Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074231 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,01
Stand 27. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$24,95 – $25,11
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $11.9M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,1
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BFIX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$633K
- Letzte 12 Monate
- +$647K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130.000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98.000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80.000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70.000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62.000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 53 Zahlungen
3,50%
Rendite (TTM)
$0,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,0700 |
| 29. Juni 2026 | $0,0760 |
| 28. Mai 2026 | $0,0690 |
| 29. April 2026 | $0,0750 |
| 30. März 2026 | $0,0780 |
| 26. Februar 2026 | $0,0650 |
| 29. Januar 2026 | $0,0680 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 25. November 2025 | $0,0730 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0760 |
| 25. September 2025 | $0,0700 |
| 28. August 2025 | $0,0680 |
| 30. Juli 2025 | $0,0920 |
| 26. Juni 2025 | $0,0690 |
| 29. Mai 2025 | $0,0890 |
| 29. April 2025 | $0,0730 |
| 27. März 2025 | $0,0770 |
| 27. Februar 2025 | $0,0800 |
| 30. Januar 2025 | $0,0890 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 27. November 2024 | $0,0960 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0900 |
| 27. September 2024 | $0,0850 |
| 29. August 2024 | $0,0870 |
| 30. Juli 2024 | $0,0970 |
| 27. Juni 2024 | $0,0780 |
| 30. Mai 2024 | $0,0900 |
| 26. April 2024 | $0,0930 |
| 26. März 2024 | $0,0840 |
| 27. Februar 2024 | $0,1240 |
| 29. Januar 2024 | $0,0630 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 28. November 2023 | $0,0800 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0940 |
| 27. September 2023 | $0,0560 |
| 29. August 2023 | $0,0920 |
| 27. Juli 2023 | $0,0750 |
| 28. Juni 2023 | $0,0770 |
| 26. Mai 2023 | $0,0850 |
| 26. April 2023 | $0,0730 |
| 29. März 2023 | $0,0830 |
| 24. Februar 2023 | $0,0460 |
| 27. Januar 2023 | $0,1390 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0700 |
| 28. November 2022 | $0,0780 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0550 |
| 28. September 2022 | $0,0540 |
| 29. August 2022 | $0,0420 |
| 27. Juli 2022 | $0,0130 |
| 28. Juni 2022 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Hebel/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Hebel/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |