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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 18. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,98%▼ -1,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,98%▼ -1,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.2M
Quartalsende Jun 2026 -$4.7M
Letzte 12 Monate +$19.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 169 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Rareview Dynamic Fixed Income ETF 19423L722 $4.7M 8,31 199.348 OTHER US
Rareview Government Money Market ETF 19423L391 $2.4M 4,24 24.173 OTHER US
United States of America 91282CQG9 $2.4M 4,14 2.400.000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $1.8M 3,11 1.825.000 DBT US
United States of America 91282CQF1 $1.7M 2,98 1.710.000 DBT US
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd 921910709 $1.2M 2,15 18.894 OTHER US
United States of America 91282CQH7 $878K 1,53 882.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418ED80 $797K 1,39 849.542 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDS9 $756K 1,32 865.167 ABS-MBS US
First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF 33739P202 $720K 1,26 24.636 OTHER US
Federal National Mortgage Association 31418EE48 $717K 1,25 789.474 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ED64 $717K 1,25 821.733 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W0P41 $713K 1,25 785.532 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418EJ43 $710K 1,24 782.325 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEH2 $706K 1,24 777.832 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XK2K5 $704K 1,23 806.627 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $695K 1,21 794.957 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNR0 $693K 1,21 763.633 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEP4 $681K 1,19 780.320 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ESQ4 $662K 1,16 725.184 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWEJ8 $661K 1,16 705.680 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042681 $609K 1,06 636.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFL2 $537K 0,94 640.078 ABS-MBS US
GXO LOGISTICS, INC. 36262GAD3 $503K 0,88 567.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBM7 $488K 0,85 633.000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION 72147KAJ7 $483K 0,85 504.000 DBT US
United States of America 912810TX6 $483K 0,84 541.000 DBT US
EQT CORPORATION 26884LAR0 $475K 0,83 465.000 DBT US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GXA7 $469K 0,82 519.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GMA4 $466K 0,81 457.000 DBT US
THE BOEING COMPANY 097023AU9 $466K 0,81 438.000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBJ2 $465K 0,81 461.000 DBT US
KINDER MORGAN, INC. 49456BAG6 $464K 0,81 461.000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 703481AD3 $464K 0,81 432.000 DBT US
Appalachian Power Company 037735DB0 $462K 0,81 450.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFL4 $462K 0,81 455.000 DBT US
OVINTIV INC. 69047QAC6 $461K 0,81 438.000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967NU1 $460K 0,80 462.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XEP7 $458K 0,80 439.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F050684 $457K 0,80 466.000 ABS-MBS US
Philip Morris International Inc. 718172DJ5 $456K 0,80 449.000 DBT US
STATE STREET CORPORATION 857477CC5 $456K 0,80 451.000 DBT US
U.S. BANCORP 91159HJR2 $455K 0,80 441.000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBN0 $455K 0,80 449.000 DBT US
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY 461070AU8 $454K 0,79 438.000 DBT US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494BM4 $453K 0,79 440.000 DBT US
HCA INC. 404119CU1 $450K 0,79 441.000 DBT US
ORACLE CORPORATION 68389XDM4 $437K 0,76 467.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 949746RF0 $435K 0,76 452.000 DBT US
Freddie Mac 3133BBF53 $413K 0,72 472.557 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
4,71%Rendite (TTM)
$1,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. September 2026$0,0900
4. August 2026$0,1010
2. Juli 2026$0,1010
2. Juni 2026$0,0950
4. Mai 2026$0,0930
2. April 2026$0,0810
3. März 2026$0,0790
3. Februar 2026$0,0770
16. Dezember 2025$0,1470
2. Dezember 2025$0,0800
4. November 2025$0,0990
2. Oktober 2025$0,0900
3. September 2025$0,0810
4. August 2025$0,0800
2. Juli 2025$0,0830
3. Juni 2025$0,0800
2. Mai 2025$0,0750
2. April 2025$0,0730
4. März 2025$0,0700
4. Februar 2025$0,0570
17. Dezember 2024$0,3570
3. Dezember 2024$0,0780
4. November 2024$0,0860
2. Oktober 2024$0,0900
4. September 2024$0,0920
2. August 2024$0,0800
2. Juli 2024$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Belpointe Asset Management LLC $38.316.431 84,27% 1.533.269 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.473.585 3,24% 58.967 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.400.090 3,08% 56.026 Aktien 30. Juni 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1.217.105 2,68% 48.704 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $837.440 1,84% 33.511 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $744.178 1,64% 29.779 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $677.804 1,49% 27.123 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $541.414 1,19% 21.626 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $259.621 0,57% 10.389 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $175 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $100 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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