ProShares Trust (EFZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018742 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.0M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 58,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$5.2M
- Letzte 12 Monate
- +$2.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535.626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252.799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185.386 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$753K | -6,28 | -1.062 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -16,07 | -2.797 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1.459.813 | 52,94% | 115.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1.297.626 | 47,06% | 56.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
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