 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0,57 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0,57 | 853.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0,56 | 801.485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0,56 | 880.373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0,55 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0,54 | 893.747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0,54 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0,54 | 966.952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0,52 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0,50 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0,50 | 848.314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0,49 | 750.000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0,45 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0,43 | 771.519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0,42 | 705.998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0,42 | 910.000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0,41 | 777.000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0,41 | 684.891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0,40 | 725.255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0,40 | 598.623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0,39 | 577.310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0,39 | 750.000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0,37 | 700.000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0,37 | 653.303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0,34 | 744.000 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58.601.148 | 43,18% | 6.786.466 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18.815.795 | 13,86% | 2.180.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10.624.133 | 7,83% | 1.231.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6.886.215 | 5,07% | 797.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.107.874 | 4,50% | 707.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.034.303 | 3,71% | 583.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.187.438 | 3,09% | 485.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.104.608 | 3,02% | 475.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3.233.376 | 2,38% | 374.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $2.122.253 | 1,56% | 245.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2.084.809 | 1,54% | 241.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.542.224 | 1,14% | 178.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.484.601 | 1,09% | 172.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1.359.073 | 1,00% | 157.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.263.921 | 0,93% | 146.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.171.048 | 0,86% | 135.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1.165.050 | 0,86% | 135.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986.189 | 0,73% | 114.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917.982 | 0,68% | 106.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823.248 | 0,61% | 95.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $650.294 | 0,48% | 75.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489.321 | 0,36% | 56.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.636 | 0,27% | 42.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321.632 | 0,24% | 37.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300.139 | 0,22% | 34.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267.530 | 0,20% | 31.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172.831 | 0,13% | 20.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149.998 | 0,11% | 17.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122.011 | 0,09% | 14.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115.771 | 0,09% | 13.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108.121 | 0,08% | 12.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72.164 | 0,05% | 8.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21.578 | 0,02% | 2.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.260 | 0,01% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $9.561 | 0,01% | 1.104 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.055 | 0,00% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.589 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.502 | 0,00% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |