AIM ETF Products Trust (NVBU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084407 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $41.2M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$15.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | — | $40.1M | 97,25 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | — | $1.5M | 3,74 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | — | -$404K | -0,98 | -586 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $6.119.732 | 21,04% | 211.397 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4.782.182 | 16,44% | 155.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.603.333 | 12,39% | 127.275 | Aktien | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.801.550 | 9,63% | 90.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2.674.201 | 9,20% | 86.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $1.921.184 | 6,61% | 62.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.533.000 | 5,27% | 49.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.507.116 | 5,18% | 48.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688.202 | 2,37% | 22.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589.482 | 2,03% | 19.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347.618 | 1,20% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $343.391 | 1,18% | 11.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304.952 | 1,05% | 9.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $296.064 | 1,02% | 11.584 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265.372 | 0,91% | 8.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262.503 | 0,90% | 8.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257.906 | 0,89% | 8.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255.082 | 0,88% | 8.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235.077 | 0,81% | 7.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108.098 | 0,37% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75.922 | 0,26% | 2.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54.604 | 0,19% | 1.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.094 | 0,12% | 1.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6.602 | 0,02% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5.676 | 0,02% | 184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.764 | 0,01% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.604 | 0,01% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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