IBTQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,50%▼ -3,50%
3M▼ -7,81%▼ -6,01%
6M▼ -7,81%▼ -6,01%
YTD▼ -7,53%▼ -5,12%
1Y▼ -7,88%▼ -4,61%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. März 2025▼ -5,41%▼ -0,19%
Volatilität 1J6,61%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,19

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.5M
Quartalsende Jul 2026 +$21.3M
Letzte 12 Monate +$206.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY NOTE 25,47 ≈$63.9M 64.963.000 91282CMM0 6.246 BOND USD
TREASURY NOTE 25,21 ≈$63.3M 65.449.300 91282CNC1 6.293 BOND USD
TREASURY NOTE 24,96 ≈$62.7M 65.642.100 91282CNT4 6.312 BOND USD
TREASURY NOTE 24,36 ≈$61.1M 64.725.300 91282CPJ4 6.224 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$8K 7.404 066922477 0.0007119 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0006205 → 0.0007119 (14,7%)
8. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.369 → 6.246 (-1,9%)
8. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.417 → 6.293 (-1,9%)
8. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.436 → 6.312 (-1,9%)
8. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.346 → 6.224 (-1,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war 0.0001054 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08801 → 0.0006205 (-99,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.403 → 6.369 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.451 → 6.417 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.47 → 6.436 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.38 → 6.346 (-0,5%)
4. September 2026 Erhöht X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08595 → 0.0001054 (-100,1%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.246 → 6.403 (2,5%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.293 → 6.451 (2,5%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.312 → 6.47 (2,5%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.224 → 6.38 (2,5%)
3. September 2026 Erhöht X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.08609 → -0.08595 (-0,2%)
2. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2772 → 0.08801 (-68,3%)
2. September 2026 Erhöht X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2758 → -0.08609 (-68,8%)
1. September 2026 Reduziert X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1897 → -0.2758 (45,4%)
31. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.21 → 6.246 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.226 → 6.293 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.222 → 6.312 (1,4%)
31. August 2026 Neu X2f5743ed867 Neue Position — -0.1897 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.338 → 6.21 (-2,0%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.353 → 6.226 (-2,0%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.349 → 6.222 (-2,0%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.351 → 6.224 (-2,0%)
21. August 2026 Ausgestiegen X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war 0.005777 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.21 → 6.338 (2,1%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.226 → 6.353 (2,1%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.222 → 6.349 (2,1%)
20. August 2026 Erhöht — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.224 → 6.351 (2,1%)
20. August 2026 Neu X2f5743ed867 Neue Position — 0.005777 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001397 → 0.2772 (19740,7%)
18. August 2026 Ausgestiegen X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war 0.2758 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Neu X2f5743ed867 Neue Position — 0.2758 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001334 → 0.001397 (4,7%)
13. August 2026 Ausgestiegen X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war 0.00006308 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001284 → 0.001334 (3,9%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CMM0 Einheiten/Aktie: 6.275 → 6.21 (-1,0%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNC1 Einheiten/Aktie: 6.291 → 6.226 (-1,0%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CNT4 Einheiten/Aktie: 6.287 → 6.222 (-1,0%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY NOTE 91282CPJ4 Einheiten/Aktie: 6.289 → 6.224 (-1,0%)
12. August 2026 Reduziert X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0001279 → 0.00006308 (-50,7%)
11. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001297 → 0.001284 (-1,0%)
11. August 2026 Erhöht X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00006513 → 0.0001279 (96,3%)

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,78%Rendite (TTM)
$0,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0860
3. August 2026$0,0880
1. Juli 2026$0,0840
1. Juni 2026$0,0870
1. Mai 2026$0,0640
1. April 2026$0,0840
2. März 2026$0,0800
2. Februar 2026$0,0810
19. Dezember 2025$0,0690
1. Dezember 2025$0,0810
3. November 2025$0,0860
1. Oktober 2025$0,0780
2. September 2025$0,0820
1. August 2025$0,0490
1. Juli 2025$0,0870
2. Juni 2025$0,0840
1. Mai 2025$0,0980

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STIFEL FINANCIAL CORP $25.680.964 15,06% 1.023.757 Aktien 30. Juni 2026
SUMMITRY LLC $25.559.625 14,99% 1.018.921 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $24.299.219 14,25% 968.696 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $24.087.397 14,12% 1.019.464 Aktien 30. September 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $19.451.890 11,40% 775.439 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.499.812 4,40% 298.976 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.040.404 2,96% 200.933 Aktien 30. Juni 2026
Probity Advisors, Inc. $4.457.883 2,61% 177.711 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.986.053 2,34% 158.478 Aktien 30. Juni 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $3.960.445 2,32% 157.881 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.415.448 2,00% 136.155 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.973.024 1,74% 118.518 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2.727.425 1,60% 108.778 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.819.064 1,07% 72.516 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $1.557.646 0,91% 62.095 Aktien 30. Juni 2026
Bell Investment Advisors, Inc $1.462.550 0,86% 58.304 Aktien 30. Juni 2026
L2 Asset Management, LLC $1.340.304 0,79% 53.430 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.210.903 0,71% 48.272 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.945 0,62% 42.294 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $913.420 0,54% 36.413 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $885.000 0,52% 35.319 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $869.898 0,51% 34.678 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $647.143 0,38% 25.798 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $549.663 0,32% 21.912 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $449.272 0,26% 17.910 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $407.439 0,24% 16.102 Aktien 31. März 2026
Bank of New York Mellon Corp $359.217 0,21% 14.320 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $352.721 0,21% 14.061 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $346.624 0,20% 13.818 Aktien 30. Juni 2026
Single Point Partners, LLC $331.599 0,19% 13.219 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $298.938 0,18% 11.917 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $279.698 0,16% 11.150 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $260.938 0,15% 10.402 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $249.424 0,15% 9.943 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $235.874 0,14% 9.403 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $230.884 0,14% 9.204 Aktien 30. Juni 2026
Hyposwiss Advisors SA $222.504 0,13% 8.870 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $214.979 0,13% 8.570 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $209.887 0,12% 8.367 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $151.739 0,09% 6.049 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $100.340 0,06% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $86.242 0,05% 3.438 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $83.902 0,05% 3.346 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $70.045 0,04% 2.749 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $69.511 0,04% 2.771 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.090 0,01% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $23.822 0,01% 955 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $22.250 0,01% 887 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $20.068 0,01% 800 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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