Baron First Principles ETF (RONB)
$23,75
▼ -0,45 (-1,86%)
1-Tages-Veränderung
$20,78 – $26,73
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen72,60%
Effektive Anzahl von Positionen7,5
Positionen über 1%23
Nettovermögen
$491.8M
Bestände
24
Stand
30. Juni 2026
RONB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 31. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,35% | · |
| 3M | ▼ -0,78% | · |
| 6M | ▼ -0,49% | · |
| YTD | ▼ -3,23% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,55% | · |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$1.2B
Quartalsende Jun 2026
+$48.6M
Letzte 7 Monate
+$352.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 24 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | $157.7M | 32,06 | 922.873 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $60.9M | 12,39 | 144.863 | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $22.0M | 4,48 | 39.300 | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $22.0M | 4,47 | 113.295 | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $18.5M | 3,75 | 200.145 | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $17.3M | 3,52 | 198.932 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $16.2M | 3,29 | 141.701 | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $14.9M | 3,03 | 229.298 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $14.3M | 2,91 | 79.802 | US |
| Spotify Technology SA | · | $13.3M | 2,69 | 28.867 | LU |
| Birkenstock Holding Plc | · | $12.3M | 2,49 | 285.076 | JE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $11.7M | 2,39 | 51.016 | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $11.4M | 2,31 | 103.203 | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $11.3M | 2,29 | 1.101.246 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $11.2M | 2,28 | 43.403 | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $11.1M | 2,25 | 81.238 | US |
| On Holding AG | · | $10.2M | 2,07 | 287.631 | CH |
| Morningstar Inc | 617700109 | $9.7M | 1,97 | 62.191 | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.1M | 1,85 | 93.698 | BM |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.1M | 1,85 | 63.520 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $8.4M | 1,72 | 16.049 | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $7.4M | 1,50 | 40.175 | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $7.3M | 1,47 | 58.937 | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.1M | 0,83 | 12.393 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 88 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Asset Management LP | $26.532.218 | 27,13% | 1.087.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.370.767 | 6,51% | 261.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5.643.598 | 5,77% | 231.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.569.643 | 5,69% | 228.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.878.551 | 3,97% | 158.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.862.959 | 3,95% | 158.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.807.474 | 3,89% | 156.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.433.940 | 3,51% | 140.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3.255.033 | 3,33% | 133.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.132.740 | 3,20% | 128.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.008.130 | 3,08% | 123.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.319.000 | 2,37% | 95.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2.039.352 | 2,09% | 83.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.039.206 | 2,08% | 83.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.740.210 | 1,78% | 71.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.708.283 | 1,75% | 70.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.681.843 | 1,72% | 68.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.664.348 | 1,70% | 68.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| one8zero8, LLC | $1.149.240 | 1,18% | 47.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.041.612 | 1,06% | 42.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $830.039 | 0,85% | 34.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $614.172 | 0,63% | 25.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $555.344 | 0,57% | 22.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $546.316 | 0,56% | 22.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $541.412 | 0,55% | 22.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $506.251 | 0,52% | 20.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $488.000 | 0,50% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $465.455 | 0,48% | 19.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $463.258 | 0,47% | 18.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446.806 | 0,46% | 18.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $428.474 | 0,44% | 17.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $425.780 | 0,44% | 17.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| October Effect Ltd | $396.500 | 0,41% | 16.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $386.378 | 0,40% | 17.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $352.141 | 0,36% | 14.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $350.482 | 0,36% | 14.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $334.329 | 0,34% | 13.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $332.377 | 0,34% | 13.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $315.175 | 0,32% | 12.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $289.140 | 0,30% | 11.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $284.089 | 0,29% | 11.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $284.019 | 0,29% | 11.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $275.720 | 0,28% | 11.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $273.353 | 0,28% | 11.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $273.000 | 0,28% | 11.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269.400 | 0,28% | 11.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $265.650 | 0,27% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $256.396 | 0,26% | 10.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $248.441 | 0,25% | 10.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $239.202 | 0,24% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $236.143 | 0,24% | 9.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security National Bank | $234.045 | 0,24% | 9.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $219.868 | 0,22% | 9.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $211.428 | 0,22% | 8.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $211.011 | 0,22% | 8.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $205.497 | 0,21% | 8.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $171.337 | 0,18% | 7.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $119.340 | 0,12% | 4.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $95.160 | 0,10% | 3.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $92.500 | 0,09% | 3.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $90.890 | 0,09% | 3.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $72.346 | 0,07% | 2.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37.015 | 0,04% | 1.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34.160 | 0,03% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24.400 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Trust Department | $19.959 | 0,02% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19.520 | 0,02% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14.640 | 0,01% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.379 | 0,01% | 585 | Aktien | 31. März 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $12.200 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $10.492 | 0,01% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7.320 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $6.100 | 0,01% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5.832 | 0,01% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $5.222 | 0,01% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $4.880 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4.685 | 0,00% | 192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.845 | 0,00% | 118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.476 | 0,00% | 60.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $1.220 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.220 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $1.144 | 0,00% | 50 | Aktien | 31. März 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $867 | 0,00% | 35.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $756 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $659 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $652 | 0,00% | 26.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $98 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |