CRA Financial Services, LLC

CIK 1765594 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen36,65%

Gewichtung der Top-25-Positionen58,09%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen51,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,89% Geschätzte Käufe $41.447.849 · Verkäufe $15.510.805

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% noch gehalten

Neue Positionen29

Erhöht151

Abgenommen83

Geschlossen4

Portfolio-Wert $867.6M #2.755 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 29.5%

Positionen 321

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 16,0%

Communication Services 5,7%

Retail 4,9%

Financials 3,3%

Industrials 1,7%

Healthcare 1,6%

Energy 1,2%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 63,9%

Gesamtportfolio 321 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$58.265.554	6,72%	201.360	$7.380.076	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38.711.911	4,46%	1.220.811	$2.251.283	Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35.270.316	4,07%	1.042.267	$5.078.894	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$32.619.285	3,76%	136.860	$4.259.095	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$31.844.125	3,67%	43.243	$7.016.430	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26.922.126	3,10%	134.550	$3.826.235	Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$25.116.901	2,89%	67.876	$4.160.417	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$24.517.337	2,83%	68.605	$4.909.925	Auf ×6
IVV iShares Trust	$23.506.505	2,71%	31.388	$3.431.335	Auf ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$21.158.166	2,44%	221.273	$2.090.015	Auf ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$17.824.145	2,05%	75.328	$1.418.400	Ab ×6
SPY SPY	$16.335.077	1,88%	21.874	$2.236.577	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16.077.076	1,85%	43.100	$388.638	Auf ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$15.617.417	1,80%	455.717	$447.335	Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$14.641.202	1,69%	48.302	$1.727.806	Ab ×3
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$14.097.145	1,62%	416.213	$599.951	Auf ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$13.969.362	1,61%	91.795	$310.726	Ab ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$10.844.825	1,25%	110.436	$1.036.782	Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.398.103	1,20%	29.429	$2.311.070	Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10.318.071	1,19%	128.063	$1.050.217	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.722.947	1,12%	351.009	$999.941	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9.449.826	1,09%	25.016	$1.782.763	Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9.181.055	1,06%	13.368	$1.860.678	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.862.606	1,02%	15.734	$151.392	Auf ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$8.716.857	1,00%	29.262	$5.794.981	Ab ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.116.707	0,94%	160.504	$1.051.488	Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6.269.996	0,72%	29.468	$621.717	Auf ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$5.985.995	0,69%	130.442	$384.825	Ab ×5
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$5.760.122	0,66%	155.877	$380.838	Ab ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.653.460	0,65%	91.023	$1.686.357	Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.563.828	0,64%	15.776	$313.729	Ab ×3
V Visa Inc.	$5.544.669	0,64%	16.161	$639.189	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.292.412	0,61%	10.577	$142.653	Ab ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.167.519	0,60%	56.655	$859.929	Auf ×6
IWF iShares Trust	$5.032.548	0,58%	40.530	$793.994	Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.915.919	0,57%	4.099	$1.237.005	Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.861.074	0,56%	35.555	$-1.143.215	Auf ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$4.860.429	0,56%	129.750	$956.867	Auf ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.783.555	0,55%	165.178	$911.882	Auf ×1
