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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,18%▼ -4,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,79%▼ -4,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.8M
Quartalsende Jul 2026 +$1.8M
Letzte 12 Monate +$12.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Spok Holdings Inc 84863T106 $336K 0,99 30.850 EC US
Matson Inc 57686G105 $335K 0,99 1.652 EC US
Ennis Inc 293389102 $334K 0,98 15.315 EC US
Oil States International Inc 678026105 $332K 0,98 40.968 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $331K 0,98 11.752 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $331K 0,97 5.234 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $330K 0,97 3.057 EC US
Pathward Financial Inc 59100U108 $330K 0,97 3.743 EC US
Adient PLC · $330K 0,97 15.684 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $329K 0,97 38.854 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $328K 0,97 1.790 EC US
Hilltop Holdings Inc 432748101 $326K 0,96 8.259 EC US
Ethan Allen Interiors Inc 297602104 $325K 0,96 14.526 EC US
Movado Group Inc 624580106 $325K 0,96 8.500 EC US
Pitney Bowes Inc 724479100 $324K 0,96 18.511 EC US
Covista Inc 00737L103 $324K 0,95 2.595 EC US
First Interstate BancSystem In 32055Y201 $323K 0,95 8.495 EC US
Universal Corp/VA 913456109 $322K 0,95 6.109 EC US
Hanmi Financial Corp 410495204 $322K 0,95 10.087 EC US
Quanex Building Products Corp 747619104 $322K 0,95 18.022 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $321K 0,95 4.228 EC US
Haverty Furniture Cos Inc 419596101 $317K 0,93 12.859 EC US
Navient Corp 63938C108 $317K 0,93 37.745 EC US
Avient Corp 05368V106 $316K 0,93 8.705 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $314K 0,93 4.114 EC US
Macy's Inc 55616P104 $313K 0,92 12.614 EC US
Minerals Technologies Inc 603158106 $313K 0,92 4.104 EC US
Sturm Ruger & Co Inc 864159108 $312K 0,92 8.392 EC US
Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 $310K 0,91 12.424 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $309K 0,91 11.125 EC US
ArcBest Corp 03937C105 $308K 0,91 2.134 EC US
Lear Corp 521865204 $307K 0,90 2.348 EC US
Civeo Corp 17878Y207 $306K 0,90 9.706 EC US
Cabot Corp 127055101 $306K 0,90 3.474 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $306K 0,90 17.797 EC US
Sylvamo Corp 871332102 $304K 0,90 8.138 EC US
Scholastic Corp 807066105 $304K 0,90 7.475 EC US
Columbia Sportswear Co 198516106 $302K 0,89 5.084 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $301K 0,89 7.597 EC US
Photronics Inc 719405102 $299K 0,88 9.868 EC US
Wabash National Corp 929566107 $298K 0,88 23.711 EC US
Gentex Corp 371901109 $298K 0,88 12.740 EC US
Luxfer Holdings PLC · $297K 0,87 17.437 EC US
Emergent BioSolutions Inc 29089Q105 $296K 0,87 41.046 EC US
KB Home 48666K109 $292K 0,86 5.312 EC US
Western Union Co/The 959802109 $282K 0,83 44.386 EC US
Phinia Inc 71880K101 $281K 0,83 3.824 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $264K 0,78 264.002 STIV US
Covenant Logistics Group Inc 22284P105 $260K 0,77 7.328 EC US
SIGA Technologies Inc 826917106 $256K 0,76 78.417 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 24,5%
Industrials 18,2%
Consumer Discretionary 12,5%
Communication Services 6,2%
Materials 5,7%
Consumer products 5,7%
Energy 5,4%
Retail 3,8%
Healthcare 3,7%
Technology 3,3%
Consumer Staples 1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,0%

Dividenden 10 Zahlungen

08
2,40%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2410
18. Juni 2026$0,1830
20. März 2026$0,1620
18. Dezember 2025$0,1800
18. September 2025$0,1720
18. Juni 2025$0,1200
20. März 2025$1,1930
20. September 2024$0,4780
21. Juni 2024$0,2000
21. März 2024$0,1690

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cambria Investment Management, L.P. $10.922.993 68,05% 341.943 Aktien 30. Juni 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $1.892.802 11,79% 59.254 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.254.884 7,82% 39.284 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $605.604 3,77% 22.610 Aktien 31. Dezember 2025
Centric Wealth Management $549.251 3,42% 18.435 Aktien 30. Juni 2026
ZEGA Investments, LLC $487.049 3,03% 15.247 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $329.084 2,05% 10.303 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.143 0,03% 161 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.731 0,02% 85 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $643 0,00% 20.145 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $448 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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