Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074231 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,01
Stand 27. August 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
1-Tages-Veränderung
$24,95 – $25,11
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $11.9M
- Bestände
- 116
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,1
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BFIX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$633K
- Letzte 12 Monate
- +$647K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AQ8 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,05 | 18 | DE | US |
| ROSS STORES INC | 778296AC7 | $6K | 0,05 | 6.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,05 | 55 | DE | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,04 | 60 | DE | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $4K | 0,03 | 4.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $3K | 0,02 | 3.000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CB7 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $1K | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913R3A3 | $994 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $966 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $250 | 0,00 | 100 | DE | US |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 53 Zahlungen
3,50%
Rendite (TTM)
$0,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,0700 |
| 29. Juni 2026 | $0,0760 |
| 28. Mai 2026 | $0,0690 |
| 29. April 2026 | $0,0750 |
| 30. März 2026 | $0,0780 |
| 26. Februar 2026 | $0,0650 |
| 29. Januar 2026 | $0,0680 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 25. November 2025 | $0,0730 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0760 |
| 25. September 2025 | $0,0700 |
| 28. August 2025 | $0,0680 |
| 30. Juli 2025 | $0,0920 |
| 26. Juni 2025 | $0,0690 |
| 29. Mai 2025 | $0,0890 |
| 29. April 2025 | $0,0730 |
| 27. März 2025 | $0,0770 |
| 27. Februar 2025 | $0,0800 |
| 30. Januar 2025 | $0,0890 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1000 |
| 27. November 2024 | $0,0960 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0900 |
| 27. September 2024 | $0,0850 |
| 29. August 2024 | $0,0870 |
| 30. Juli 2024 | $0,0970 |
| 27. Juni 2024 | $0,0780 |
| 30. Mai 2024 | $0,0900 |
| 26. April 2024 | $0,0930 |
| 26. März 2024 | $0,0840 |
| 27. Februar 2024 | $0,1240 |
| 29. Januar 2024 | $0,0630 |
| 27. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 28. November 2023 | $0,0800 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0940 |
| 27. September 2023 | $0,0560 |
| 29. August 2023 | $0,0920 |
| 27. Juli 2023 | $0,0750 |
| 28. Juni 2023 | $0,0770 |
| 26. Mai 2023 | $0,0850 |
| 26. April 2023 | $0,0730 |
| 29. März 2023 | $0,0830 |
| 24. Februar 2023 | $0,0460 |
| 27. Januar 2023 | $0,1390 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0700 |
| 28. November 2022 | $0,0780 |
| 27. Oktober 2022 | $0,0550 |
| 28. September 2022 | $0,0540 |
| 29. August 2022 | $0,0420 |
| 27. Juli 2022 | $0,0130 |
| 28. Juni 2022 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Aktien | 31. März 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Hebel/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Hebel/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |