Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000097367 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,40
Stand 28. August 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
1-Tages-Veränderung
$28,33 – $28,74
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $44.1M
- Bestände
- 30
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CSIO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$2.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$17.2M
- Letzte 7 Monate
- +$41.5M
Dez 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 30 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63.285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40.135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23.239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39.993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31.535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6.060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270.640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16.327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126.980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344.635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23.787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612.336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11.804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287.258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9.699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17.730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9.603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389.400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88.400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13.779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7.401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691.980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2.164.616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59.237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127.800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19.864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1.413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14.863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3.163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4.875 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
37,3%
Dividenden 2 Zahlungen
1,47%
Rendite (TTM)
$0,42
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2320 |
| 30. März 2026 | $0,1860 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4.573.600 | 23,98% | 160.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.089.795 | 16,20% | 108.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2.848.630 | 14,93% | 99.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.771.955 | 9,29% | 62.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.157.277 | 6,07% | 40.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.109.374 | 5,82% | 38.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923.210 | 4,84% | 32.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729.160 | 3,82% | 25.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709.397 | 3,72% | 24.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686.450 | 3,60% | 24.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.243 | 3,35% | 22.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584.686 | 3,07% | 20.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210.064 | 1,10% | 7.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22.356 | 0,12% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16.846 | 0,09% | 590.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.226 | 0,02% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Hebel/Inverse | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |