BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
XTWY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,32% | ▼ -6,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,35% | ▼ -4,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0,36 | 2.617.900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0,36 | 2.683.200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0,20 | 1.473.800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0,01 | 77.700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0,01 | 37.600 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 47 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1530 |
| 3. August 2026 | $0,1540 |
| 1. Juli 2026 | $0,1500 |
| 1. Juni 2026 | $0,1360 |
| 1. Mai 2026 | $0,1610 |
| 1. April 2026 | $0,1520 |
| 2. März 2026 | $0,1380 |
| 2. Februar 2026 | $0,1610 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1060 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1480 |
| 3. November 2025 | $0,1490 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1460 |
| 2. September 2025 | $0,1360 |
| 1. August 2025 | $0,1550 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1520 |
| 1. Mai 2025 | $0,1500 |
| 1. April 2025 | $0,1530 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1480 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1450 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1470 |
| 1. November 2024 | $0,1680 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1340 |
| 3. September 2024 | $0,1390 |
| 1. August 2024 | $0,1530 |
| 1. Juli 2024 | $0,1530 |
| 3. Juni 2024 | $0,1540 |
| 1. Mai 2024 | $0,1550 |
| 1. April 2024 | $0,1540 |
| 1. März 2024 | $0,1430 |
| 1. Februar 2024 | $0,1500 |
| 28. Dezember 2023 | $0,1710 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1370 |
| 1. November 2023 | $0,1500 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1440 |
| 1. September 2023 | $0,1570 |
| 1. August 2023 | $0,1310 |
| 3. Juli 2023 | $0,1290 |
| 1. Juni 2023 | $0,1630 |
| 1. Mai 2023 | $0,1440 |
| 3. April 2023 | $0,1490 |
| 1. März 2023 | $0,1320 |
| 1. Februar 2023 | $0,1260 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1540 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1460 |
| 1. November 2022 | $0,1900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130.753.576 | 55,08% | 3.483.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44.325.582 | 18,67% | 1.180.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22.649.535 | 9,54% | 603.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12.070.740 | 5,08% | 321.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5.007.366 | 2,11% | 137.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.830.824 | 1,61% | 102.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3.123.738 | 1,32% | 83.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.107.410 | 1,31% | 82.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2.254.542 | 0,95% | 60.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.845.409 | 0,78% | 49.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.759.265 | 0,74% | 46.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAR Financial Bank | $1.570.164 | 0,66% | 41.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.200.595 | 0,51% | 31.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.021.808 | 0,43% | 27.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925.313 | 0,39% | 24.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889.580 | 0,37% | 23.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $464.232 | 0,20% | 12.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327.343 | 0,14% | 8.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234.857 | 0,10% | 6.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $35.358 | 0,01% | 942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 2UniFi Bank | $3.308 | 0,00% | 88 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.853 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.139 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |