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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$7.8M
Quartalsende Jul 2026 +$38.1M
Letzte 12 Monate +$42.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 622 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0,29 215.000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0,29 205.000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0,29 200.000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0,29 200.000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0,28 200.000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0,28 200.000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0,28 220.000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0,28 205.000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0,28 215.000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0,28 200.000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0,27 190.000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0,27 205.000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0,27 205.000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0,27 185.000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0,27 189.000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0,26 180.000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0,26 195.000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0,26 180.000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0,25 175.000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0,25 190.000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0,25 180.000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0,25 220.000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0,25 185.000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0,25 185.000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0,25 180.000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0,25 180.000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0,25 180.000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0,25 180.000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0,25 180.000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0,24 175.000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0,24 170.000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0,24 175.000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0,24 175.000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0,24 180.000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0,24 215.000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0,24 165.000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0,24 175.000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0,24 165.000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0,24 170.000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0,24 170.000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0,23 160.000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0,23 160.000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0,23 170.000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0,23 160.000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0,23 160.000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0,23 160.000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0,23 160.000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0,23 170.000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0,22 160.000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0,22 180.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 51 Zahlungen

08
6,52%Rendite (TTM)
$2,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2220
3. August 2026$0,2240
1. Juli 2026$0,2080
1. Juni 2026$0,2220
1. Mai 2026$0,2300
1. April 2026$0,2330
2. März 2026$0,2110
2. Februar 2026$0,2330
30. Dezember 2025$0,2460
1. Dezember 2025$0,2240
3. November 2025$0,2270
1. Oktober 2025$0,2310
2. September 2025$0,2320
1. August 2025$0,2460
1. Juli 2025$0,2290
2. Juni 2025$0,2440
1. Mai 2025$0,2360
1. April 2025$0,2430
3. März 2025$0,2200
3. Februar 2025$0,1700
30. Dezember 2024$0,2500
2. Dezember 2024$0,2410
1. November 2024$0,2420
1. Oktober 2024$0,2440
3. September 2024$0,2520
1. August 2024$0,2590
1. Juli 2024$0,2370
3. Juni 2024$0,2630
1. Mai 2024$0,2600
1. April 2024$0,2620
1. März 2024$0,2530
1. Februar 2024$0,2740
28. Dezember 2023$0,2630
1. Dezember 2023$0,2580
1. November 2023$0,2640
2. Oktober 2023$0,2500
1. September 2023$0,2720
1. August 2023$0,2630
3. Juli 2023$0,2330
1. Juni 2023$0,2970
1. Mai 2023$0,2560
3. April 2023$0,2630
1. März 2023$0,2410
1. Februar 2023$0,2480
29. Dezember 2022$0,2790
1. Dezember 2022$0,2540
1. November 2022$0,2650
3. Oktober 2022$0,2960
1. September 2022$0,2670
1. August 2022$0,2720

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cetera Investment Advisers $3.296.271 37,87% 83.978 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.275.286 26,14% 57.967 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.368.051 15,72% 34.854 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $928.021 10,66% 23.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343.528 3,95% 8.752 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $290.264 3,33% 7.395 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $145.937 1,68% 3.718 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $44.492 0,51% 1.134 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10.475 0,12% 266.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.217 0,01% 31 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Hebel/Inverse $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Hebel/Inverse $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Hebel/Inverse $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M