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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$129.6M
Quartalsende Jul 2026 -$59.9M
Letzte 12 Monate +$407.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 425 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 857524AE2 $2.1M 0,25 2.014.000 PL
REPUBLIC OF TU 7.625% 05/15/34 900123DK3 $2.1M 0,24 2.000.000 TR
REPUBLIC OF PHILIP 3% 02/01/28 718286CC9 $2.1M 0,24 2.100.000 PH
SAUDI INTERNAT 5.625% 01/13/35 M6320RAB2 $2.1M 0,24 2.025.000 SA
OMAN GOV INTER 7.375% 10/28/32 M75242BM4 $2.1M 0,24 1.850.000 OM
REPUBLIC OF TU 7.625% 04/26/29 900123CT5 $2.0M 0,24 1.975.000 TR
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/13/35 Y2387VAA1 $2.0M 0,24 2.050.000 IN
EXPORT-IMPORT 3.875% 02/01/28 30216KAC6 $2.0M 0,24 2.075.000 IN
REPUBLIC OF SE 2.125% 12/01/30 X77765CB3 $2.0M 0,24 2.350.000 RS
TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 P93960AL9 $2.0M 0,24 2.000.000 TT
UNITED MEXICAN 5.85% 07/02/32 91087BBE9 $2.0M 0,24 2.025.000 MX
FED REPUBLIC O 6.125% 01/22/32 105756CK4 $2.0M 0,24 2.000.000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 04/16/29 M6320UAT6 $2.0M 0,24 2.050.000 SA
CBB INTL SUKUK 5.873% 02/06/34 M63633CM7 $2.0M 0,24 2.150.000 BH
ARAB REPUBLIC OF 7.3% 09/30/33 M1487WDP7 $2.0M 0,24 2.050.000 EG
REPUBLIC OF PE 5.375% 02/08/35 715638EB4 $2.0M 0,24 2.025.000 PE
REPUBLIC OF PER 6.55% 03/14/37 715638AU6 $2.0M 0,24 1.875.000 PE
SAUDI INTERNATIONA 5% 01/16/34 M6320UCG2 $2.0M 0,24 2.025.000 SA
REPUBLIC OF AZER 3.5% 09/01/32 Y7177RAD7 $2.0M 0,24 2.150.000 AZ
REPUBLIC OF PAN 3.16% 01/23/30 698299BK9 $2.0M 0,24 2.125.000 PA
REPUBLIC OF PA 5.227% 02/23/34 698299CB8 $2.0M 0,24 2.050.000 PA
DOMINICAN REPUBLIC 6% 07/19/28 P3579ECB1 $2.0M 0,23 1.950.000 DO
HUNGARIAN DEVELO 6.5% 06/29/28 X5S5VDBM0 $2.0M 0,23 1.925.000 HU
REPUBLIC OF PO 4.625% 03/18/29 731011AX0 $2.0M 0,23 1.965.000 PL
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/18/33 30216KAG7 $2.0M 0,23 1.950.000 IN
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/29 X5S0055V9 $2.0M 0,23 2.298.432 UA
UNITED MEXICAN STA 6% 05/07/36 91087BAZ3 $2.0M 0,23 2.000.000 MX
ARAB REPUBLIC OF 5.8% 09/30/27 M1487WDM4 $1.9M 0,23 1.950.000 EG
DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34 P3579EDA2 $1.9M 0,23 2.000.000 DO
EDO SUKUK LTD 5.875% 09/21/33 G4000DAA4 $1.9M 0,23 1.900.000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24 P7807HAT2 $1.9M 0,23 5.085.000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0056B2 $1.9M 0,23 3.175.000 UA
CHINA GOVT INTL 3.75% 11/13/30 Y5325QAJ1 $1.9M 0,22 1.925.000 CN
EXPORT-IMPORT B 3.25% 01/15/30 30216KAE2 $1.9M 0,22 2.000.000 IN
DOMINICAN REPUB 7.05% 02/03/31 P3579ECR6 $1.9M 0,22 1.800.000 DO
FED REPUBLIC OF 4.5% 05/30/29 105756CA6 $1.9M 0,22 1.875.000 BR
REPUBLIC OF COLO 4.5% 03/15/29 195325DP7 $1.9M 0,22 1.900.000 CO
KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32 V5311VAJ9 $1.9M 0,22 2.150.000 MA
REPUBLIC OF TU 6.125% 10/24/28 900123CQ1 $1.9M 0,22 1.850.000 TR
REPUBLIC OF TU 9.125% 07/13/30 900123DJ6 $1.8M 0,22 1.700.000 TR
REPUBLIC OF KENY 6.3% 01/23/34 V50249AE7 $1.8M 0,22 2.075.000 KE
ROMANIA 3% 02/14/31 X7360WBP6 $1.8M 0,22 2.060.000 RO
UNITED MEXICAN 5.375% 03/22/33 91087BBK5 $1.8M 0,22 1.900.000 MX
CHINA GOVT INT 3.625% 11/13/28 Y5325QAH5 $1.8M 0,22 1.850.000 CN
PETROLEOS MEXIC 5.95% 01/28/31 71654QDE9 $1.8M 0,22 1.865.000 MX
KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 M87012AE6 $1.8M 0,21 1.850.000 BH
REPUBLIC OF COL 3.25% 04/22/32 195325DZ5 $1.8M 0,21 2.075.000 CO
SAUDI INTERNAT 4.875% 07/18/33 M6320UCB3 $1.8M 0,21 1.825.000 SA
CHINA LIFE INSU O V/R 08/15/33 Y1R02PAB0 $1.8M 0,21 1.750.000 CN
EXPORT-IMPORT B 2.25% 01/13/31 30216KAF9 $1.8M 0,21 2.000.000 IN

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 52 Zahlungen

08
5,93%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1940
1. September 2026$0,1950
3. August 2026$0,2390
1. Juli 2026$0,1990
1. Juni 2026$0,2130
1. Mai 2026$0,1980
1. April 2026$0,2090
2. März 2026$0,1920
2. Februar 2026$0,2190
30. Dezember 2025$0,2050
15. Dezember 2025$0,0990
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,1810
2. September 2025$0,2290
1. August 2025$0,2580
1. Juli 2025$0,2210
2. Juni 2025$0,2370
1. Mai 2025$0,2250
1. April 2025$0,2340
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,2640
30. Dezember 2024$0,2260
2. Dezember 2024$0,2110
1. November 2024$0,2540
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2100
1. August 2024$0,2400
1. Juli 2024$0,2140
3. Juni 2024$0,2150
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2160
1. März 2024$0,2010
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2160
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2180
2. Oktober 2023$0,2090
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2200
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2370
1. Mai 2023$0,2030
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,2120
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2180
1. Dezember 2022$0,2060
1. November 2022$0,1910
3. Oktober 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Aktien 31. März 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Aktien 30. September 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Aktien 30. Juni 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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