Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000094807 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,81
Stand 20. August 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$48,47 – $51,14
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 272
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 69,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TRBF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. Oktober 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.0M
- Letzte 9 Monate
- +$27.0M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 272 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549TAC3 | $114K | 0,41 | 114.960 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $113K | 0,41 | 110.000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAB1 | $101K | 0,37 | 100.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $101K | 0,36 | 115.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $99K | 0,36 | 99.166 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $93K | 0,34 | 90.000 | DBT | US |
| Visio Trust | 92837UAC3 | $82K | 0,30 | 86.630 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $81K | 0,29 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CJ5 | $80K | 0,29 | 80.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CX5 | $80K | 0,29 | 80.000 | DBT | DE |
| BNP PARIBAS | 09659W2Z6 | $76K | 0,28 | 75.000 | DBT | FR |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $69K | 0,25 | 70.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EBS8 | $65K | 0,24 | 77.065 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HJM3 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAJ2 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $65K | 0,23 | 65.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375CK6 | $64K | 0,23 | 90.000 | DBT | CA |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $64K | 0,23 | 65.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $64K | 0,23 | 60.000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAA7 | $64K | 0,23 | 70.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GG2 | $63K | 0,23 | 85.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJN1 | $63K | 0,23 | 60.000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $62K | 0,23 | 55.000 | DBT | BM |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBK4 | $62K | 0,23 | 62.000 | DBT | CA |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FT0 | $62K | 0,22 | 80.000 | DBT | US |
| AMFAM HOLDINGS INC | 03115AAA1 | $62K | 0,22 | 70.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $62K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $62K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $62K | 0,22 | 65.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAC1 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $61K | 0,22 | 75.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAW8 | $61K | 0,22 | 65.000 | DBT | CA |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $61K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $50K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DJ9 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $49K | 0,18 | 45.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $49K | 0,18 | 50.000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939HAE3 | $49K | 0,18 | 50.000 | ABS-O | US |
| EQT CORP | 26884LAG4 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAG9 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $48K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BP7 | $47K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $47K | 0,17 | 45.000 | DBT | US |
| NVR INC | 62944TAF2 | $47K | 0,17 | 50.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |