BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,79
▼ 0,00 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$49,73 – $50,63
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen11,85%
Effektive Anzahl von Positionen202,0
Positionen über 1%12
Nettovermögen
$286.0M
Bestände
306
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -1,13% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$8.6M
Quartalsende Jul 2026
+$3.6M
Letzte 12 Monate
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 306 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMMT 2025-5MPR V/R 11/25/55 | 46593VAB3 | $66K | 0,02 | 66.206 | ABS-CBDO | US |
| CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27 | 1248EPBT9 | $63K | 0,02 | 63.000 | DBT | US |
| WFLF 2023-1A A 5.8% 04/18/38 | 96328GAS6 | $62K | 0,02 | 61.903 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2015-C2 3.306% 04/15/25 | 61690FAM5 | $30K | 0,01 | 30.001 | ABS-CBDO | US |
| CCG 2023-2 A2 6.28% 03/14/27 | 12511QAB5 | $16K | 0,01 | 16.236 | ABS-CBDO | US |
| GSMS 2016-GS2 3.05% 02/10/26 | 36252TAR6 | $4K | 0,00 | 4.056 | ABS-CBDO | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 29 Zahlungen
3,21%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1510 |
| 3. August 2026 | $0,1560 |
| 1. Juli 2026 | $0,1260 |
| 1. Juni 2026 | $0,1520 |
| 1. Mai 2026 | $0,1040 |
| 1. April 2026 | $0,0620 |
| 2. März 2026 | $0,1600 |
| 2. Februar 2026 | $0,1760 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2310 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1380 |
| 3. November 2025 | $0,1420 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1450 |
| 2. September 2025 | $0,1520 |
| 1. August 2025 | $0,1550 |
| 1. Juli 2025 | $0,1530 |
| 2. Juni 2025 | $0,1600 |
| 1. Mai 2025 | $0,1540 |
| 1. April 2025 | $0,1610 |
| 3. März 2025 | $0,1420 |
| 3. Februar 2025 | $0,1530 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1550 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1390 |
| 1. November 2024 | $0,1470 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1500 |
| 3. September 2024 | $0,1540 |
| 1. August 2024 | $0,1560 |
| 1. Juli 2024 | $0,1420 |
| 3. Juni 2024 | $0,1660 |
| 1. Mai 2024 | $0,1540 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79.627.602 | 39,40% | 1.569.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $18.844.108 | 9,33% | 372.745 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11.909.896 | 5,89% | 234.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10.671.857 | 5,28% | 211.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8.055.737 | 3,99% | 158.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5.708.960 | 2,83% | 112.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.020.087 | 2,48% | 98.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4.921.780 | 2,44% | 97.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.371.099 | 2,16% | 86.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.018.596 | 1,99% | 79.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.997.703 | 1,98% | 78.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.762.428 | 1,86% | 74.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.518.264 | 1,25% | 49.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.470.788 | 1,22% | 48.466 | Aktien | 30. September 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2.452.143 | 1,21% | 48.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.404.370 | 1,19% | 47.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2.402.900 | 1,19% | 47.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1.896.490 | 0,94% | 37.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.854.446 | 0,92% | 36.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1.618.403 | 0,80% | 31.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1.451.367 | 0,72% | 28.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1.400.931 | 0,69% | 27.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.317.921 | 0,65% | 25.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.246.986 | 0,62% | 24.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.235.420 | 0,61% | 24.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.183.054 | 0,59% | 23.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.160.551 | 0,57% | 22.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1.156.173 | 0,57% | 22.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.026.521 | 0,51% | 20.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958.891 | 0,47% | 18.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902.487 | 0,45% | 17.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775.358 | 0,38% | 15.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697.056 | 0,34% | 13.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627.908 | 0,31% | 12.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613.853 | 0,30% | 12.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574.025 | 0,28% | 11.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552.123 | 0,27% | 10.918 | Aktien | 31. März 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501.311 | 0,25% | 9.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495.083 | 0,24% | 9.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444.813 | 0,22% | 8.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.808 | 0,22% | 8.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438.216 | 0,22% | 8.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429.819 | 0,21% | 8.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422.563 | 0,21% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414.698 | 0,21% | 8.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365.546 | 0,18% | 7.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328.834 | 0,16% | 6.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309.638 | 0,15% | 6.102 | Aktien | 30. September 2025 |
| Indivisible Partners | $304.132 | 0,15% | 5.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299.062 | 0,15% | 5.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279.070 | 0,14% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237.936 | 0,12% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224.228 | 0,11% | 4.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222.713 | 0,11% | 4.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $221.841 | 0,11% | 4.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83.772 | 0,04% | 1.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59.330 | 0,03% | 1.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46.072 | 0,02% | 908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33.488 | 0,02% | 660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30.190 | 0,01% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21.463 | 0,01% | 423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.422 | 0,00% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.893 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |