BondBloxx ETF Trust (TAXX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083914 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $283.1M
- Bestände
- 321
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 210,1
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$17K
- Quartalsende Apr 2026
- +$35.0M
- Letzte 12 Monate
- +$114.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 321 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC V/R 05/09/27 | 06738ECF0 | $200K | 0,07 | 200.000 | DBT | GB |
| ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 | 045054AJ2 | $197K | 0,07 | 200.000 | DBT | US |
| CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 | 126650BV1 | $196K | 0,07 | 195.195 | DBT | US |
| CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 | 126650BQ2 | $196K | 0,07 | 189.991 | ABS-CBDO | US |
| OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 | 67401PAC2 | $193K | 0,07 | 197.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 | 126650BP4 | $191K | 0,07 | 189.295 | DBT | US |
| CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 | 167560SY8 | $182K | 0,06 | 180.000 | DBT | US |
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 59151KAM0 | $175K | 0,06 | 175.000 | DBT | CA |
| SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 | 829932AD4 | $149K | 0,05 | 150.000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 | 427096AN2 | $149K | 0,05 | 150.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 | 118230AQ4 | $141K | 0,05 | 142.000 | DBT | US |
| DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 | 233046AF8 | $137K | 0,05 | 138.000 | ABS-CBDO | US |
| WFLF 2023-1A A 5.8% 04/18/38 | 96328GAS6 | $107K | 0,04 | 106.114 | ABS-CBDO | US |
| TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 | 89616WAA6 | $99K | 0,04 | 99.586 | ABS-CBDO | US |
| BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 | 06759LAC7 | $98K | 0,03 | 99.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27 | 1248EPBT9 | $63K | 0,02 | 63.000 | DBT | US |
| GSMS 2016-GS2 3.05% 02/10/26 | 36252TAR6 | $30K | 0,01 | 30.509 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2015-C2 3.306% 04/15/25 | 61690FAM5 | $30K | 0,01 | 30.006 | ABS-CBDO | US |
| CCG 2023-2 A2 6.28% 03/14/27 | 12511QAB5 | $23K | 0,01 | 22.486 | ABS-CBDO | US |
| SEMT 2024-7 A11 V/R 06/25/48 | 81748EAL0 | $10K | 0,00 | 9.873 | ABS-CBDO | US |
| JPMMT 2024-9 A6A V/R 02/25/55 | 46593DAL1 | $4K | 0,00 | 3.779 | ABS-CBDO | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79.627.602 | 39,94% | 1.569.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $18.844.108 | 9,45% | 372.745 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11.909.896 | 5,97% | 234.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10.671.857 | 5,35% | 211.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8.055.737 | 4,04% | 158.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5.708.960 | 2,86% | 112.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.020.087 | 2,52% | 98.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4.921.780 | 2,47% | 97.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.705.212 | 2,36% | 92.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.371.099 | 2,19% | 86.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.997.703 | 2,00% | 78.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.518.264 | 1,26% | 49.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.470.788 | 1,24% | 48.466 | Aktien | 30. September 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2.452.143 | 1,23% | 48.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.404.370 | 1,21% | 47.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2.402.900 | 1,21% | 47.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1.896.490 | 0,95% | 37.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.854.446 | 0,93% | 36.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1.618.403 | 0,81% | 31.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1.451.367 | 0,73% | 28.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1.400.931 | 0,70% | 27.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.317.921 | 0,66% | 25.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.246.986 | 0,63% | 24.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.235.420 | 0,62% | 24.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.183.054 | 0,59% | 23.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.160.551 | 0,58% | 22.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1.156.173 | 0,58% | 22.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.026.521 | 0,51% | 20.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958.891 | 0,48% | 18.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902.487 | 0,45% | 17.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775.358 | 0,39% | 15.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697.056 | 0,35% | 13.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627.908 | 0,31% | 12.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613.853 | 0,31% | 12.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574.025 | 0,29% | 11.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552.123 | 0,28% | 10.918 | Aktien | 31. März 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501.311 | 0,25% | 9.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495.083 | 0,25% | 9.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444.813 | 0,22% | 8.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.808 | 0,22% | 8.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429.819 | 0,22% | 8.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422.563 | 0,21% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414.698 | 0,21% | 8.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $414.038 | 0,21% | 8.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365.546 | 0,18% | 7.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $332.027 | 0,17% | 6.592 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328.834 | 0,16% | 6.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309.638 | 0,16% | 6.102 | Aktien | 30. September 2025 |
| Indivisible Partners | $304.132 | 0,15% | 5.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299.062 | 0,15% | 5.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279.070 | 0,14% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237.936 | 0,12% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224.228 | 0,11% | 4.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222.713 | 0,11% | 4.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $221.841 | 0,11% | 4.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115.839 | 0,06% | 2.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83.772 | 0,04% | 1.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59.330 | 0,03% | 1.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33.488 | 0,02% | 660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30.190 | 0,02% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21.463 | 0,01% | 423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $11.873 | 0,01% | 234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.422 | 0,00% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.893 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |