Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,3%

Gesamtportfolio 42 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18.057.670 11,56% 253.441 $1.392.313 Ab ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14.489.303 9,28% 308.677 $-186.733 Ab ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.541.611 8,03% 272.348 $-143.339 Ab ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.188.383 7,80% 233.539 $-217.223 Ab ×1
IWF iShares Trust $11.688.828 7,48% 94.136 $1.097.877 Auf ×1
IWD iShares Trust $11.478.663 7,35% 47.348 $848.002 Ab ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7.362.374 4,71% 240.522 $-118.666 Ab ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7.235.385 4,63% 180.299 $354.379 Ab ×1
SMLF iShares Trust $6.607.483 4,23% 74.125 $876.935 Ab ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $6.102.526 3,91% 81.410 $512.685 Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5.166.417 3,31% 86.554 $325.771 Ab ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4.856.968 3,11% 37.915 $240.345 Ab ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4.470.000 2,86% 146.365 $-182.696 Ab ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4.191.294 2,68% 86.794 $847.892 Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4.060.915 2,60% 17.162 $300.668 Ab ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3.549.151 2,27% 87.461 $364.815 Ab ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.440.450 2,20% 67.919 $-146.500 Ab ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.760.727 1,77% 48.880 $-111.346 Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.636.999 1,69% 83.160 $-159.534 Ab ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1.724.144 1,10% 18.990 $123.543 Ab ×1
TACK Capitol Series Trust $1.619.274 1,04% 51.196 $43.671 Ab ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1.464.796 0,94% 56.469 $-265.482 Ab ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1.232.873 0,79% 29.997 $147.197 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.195.636 0,77% 4.132 $-805.752 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653.360 0,42% 7.444 $-38.039
KMLM Krane Shares Trust $626.502 0,40% 22.765 $-20.796 Ab ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507.808 0,33% 11.607 $73.126 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459.106 0,29% 3.358 $-119.095 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388.687 0,25% 1.042 $2.970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374.665 0,24% 2.555 $-23.267 Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373.765 0,24% 2.611 $31.672
FELV Fidelity Covington Trust $283.708 0,18% 7.077 $37.532 Auf ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278.182 0,18% 6.867 $41.683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268.070 0,17% 1.108 $30.559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257.603 0,16% 1.960 $-22.383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239.886 0,15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238.340 0,15% 1.000 $30.070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224.045 0,14% 3.932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222.198 0,14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220.831 0,14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214.282 0,14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211.750 0,14% 2.200 $-286

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
FELV $283.708 0,18% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LLY $239.886 200 0,15%
BAC $224.045 3.932 0,14%
ABBV $222.198 883 0,14%
GOOG $220.831 625 0,14%
IBM $214.282 762 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VEA Reduziert -7K +$1.4M
IWF Mehr gekauft +69K +$1.1M
SMLF Reduziert -2K +$877K
IWD Reduziert -2K +$848K
FESM Reduziert -1K +$848K
AAPL Reduziert -4K -$806K
JHMM Reduziert -2K +$513K
FMDE Reduziert -1K +$365K
FENI Reduziert -5K +$354K
VWO Reduziert -3K +$326K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
JPST 31. März 2026 9.282 $469.571
ORCL 30. Juni 2026 3.099 $455.894 -2,9%
FBIN 30. Juni 2025 2.611 $317.524 -25,1%
LLY 30. Juni 2025 300 $276.189 46,6%
DOW 30. Juni 2025 2.200 $250.360 5,6%
IBM 31. März 2026 780 $231.044 -8,1%
GOOG 31. März 2026 700 $219.660 18,6%
USMF 31. März 2026 4.284 $219.596
AMZN 31. Dezember 2025 1.000 $219.570 9,0%
BAC 31. März 2026 3.932 $216.260 10,3%
LLY 31. März 2026 200 $214.936 24,3%
ADBE 30. Juni 2025 488 $214.017 -38,6%
ABBV 31. März 2026 933 $213.181 20,8%
ABBV 30. Juni 2025 983 $205.476 41,6%
WMT 30. Juni 2025 2.073 $204.419 6,6%
ABT 31. Dezember 2025 1.524 $204.125 -22,2%
DD 30. Juni 2025 13.500 $4.147 352,9%