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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 18. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,98%▼ -1,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,98%▼ -1,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.2M
Quartalsende Jun 2026 -$4.7M
Letzte 12 Monate +$19.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 169 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Federal National Mortgage Association 31418EJ35 $410K 0,72 469.889 ABS-MBS US
INTEL CORPORATION 458140CL2 $400K 0,70 400.000 DBT US
Freddie Mac 3132DNZX4 $374K 0,65 445.428 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140LQRN2 $372K 0,65 444.075 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418FHV2 $366K 0,64 391.906 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418FMF1 $348K 0,61 372.480 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDJ9 $341K 0,60 405.994 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ECQ1 $338K 0,59 401.535 ABS-MBS US
United States of America 91282CPP0 $335K 0,59 340.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWEF6 $327K 0,57 389.516 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQ2C9 $321K 0,56 375.785 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418EGJ3 $313K 0,55 334.144 ABS-MBS US
BANK 065402BG3 $307K 0,54 350.000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418FYP6 $302K 0,53 315.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DE0 $290K 0,51 310.049 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD26 $286K 0,50 314.738 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMMG7 $274K 0,48 327.501 ABS-MBS US
SALESFORCE, INC. 79466LAT1 $266K 0,47 266.000 DBT US
BANK5 06604MAH1 $251K 0,44 250.000 ABS-MBS US
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 08163XBB8 $242K 0,42 240.000 ABS-MBS US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 64832FAD8 $238K 0,42 238.742 ABS-MBS US
BANK5 06644EBM9 $236K 0,41 260.000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418ESR2 $232K 0,41 248.236 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46654ABE8 $231K 0,40 246.252 ABS-MBS US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 16159TAG6 $226K 0,39 225.000 ABS-MBS US
VERIZON MASTER TRUST 92348KCQ4 $217K 0,38 215.000 ABS-MBS US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $214K 0,37 212.000 DBT US
PRKCM TRUST 69361JAA4 $211K 0,37 240.029 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46658PAB8 $210K 0,37 209.614 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46648HBC6 $208K 0,36 232.053 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 95005BAC4 $201K 0,35 200.000 ABS-MBS US
BANK5 06650CAB9 $201K 0,35 200.000 ABS-MBS US
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC 11283YAG5 $200K 0,35 210.000 DBT CA
BBCMS TRUST 05555PAB8 $197K 0,34 198.187 ABS-MBS US
CIM TRUST 12566PBE4 $194K 0,34 237.938 ABS-MBS US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 95003ABH6 $192K 0,34 223.224 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46591TBZ6 $185K 0,32 210.115 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XPTH2 $181K 0,32 193.636 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 95004JAC8 $181K 0,32 175.000 ABS-MBS US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC 17329EBW6 $175K 0,31 210.440 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615QAC7 $173K 0,30 174.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140XGY45 $172K 0,30 205.858 ABS-MBS US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 64832DAC5 $169K 0,29 167.831 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XL6Z6 $166K 0,29 198.028 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46652VBD6 $162K 0,28 175.038 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6HY9 $158K 0,28 162.695 ABS-MBS US
COREWEAVE, INC. 21873SAB4 $155K 0,27 154.000 DBT US
BANK 06540VBF1 $151K 0,26 165.000 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 94990FAE1 $147K 0,26 145.000 ABS-MBS US
DATABANK ISSUER, LLC 23802YAA5 $147K 0,26 150.000 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
4,71%Rendite (TTM)
$1,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. September 2026$0,0900
4. August 2026$0,1010
2. Juli 2026$0,1010
2. Juni 2026$0,0950
4. Mai 2026$0,0930
2. April 2026$0,0810
3. März 2026$0,0790
3. Februar 2026$0,0770
16. Dezember 2025$0,1470
2. Dezember 2025$0,0800
4. November 2025$0,0990
2. Oktober 2025$0,0900
3. September 2025$0,0810
4. August 2025$0,0800
2. Juli 2025$0,0830
3. Juni 2025$0,0800
2. Mai 2025$0,0750
2. April 2025$0,0730
4. März 2025$0,0700
4. Februar 2025$0,0570
17. Dezember 2024$0,3570
3. Dezember 2024$0,0780
4. November 2024$0,0860
2. Oktober 2024$0,0900
4. September 2024$0,0920
2. August 2024$0,0800
2. Juli 2024$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Belpointe Asset Management LLC $38.316.431 84,27% 1.533.269 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.473.585 3,24% 58.967 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.400.090 3,08% 56.026 Aktien 30. Juni 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1.217.105 2,68% 48.704 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $837.440 1,84% 33.511 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $744.178 1,64% 29.779 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $677.804 1,49% 27.123 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $541.414 1,19% 21.626 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $259.621 0,57% 10.389 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $175 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $100 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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