IJH iShares Trust	$4.734.195	0,55%	61.395	$384.288	Ab ×6
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$4.358.008	0,50%	98.264	$314.339	Ab ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4.341.475	0,50%	222.355	$-290.282	Ab ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$4.304.760	0,50%	219.463	$-91.508	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.915.737	0,45%	11.963	$479.560	Auf ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.911.108	0,45%	47.321	$-137.012	Ab ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.827.678	0,44%	44.773	$447.839	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.756.984	0,43%	3.528	$1.265.322	Auf ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$3.742.018	0,43%	75.612	$254.055
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3.619.244	0,42%	72.719	$112.337	Auf ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3.417.330	0,39%	45.155	$230.801	Auf ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$3.400.060	0,39%	166.956	$196.408	Auf ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.334.789	0,38%	6.493	$16.062	Ab ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$3.333.862	0,38%	71.835	$237.055
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3.308.952	0,38%	67.793	$-492.675	Ab ×2
HDV iShares Trust	$3.307.044	0,38%	120.651	$32.093	Auf ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3.248.514	0,37%	76.979	$160.472	Ab ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3.138.108	0,36%	76.353	$386.076	Ab ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$3.117.962	0,36%	77.697	$466.970	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.098.725	0,36%	18.694	$-739.456	Auf ×6
DLN WisdomTree Trust	$2.999.541	0,35%	31.141	$218.340	Auf ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2.931.383	0,34%	28.399	$515.799	Ab ×1
IJR iShares Trust	$2.910.240	0,34%	19.623	$350.497	Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.895.452	0,33%	8.491	$1.492.401	Ab ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$2.876.793	0,33%	60.222	$179.425	Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.808.771	0,32%	23.500	$898.414	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.781.018	0,32%	6.612	$416.678	Auf ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$2.734.292	0,32%	59.910	$19.607	Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.618.931	0,30%	17.871	$125.505	Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2.611.632	0,30%	7.090	$-385.976	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.556.693	0,29%	44.870	$360.038	Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.486.908	0,29%	28.334	$-133.365	Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2.423.733	0,28%	3.176	$1.160.366	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.376.422	0,27%	64.454	$312.922	Ab ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.342.047	0,27%	18.772	$312.033	Auf ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2.337.639	0,27%	16.996	$381.847	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2.334.489	0,27%	51.319	$-5.977.809	Ab ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$2.291.153	0,26%	123.346	$25.066	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.284.043	0,26%	9.077	$356.523	Auf ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2.157.386	0,25%	42.729	$-3.244.168	Ab ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.141.242	0,25%	13.550	$183.050	Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.140.928	0,25%	8.430	$95.202	Auf ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.083.712	0,24%	6.878	$455.971	Auf ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF	$2.080.631	0,24%	30.452	$263.781	Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.028.737	0,23%	28.414	$-652.279	Auf ×6
IVE iShares Trust	$2.027.627	0,23%	8.930	$171.657	Auf ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.901.214	0,22%	24.885	$5.555	Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.888.117	0,22%	52.259	$353.317	Ab ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.862.002	0,21%	11.913	$97.773	Auf ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.846.206	0,21%	16.301	$-138.107	Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.746.475	0,20%	1.513	$1.164.012	Ab ×2
