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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$7.8M
Quartalsende Jul 2026 +$38.1M
Letzte 12 Monate +$42.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 622 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29 64083YAA9 $134K 0,19 135.000 US
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37 527298CR2 $134K 0,19 135.000 US
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ 75102WAB4 $133K 0,18 140.000 JP
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32 12769GAD2 $132K 0,18 150.000 US
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33 185899AR2 $132K 0,18 130.000 US
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30 98955DAA8 $131K 0,18 145.000 NL
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30 18453HAF3 $130K 0,18 125.000 US
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31 465965AC5 $129K 0,18 125.000 US
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29 893830BY4 $129K 0,18 125.000 BM
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29 62922LAC2 $128K 0,18 125.000 US
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30 92840JAB5 $128K 0,18 135.000 N/A
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31 185899AS0 $128K 0,18 125.000 US
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30 89157UAA5 $127K 0,18 140.000 N/A
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29 185899AQ4 $126K 0,18 125.000 US
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30 53219LAV1 $126K 0,18 120.000 US
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30 22757VAA8 $126K 0,17 130.000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28 449691AC8 $125K 0,17 125.000 FR
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31 50190EAC8 $125K 0,17 120.000 US
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30 97360AAA5 $125K 0,17 120.000 US
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33 20459XAC5 $125K 0,17 130.000 US
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 366504AA6 $125K 0,17 120.000 US
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29 86614JAA3 $125K 0,17 120.000 US
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30 914906AX0 $125K 0,17 125.000 US
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33 00687YAD7 $124K 0,17 120.000 JE
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30 07831CAA1 $124K 0,17 125.000 US
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30 893830BX6 $124K 0,17 119.000 BM
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29 87470LAL5 $123K 0,17 120.000 US
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30 205768AT1 $123K 0,17 130.000 US
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33 94107JAC7 $122K 0,17 120.000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31 681639AD2 $122K 0,17 120.000 US
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29 43284MAA6 $121K 0,17 125.000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32 449691AG9 $121K 0,17 120.000 FR
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 18064PAD1 $120K 0,17 130.000 US
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31 053773BH9 $120K 0,17 120.000 US
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31 835898AJ6 $120K 0,17 120.000 US
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31 70082LAC1 $120K 0,17 120.000 US
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 18912UAG7 $118K 0,16 135.000 US
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 670001AL0 $118K 0,16 115.000 US
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29 428040DC0 $118K 0,16 180.000 US
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 10637BAA3 $116K 0,16 110.000 LU
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32 28201XAB1 $116K 0,16 115.000 IT
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 82873MAA1 $116K 0,16 120.000 US
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31 15679GAC6 $116K 0,16 130.000 DE
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34 24665FAG7 $116K 0,16 115.000 US
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29 382550BN0 $115K 0,16 120.000 US
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30 60832QAA8 $114K 0,16 110.000 US
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33 62886HBZ3 $114K 0,16 120.000 BM
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 71910DAA9 $114K 0,16 110.000 IE
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28 57767XAA8 $114K 0,16 115.000 US
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 48020RAB1 $114K 0,16 110.000 CA

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 51 Zahlungen

08
6,52%Rendite (TTM)
$2,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2220
3. August 2026$0,2240
1. Juli 2026$0,2080
1. Juni 2026$0,2220
1. Mai 2026$0,2300
1. April 2026$0,2330
2. März 2026$0,2110
2. Februar 2026$0,2330
30. Dezember 2025$0,2460
1. Dezember 2025$0,2240
3. November 2025$0,2270
1. Oktober 2025$0,2310
2. September 2025$0,2320
1. August 2025$0,2460
1. Juli 2025$0,2290
2. Juni 2025$0,2440
1. Mai 2025$0,2360
1. April 2025$0,2430
3. März 2025$0,2200
3. Februar 2025$0,1700
30. Dezember 2024$0,2500
2. Dezember 2024$0,2410
1. November 2024$0,2420
1. Oktober 2024$0,2440
3. September 2024$0,2520
1. August 2024$0,2590
1. Juli 2024$0,2370
3. Juni 2024$0,2630
1. Mai 2024$0,2600
1. April 2024$0,2620
1. März 2024$0,2530
1. Februar 2024$0,2740
28. Dezember 2023$0,2630
1. Dezember 2023$0,2580
1. November 2023$0,2640
2. Oktober 2023$0,2500
1. September 2023$0,2720
1. August 2023$0,2630
3. Juli 2023$0,2330
1. Juni 2023$0,2970
1. Mai 2023$0,2560
3. April 2023$0,2630
1. März 2023$0,2410
1. Februar 2023$0,2480
29. Dezember 2022$0,2790
1. Dezember 2022$0,2540
1. November 2022$0,2650
3. Oktober 2022$0,2960
1. September 2022$0,2670
1. August 2022$0,2720

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cetera Investment Advisers $3.296.271 37,87% 83.978 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.275.286 26,14% 57.967 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.368.051 15,72% 34.854 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $928.021 10,66% 23.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343.528 3,95% 8.752 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $290.264 3,33% 7.395 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $145.937 1,68% 3.718 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $44.492 0,51% 1.134 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10.475 0,12% 266.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.217 0,01% 31 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Hebel/Inverse $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Hebel/Inverse $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Hebel/Inverse $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M