Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
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QQQT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +3,38% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| YTD | ▲ +4,38% | ▲ +19,82% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +19,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,75% | ▲ +42,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59.055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931.237 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,3000 |
| 3. August 2026 | $0,2910 |
| 1. Juli 2026 | $0,3120 |
| 1. Juni 2026 | $0,3210 |
| 1. Mai 2026 | $0,2940 |
| 1. April 2026 | $0,2560 |
| 2. März 2026 | $0,2850 |
| 2. Februar 2026 | $0,2960 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3110 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3140 |
| 3. November 2025 | $0,3270 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3220 |
| 2. September 2025 | $0,3190 |
| 1. August 2025 | $0,3190 |
| 1. Juli 2025 | $0,3070 |
| 2. Juni 2025 | $0,2980 |
| 1. Mai 2025 | $0,2740 |
| 1. April 2025 | $0,2860 |
| 3. März 2025 | $0,3090 |
| 3. Februar 2025 | $0,3200 |
| 31. Dezember 2024 | $0,3250 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3430 |
| 1. November 2024 | $0,3210 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3220 |
| 3. September 2024 | $0,3180 |
| 31. Juli 2024 | $0,3180 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881.050 | 73,07% | 46.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311.104 | 25,80% | 16.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9.596 | 0,80% | 503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.123 | 0,18% | 134 | Aktien | 31. März 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.679 | 0,14% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |