Tidal Trust I (AZTD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077259 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $43.9M
- Bestände
- 50
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,90%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,7
- Positionen über 1%
- 50
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.8M
- Letzte 12 Monate
- +$6.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.2M | 5,06 | 2.464 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $1.6M | 3,54 | 87.870 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.5M | 3,51 | 2.297 | EC | US |
| Anritsu Corp | — | $1.5M | 3,30 | 56.271 | EC | JP |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.3M | 2,95 | 59.217 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $1.3M | 2,86 | 4.849 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $1.2M | 2,81 | 25.434 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,80 | 2.384 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 2,74 | 7.761 | EC | US |
| Lottomatica Group Spa | — | $1.0M | 2,31 | 34.513 | EC | IT |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $993K | 2,26 | 14.471 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $961K | 2,19 | 11.741 | EC | US |
| Shimizu Corp | — | $918K | 2,09 | 47.363 | EC | JP |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $912K | 2,08 | 15.699 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $901K | 2,05 | 5.318 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $900K | 2,05 | 24.675 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $891K | 2,03 | 21.029 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $875K | 1,99 | 72.499 | EC | IT |
| Food & Life Cos Ltd | — | $867K | 1,97 | 14.967 | EC | JP |
| Mitie Group PLC | — | $866K | 1,97 | 366.891 | EC | GB |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $843K | 1,92 | 18.950 | EC | US |
| Nojima Corp | — | $835K | 1,90 | 107.395 | EC | JP |
| Sprott Inc | 852066208 | $833K | 1,90 | 6.391 | EC | CA |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $818K | 1,86 | 11.306 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $808K | 1,84 | 6.715 | EC | US |
| Greencore Group PLC | — | $799K | 1,82 | 233.706 | EC | IE |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $796K | 1,81 | 14.382 | EC | AU |
| Happinet Corp | — | $776K | 1,77 | 45.545 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $772K | 1,76 | 12.120 | EC | US |
| Deutz AG | — | $757K | 1,73 | 65.026 | EC | DE |
| Rakuten Bank Ltd | — | $749K | 1,71 | 18.619 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $747K | 1,70 | 12.489 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $746K | 1,70 | 10.818 | EC | US |
| Vusion/France | — | $734K | 1,67 | 5.174 | EC | FR |
| Toyo Tire Corp | — | $729K | 1,66 | 29.879 | EC | JP |
| CyberAgent Inc | — | $719K | 1,64 | 90.281 | EC | JP |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $706K | 1,61 | 22.850 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $706K | 1,61 | 4.621 | EC | US |
| HelloFresh SE | — | $697K | 1,59 | 128.543 | EC | DE |
| Docusign Inc | 256163106 | $671K | 1,53 | 14.600 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | — | $651K | 1,48 | 18.221 | EC | DE |
| BOYD GROUP INC | 103310108 | $641K | 1,46 | 5.197 | EC | CA |
| Valmet Oyj | — | $634K | 1,44 | 24.331 | EC | FI |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $622K | 1,42 | 39.795 | EC | CA |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $617K | 1,41 | 79.698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $599K | 1,36 | 45.772 | EC | CA |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $597K | 1,36 | 2.828 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $594K | 1,35 | 1.418 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $479K | 1,09 | 34.650 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $470K | 1,07 | 469.527 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
12,4%
Industrials
11,9%
Communications
8,5%
Healthcare
7,7%
Technology
5,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Diversified Consumer Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,7%
Energy
1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
39,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531.269 | 49,05% | 16.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242.638 | 22,40% | 7.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236.204 | 21,81% | 7.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $73.005 | 6,74% | 2.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |