XEMD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,64%▼ -3,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,71%▼ -2,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$129.6M
Quartalsende Jul 2026 -$59.9M
Letzte 12 Monate +$407.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 425 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
REPUBLIC OF AN 9.375% 03/31/33 V02834AC9 $3.2M 0,38 3.100.000 AO
REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 V7179SCZ5 $3.2M 0,38 3.075.000 KE
OMAN SOVEREIGN 4.875% 06/15/30 M7S2D9AF0 $3.2M 0,38 3.200.000 OM
REPUBLIC OF SOUT 4.3% 10/12/28 836205AU8 $3.2M 0,38 3.215.000 ZA
ROMANIA 5.875% 01/30/29 X7360WCU4 $3.1M 0,37 3.120.000 RO
REPUBLIC OF KEN 9.75% 02/16/31 V7179SCY8 $3.1M 0,37 2.950.000 KE
REPUBLIC OF NIGE 6.5% 11/28/27 V342A3BX1 $3.1M 0,37 3.100.000 NG
PETRONAS CAPITA 4.95% 01/03/31 Y68856BD7 $3.1M 0,37 3.100.000 MY
REPUBLIC OF KA 4.412% 10/28/30 Y7276LEA2 $3.1M 0,36 3.150.000 KZ
REPUBLIC OF NI 7.375% 09/28/33 V342A3CE2 $3.1M 0,36 3.000.000 NG
ISLAMIC REP OF 6.875% 12/05/27 Y2835JAE8 $3.1M 0,36 3.025.000 PK
REPUBLIC OF ANGOLA 8% 11/26/29 V5S1ASAB6 $3.0M 0,36 2.945.000 AO
REPUBLIC OF SERBIA 6% 06/12/34 X77765DG1 $3.0M 0,36 3.000.000 RS
FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 105756BZ2 $3.0M 0,36 3.000.000 BR
ARAB REPUBLIC OF 7.6% 03/01/29 M1487WCY9 $3.0M 0,36 2.925.000 EG
REPUBLIC OF PANA 6.7% 01/26/36 698299AW4 $3.0M 0,36 2.844.000 PA
OMAN GOV INTER 5.375% 03/08/27 M75242BB8 $3.0M 0,35 2.975.000 OM
REPUBLIC OF CO 5.375% 01/21/29 195325ET8 $3.0M 0,35 2.975.000 CO
HUNGARY 5.25% 06/16/29 X93622GH9 $3.0M 0,35 2.950.000 HU
OMAN GOV INTERN 6.25% 01/25/31 M75242BQ5 $3.0M 0,35 2.850.000 OM
REPUBLIC OF PERU 3% 01/15/34 715638DU3 $3.0M 0,35 3.480.000 PE
REPUBLIC OF KA 4.714% 04/09/35 Y7276LDX3 $2.9M 0,35 3.075.000 KZ
ROMANIA 6.625% 02/17/28 X7360WCN0 $2.9M 0,35 2.880.000 RO
ARAB REPUBLIC 7.625% 05/29/32 M1487WDG7 $2.9M 0,35 2.900.000 EG
REPUBLIC OF SURI 8.5% 11/06/35 P68788AF8 $2.9M 0,35 2.700.000 SR
REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 698299BN3 $2.9M 0,34 3.500.000 PA
REPUBLIC OF CO 7.375% 04/25/30 195325ER2 $2.9M 0,34 2.750.000 CO
DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30 P3579ECF2 $2.8M 0,34 2.950.000 DO
ROMANIA 6.625% 05/16/36 X73648AA9 $2.8M 0,33 2.800.000 RO
DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 P3579ECP0 $2.7M 0,33 2.750.000 DO
REPUBLIC OF NI 8.375% 03/24/29 V342A3CG7 $2.7M 0,32 2.575.000 NG
KINGDOM OF JORDA 7.5% 01/13/29 M5269UAP9 $2.7M 0,32 2.625.000 JO
REPUBLIC OF NI 7.143% 02/23/30 V342A3BZ6 $2.7M 0,32 2.650.000 NG
REPUBLIC OF COLOMB 8% 04/20/33 195325EF8 $2.7M 0,32 2.500.000 CO
ROMANIA 7.125% 01/17/33 X7360WCQ3 $2.7M 0,32 2.560.000 RO
ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 Y2835JAK4 $2.7M 0,32 2.725.000 PK
REPUBLIC OF NIG 8.63% 01/13/36 V6713EAR1 $2.7M 0,32 2.450.000 NG
HUNGARY 5.375% 09/26/30 X93622GY2 $2.7M 0,32 2.650.000 HU
DOMINICAN REPUBLIC 6% 02/22/33 P3579ECN5 $2.7M 0,32 2.675.000 DO
KINGDOM OF MOROC 6.5% 09/08/33 V5311VAK6 $2.6M 0,31 2.500.000 MA
CBB INTL SUKUK 6.25% 07/07/33 M2120GAM3 $2.6M 0,31 2.700.000 BH
KINGDOM OF MORO 5.95% 03/08/28 V5311VAL4 $2.6M 0,31 2.580.000 MA
OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 M75242BN2 $2.6M 0,31 2.550.000 OM
REPUBLIC OF KAZAKH 5% 07/01/32 Y7276LDY1 $2.6M 0,31 2.600.000 KZ
REPUBLIC OF LA 5.125% 07/30/34 X7S904CR0 $2.5M 0,30 2.550.000 LV
REPUBLIC OF CO 3.125% 04/15/31 195325DS1 $2.5M 0,30 2.860.000 CO
SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28 M6320RAA4 $2.5M 0,30 2.500.000 SA
KINGDOM OF JORD 5.85% 07/07/30 M5269UAL8 $2.5M 0,30 2.500.000 JO
ARAB REPUBLIC 5.875% 02/16/31 M1487WDK8 $2.5M 0,30 2.600.000 EG
REP OF PHIL 9.50% 2/2/30 718286AY3 $2.5M 0,29 2.150.000 PH

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 52 Zahlungen

08
5,96%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1940
1. September 2026$0,1950
3. August 2026$0,2390
1. Juli 2026$0,1990
1. Juni 2026$0,2130
1. Mai 2026$0,1980
1. April 2026$0,2090
2. März 2026$0,1920
2. Februar 2026$0,2190
30. Dezember 2025$0,2050
15. Dezember 2025$0,0990
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,1810
2. September 2025$0,2290
1. August 2025$0,2580
1. Juli 2025$0,2210
2. Juni 2025$0,2370
1. Mai 2025$0,2250
1. April 2025$0,2340
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,2640
30. Dezember 2024$0,2260
2. Dezember 2024$0,2110
1. November 2024$0,2540
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2100
1. August 2024$0,2400
1. Juli 2024$0,2140
3. Juni 2024$0,2150
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2160
1. März 2024$0,2010
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2160
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2180
2. Oktober 2023$0,2090
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2200
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2370
1. Mai 2023$0,2030
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,2120
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2180
1. Dezember 2022$0,2060
1. November 2022$0,1910
3. Oktober 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Aktien 31. März 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Aktien 30. September 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Aktien 30. Juni 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M