AIM ETF Products Trust (SEPU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084416 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $151.1M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$14.9M
- Letzte 12 Monate
- +$114.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | — | $149.3M | 98,83 | 2.163 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | — | $2.5M | 1,65 | 2.163 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | — | -$625K | -0,41 | -2.163 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119.857.248 | 74,46% | 3.858.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10.821.168 | 6,72% | 375.344 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5.383.412 | 3,34% | 185.987 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4.004.154 | 2,49% | 128.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.733.044 | 2,32% | 130.984 | Aktien | 30. September 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3.637.649 | 2,26% | 117.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $2.808.120 | 1,74% | 100.290 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2.364.359 | 1,47% | 76.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1.799.629 | 1,12% | 57.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.519.669 | 0,94% | 48.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.183.639 | 0,74% | 38.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $960.176 | 0,60% | 30.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720.460 | 0,45% | 23.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272.347 | 0,17% | 8.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263.276 | 0,16% | 8.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262.033 | 0,16% | 8.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251.129 | 0,16% | 8.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250.384 | 0,16% | 8.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240.008 | 0,15% | 7.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210.621 | 0,13% | 6.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $155.325 | 0,10% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81.440 | 0,05% | 2.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56.228 | 0,03% | 1.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41.813 | 0,03% | 1.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26.157 | 0,02% | 842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21.429 | 0,01% | 690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15.408 | 0,01% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8.356 | 0,01% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.976 | 0,00% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2.827 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.740 | 0,00% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.180 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1.087 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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