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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$129.6M
Quartalsende Jul 2026 -$59.9M
Letzte 12 Monate +$407.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 425 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 X77765DH9 $2.4M 0,29 2.550.000 RS
SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 M6320UAG4 $2.4M 0,29 2.475.000 SA
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 715638FC1 $2.4M 0,29 2.450.000 PE
ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 M1487WDS1 $2.4M 0,29 2.300.000 EG
REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 760942AS1 $2.4M 0,29 2.095.000 UY
COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 P3699PGK7 $2.4M 0,29 2.356.000 CR
REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 Y1237IAE6 $2.4M 0,29 2.925.570 LK
FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 105756CF5 $2.4M 0,29 2.425.000 BR
REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 V342A3CF9 $2.4M 0,29 2.400.000 NG
REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 900123DF4 $2.4M 0,28 2.275.000 TR
DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 P3579ECZ8 $2.4M 0,28 2.450.000 DO
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 X0645ADB5 $2.4M 0,28 2.325.000 PL
FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 105756CH1 $2.4M 0,28 2.375.000 BR
BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 X0645ACD2 $2.4M 0,28 2.350.000 PL
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0056A4 $2.3M 0,28 4.095.663 UA
IVORY COAST 6.125% 06/15/33 V73789AW5 $2.3M 0,28 2.400.000 CI
KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 G5321UAC1 $2.3M 0,28 2.350.000 KY
IVORY COAST 7.625% 01/30/33 V73789BL8 $2.3M 0,27 2.200.000 CI
KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 M87012AC0 $2.3M 0,27 2.300.000 BH
ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 M1487WDR3 $2.3M 0,27 2.100.000 EG
REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 836205AY0 $2.3M 0,27 2.250.000 ZA
REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 P17625AD9 $2.3M 0,27 4.140.000 VE
REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 900123CL2 $2.3M 0,27 2.250.000 TR
PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 Y6886MAE0 $2.3M 0,27 2.575.000 MY
REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 Y1237IAA4 $2.3M 0,27 2.224.333 LK
FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 V6745WAA0 $2.2M 0,26 2.050.000 ET
FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 105756CM0 $2.2M 0,26 2.200.000 BR
REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 195325EU5 $2.2M 0,26 2.200.000 CO
REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 195325EV3 $2.2M 0,26 2.200.000 CO
STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 G8450LAJ3 $2.2M 0,26 2.225.000 VG
REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 836205BC7 $2.2M 0,26 2.175.000 ZA
REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 900123DN7 $2.2M 0,26 2.300.000 TR
ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 M1487WCN3 $2.2M 0,26 2.184.000 EG
REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 X77765CU1 $2.2M 0,26 2.100.000 RS
BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 P37878AF5 $2.2M 0,26 2.125.000 BO
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 698299BF0 $2.2M 0,26 2.200.000 PA
ROMANIA 3% 02/27/27 X7360WCB6 $2.1M 0,25 2.170.000 RO
FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 105756CG3 $2.1M 0,25 2.075.000 BR
REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 P5015VAQ9 $2.1M 0,25 2.050.000 GT
HUNGARY 5.5% 06/16/34 X93622GG1 $2.1M 0,25 2.135.000 HU
REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 V342A3CC6 $2.1M 0,25 1.975.000 NG
MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 X5S8QYBF9 $2.1M 0,25 2.100.000 HU
REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 900123DG2 $2.1M 0,25 1.900.000 TR
HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 M5258TAC4 $2.1M 0,25 2.100.000 TR
REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 P01012CF1 $2.1M 0,25 1.975.000 SV
PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 Y2835JAL2 $2.1M 0,25 2.075.000 PK
REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 718286BB2 $2.1M 0,25 1.900.000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 922646AS3 $2.1M 0,25 4.187.000 VE
REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 857524AD4 $2.1M 0,25 2.065.000 PL
REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 718286BG1 $2.1M 0,25 1.975.000 PH

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 52 Zahlungen

08
5,93%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1940
1. September 2026$0,1950
3. August 2026$0,2390
1. Juli 2026$0,1990
1. Juni 2026$0,2130
1. Mai 2026$0,1980
1. April 2026$0,2090
2. März 2026$0,1920
2. Februar 2026$0,2190
30. Dezember 2025$0,2050
15. Dezember 2025$0,0990
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,1810
2. September 2025$0,2290
1. August 2025$0,2580
1. Juli 2025$0,2210
2. Juni 2025$0,2370
1. Mai 2025$0,2250
1. April 2025$0,2340
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,2640
30. Dezember 2024$0,2260
2. Dezember 2024$0,2110
1. November 2024$0,2540
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2100
1. August 2024$0,2400
1. Juli 2024$0,2140
3. Juni 2024$0,2150
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2160
1. März 2024$0,2010
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2160
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2180
2. Oktober 2023$0,2090
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2200
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2370
1. Mai 2023$0,2030
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,2120
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2180
1. Dezember 2022$0,2060
1. November 2022$0,1910
3. Oktober 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Aktien 31. März 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Aktien 30. September 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Aktien 30. Juni 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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