FMDE Fidelity Covington Trust	$1.714.428	0,20%	42.248	$317.717	Auf ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1.701.332	0,20%	33.327	$-137.720	Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.696.613	0,20%	19.696	$284.034	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.562.924	0,18%	1.671	$-84.879	Auf ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1.534.949	0,18%	2.938	$162.368	Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.527.366	0,18%	15.869	$2.756	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.512.203	0,17%	6.939	$168.049	Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,17%	2	$61.420
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.475.801	0,17%	31.440	$6.787	Auf ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.470.965	0,17%	27.697	$-204.317	Auf ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
QQQ	$31.844.125	3,67%	um ×6
NVDA	$26.922.126	3,10%	um ×6
VTI	$25.116.901	2,89%	um ×6
GOOGL	$24.517.337	2,83%	um ×6
IVV	$23.506.505	2,71%	um ×6
DGRW	$21.158.166	2,44%	um ×6
SPY	$16.335.077	1,88%	um ×6
MSFT	$16.077.076	1,85%	um ×3
BALT	$15.617.417	1,80%	um ×6
ZALT	$14.097.145	1,62%	um ×6
VYMI	$10.844.825	1,25%	um ×6
AVGO	$9.449.826	1,09%	um ×6
META	$8.862.606	1,02%	um ×6
JPST	$8.116.707	0,94%	um ×6
RSP	$6.269.996	0,72%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$853.446	4.995	0,10%
SNDK	$641.192	282	0,07%
INTC	$482.393	3.455	0,06%
RONB	$428.474	17.560	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$422.052	1.885	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$417.399	1.888	0,05%
WDC	$413.891	648	0,05%
IBIT	$383.934	11.533	0,04%
TLH	$345.534	3.443	0,04%
DFTX	$274.996	5.846	0,03%
MGC	$261.864	957	0,03%
TXN	$260.145	873	0,03%
IXN	$260.064	1.800	0,03%
IMAY	$250.628	7.900	0,03%
LRCX	$235.298	543	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AAPL	Mehr gekauft	+858	+$7.4M
QQQ	Mehr gekauft	+227	+$7.0M
FBND	Reduziert	-131K	-$6.0M
MRVL	Reduziert	-237	+$5.8M
SCHG	Mehr gekauft	+6K	+$5.1M
GOOGL	Mehr gekauft	+420	+$4.9M
AMZN	Mehr gekauft	+690	+$4.3M
VTI	Mehr gekauft	+3K	+$4.2M
NVDA	Mehr gekauft	+2K	+$3.8M
IVV	Mehr gekauft	+655	+$3.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BSCP	31. Dezember 2025	123.427	$2.553.704	Nicht mehr verfolgt
HON	30. Juni 2026	4.015	$907.474	-4,4%
BSJP	31. Dezember 2025	39.123	$902.185	Nicht mehr verfolgt
FISV	31. Dezember 2025	2.894	$373.123	-34,0%
WEC	30. Juni 2025	3.051	$332.468	-2,5%
BSX	31. März 2026	3.406	$324.762	-32,1%
PAYX	31. Dezember 2025	2.390	$302.956	-11,8%
JAVA	31. Dezember 2025	4.068	$280.529
FETH	31. März 2026	9.415	$278.781
VZ	31. Dezember 2025	6.311	$277.382	12,7%
ADP	30. Juni 2025	880	$268.913	-16,4%
CMCSA	31. Dezember 2025	8.226	$258.475	-23,0%
MUB	30. September 2025	2.390	$249.707
BSMP	30. September 2025	10.000	$245.400	Nicht mehr verfolgt
T	30. Juni 2025	8.672	$245.233	-16,0%
ISRG	31. Dezember 2025	548	$245.082	-30,8%
COIN	31. März 2026	1.083	$244.910	4,8%
DDTS	31. Dezember 2025	11.670	$244.202
ADBE	31. März 2026	683	$239.043	-2,2%
BTC	31. Dezember 2025	4.674	$236.645	-3,8%
PFE	30. Juni 2026	8.355	$234.599	15,4%
JBBB	30. Juni 2025	4.800	$233.616
BSJR	31. Dezember 2025	10.091	$229.473
XVV	30. Juni 2025	5.278	$225.824
XEL	30. Juni 2025	3.177	$224.900	4,8%
RDDT	31. März 2026	975	$224.123	9,8%
EOG	30. September 2025	1.863	$222.833	26,1%
UNOV	31. Dezember 2025	5.875	$220.136
BF-B (eingereicht als BFB)	30. September 2025	8.000	$215.280	Nicht mehr verfolgt
JBBB	31. März 2026	4.503	$214.799
SIGI	31. März 2026	2.558	$214.028	13,5%
SYK	31. Dezember 2025	575	$212.560	-21,6%
ESGU	30. Juni 2025	1.738	$211.869
MGC	31. März 2026	835	$209.727
CRM	30. Juni 2026	1.116	$208.330	49,8%
NVS	31. Dezember 2025	1.616	$207.236	2,3%
WEC	31. Dezember 2025	1.798	$206.042	-3,7%
PSX	31. Dezember 2025	1.503	$204.438	105,0%
WM	31. März 2026	913	$200.568	-11,0%
CMCSA	30. Juni 2026	6.966	$199.988	-12,1%