Tidal Trust I (THTA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083023 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $44.6M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,7
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.6M
- Letzte 12 Monate
- +$7.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9.172.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8.744.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8.486.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7.903.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7.198.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1.527.191 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $900K | 2,02 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$970K | -2,17 | -2.000 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672.911 | 29,41% | 43.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372.791 | 16,29% | 23.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269.752 | 11,79% | 17.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268.506 | 11,73% | 17.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249.814 | 10,92% | 16.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208.392 | 9,11% | 13.692 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176.619 | 7,72% | 11.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26.087 | 1,14% | 1.714 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20.653 | 0,90% | 1.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.590 | 0,68% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.866 | 0,17% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.118 | 0,14% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |