Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074231 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,01
Stand 27. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$24,95 – $25,11
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $11.9M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,1
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BFIX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$633K
- Letzte 12 Monate
- +$647K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31.848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 53 Zahlungen
3,50%
Rendite (TTM)
$0,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,0700 |
| 29. Juni 2026 | $0,0760 |
| 28. Mai 2026 | $0,0690 |
| 29. April 2026 | $0,0750 |
| 30. März 2026 | $0,0780 |
| 26. Februar 2026 | $0,0650 |
| 29. Januar 2026 | $0,0680 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 25. November 2025 | $0,0730 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0760 |
| 25. September 2025 | $0,0700 |
| 28. August 2025 | $0,0680 |
| 30. Juli 2025 | $0,0920 |
| 26. Juni 2025 | $0,0690 |
| 29. Mai 2025 | $0,0890 |
| 29. April 2025 | $0,0730 |
| 27. März 2025 | $0,0770 |
| 27. Februar 2025 | $0,0800 |
| 30. Januar 2025 | $0,0890 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 27. November 2024 | $0,0960 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0900 |
| 27. September 2024 | $0,0850 |
| 29. August 2024 | $0,0870 |
| 30. Juli 2024 | $0,0970 |
| 27. Juni 2024 | $0,0780 |
| 30. Mai 2024 | $0,0900 |
| 26. April 2024 | $0,0930 |
| 26. März 2024 | $0,0840 |
| 27. Februar 2024 | $0,1240 |
| 29. Januar 2024 | $0,0630 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 28. November 2023 | $0,0800 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0940 |
| 27. September 2023 | $0,0560 |
| 29. August 2023 | $0,0920 |
| 27. Juli 2023 | $0,0750 |
| 28. Juni 2023 | $0,0770 |
| 26. Mai 2023 | $0,0850 |
| 26. April 2023 | $0,0730 |
| 29. März 2023 | $0,0830 |
| 24. Februar 2023 | $0,0460 |
| 27. Januar 2023 | $0,1390 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0700 |
| 28. November 2022 | $0,0780 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0550 |
| 28. September 2022 | $0,0540 |
| 29. August 2022 | $0,0420 |
| 27. Juli 2022 | $0,0130 |
| 28. Juni 2022 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Hebel/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Hebel/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |