BondBloxx ETF Trust (XTWY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077348 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $208.4M
- Bestände
- 53
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,2
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$21.5M
- Letzte 12 Monate
- +$156.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $464K | 0,22 | 1.290.100 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $264K | 0,13 | 754.600 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $264K | 0,13 | 724.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130.753.576 | 56,66% | 3.483.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44.325.582 | 19,21% | 1.180.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22.649.535 | 9,81% | 603.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12.070.740 | 5,23% | 321.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5.007.366 | 2,17% | 137.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.107.410 | 1,35% | 82.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2.254.542 | 0,98% | 60.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.845.409 | 0,80% | 49.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.759.265 | 0,76% | 46.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAR Financial Bank | $1.570.164 | 0,68% | 41.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.200.595 | 0,52% | 31.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.021.808 | 0,44% | 27.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925.313 | 0,40% | 24.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889.580 | 0,39% | 23.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $464.232 | 0,20% | 12.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327.343 | 0,14% | 8.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $310.865 | 0,13% | 8.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234.857 | 0,10% | 6.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $35.358 | 0,02% | 942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 2UniFi Bank | $3.308 | 0,00% | 88 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.853 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.139 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1.324 | 0,00% | 35 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |