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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 18. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,98%▼ -1,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,98%▼ -1,62%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.2M
Quartalsende Jun 2026 -$4.7M
Letzte 12 Monate +$19.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 169 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Federal National Mortgage Association 3140XFMT5 $147K 0,26 175.810 ABS-MBS US
MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 55287BAA1 $143K 0,25 145.000 ABS-MBS US
ATHENAHEALTH GROUP INC. 60337JAA4 $143K 0,25 149.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418ED56 $142K 0,25 168.779 ABS-MBS US
BEAZER HOMES USA, INC. 07556QBU8 $141K 0,25 142.000 DBT US
Freddie Mac 3132E07J5 $134K 0,23 148.306 ABS-MBS US
CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12596GAZ2 $134K 0,23 135.000 ABS-MBS US
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 08163YAC5 $131K 0,23 127.000 ABS-MBS US
RITHM CAPITAL CORP. 64828TAB8 $131K 0,23 130.000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES, INC. 205768AS3 $130K 0,23 132.000 DBT US
BBCMS TRUST 07336VAS0 $127K 0,22 126.664 ABS-MBS US
THE FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7S70 $126K 0,22 130.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140QNSY9 $126K 0,22 143.043 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 95001YAJ3 $125K 0,22 140.000 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG, INC. 92332YAD3 $124K 0,22 116.000 DBT US
BANK5 06604AAP9 $123K 0,21 121.000 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 03464JAA9 $122K 0,21 141.390 ABS-MBS US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 10568NAA0 $122K 0,21 123.551 ABS-MBS US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 64831GAL9 $121K 0,21 129.166 ABS-MBS US
BANK 06540XBL4 $121K 0,21 140.000 ABS-MBS US
RITHM CAPITAL CORP. 64828T706 $113K 0,20 4.522 EP US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC. 914906AX0 $108K 0,19 108.000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 59259YBZ1 $107K 0,19 100.000 DBT US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 95003NAD8 $107K 0,19 118.102 ABS-MBS US
KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 50076PAA6 $104K 0,18 103.000 DBT US
DIRECTV FINANCING, LLC 25461LAB8 $104K 0,18 102.000 DBT US
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 08163YAD3 $103K 0,18 100.000 ABS-MBS US
BMO MORTGAGE TRUST 05593MAB9 $103K 0,18 100.000 ABS-MBS US
Brookfield Infrastructure Partners L.P. G16252275 $103K 0,18 6.532 EP BM
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 081927AE5 $103K 0,18 100.000 ABS-MBS US
State of California 13063A5G5 $101K 0,18 85.000 DBT US
ALIGNED DATA CENTERS 01627AAA6 $100K 0,17 100.000 ABS-MBS US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION 3133ET2M8 $99K 0,17 100.000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 61768HAW6 $98K 0,17 100.000 ABS-MBS US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 949798AC6 $98K 0,17 109.919 ABS-MBS US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 16160QAN4 $97K 0,17 97.627 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HAGS9 $97K 0,17 100.000 ABS-MBS US
ILLINOIS ST 452151LF8 $97K 0,17 95.686 DBT US
Freddie Mac 3132DWC76 $96K 0,17 114.296 ABS-MBS US
MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS SALES SURTAX REV 59334PCZ8 $96K 0,17 95.000 DBT US
Freddie Mac 3137FPHR9 $95K 0,17 100.000 ABS-MBS US
BANK 06540XBG5 $94K 0,16 100.000 ABS-MBS US
MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE 58549XAF0 $90K 0,16 101.161 ABS-MBS US
GCAT TRUST 36168KAA5 $90K 0,16 106.898 ABS-MBS US
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 95003JAA3 $88K 0,15 106.123 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46650JAT1 $85K 0,15 92.584 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 36262WAJ5 $80K 0,14 90.008 ABS-MBS US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 64832GAC8 $80K 0,14 80.675 ABS-MBS US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 46591DAZ2 $78K 0,14 80.373 ABS-MBS US
COLT MORTGAGE LOAN TRUST 19688KAA2 $73K 0,13 85.250 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
4,71%Rendite (TTM)
$1,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. September 2026$0,0900
4. August 2026$0,1010
2. Juli 2026$0,1010
2. Juni 2026$0,0950
4. Mai 2026$0,0930
2. April 2026$0,0810
3. März 2026$0,0790
3. Februar 2026$0,0770
16. Dezember 2025$0,1470
2. Dezember 2025$0,0800
4. November 2025$0,0990
2. Oktober 2025$0,0900
3. September 2025$0,0810
4. August 2025$0,0800
2. Juli 2025$0,0830
3. Juni 2025$0,0800
2. Mai 2025$0,0750
2. April 2025$0,0730
4. März 2025$0,0700
4. Februar 2025$0,0570
17. Dezember 2024$0,3570
3. Dezember 2024$0,0780
4. November 2024$0,0860
2. Oktober 2024$0,0900
4. September 2024$0,0920
2. August 2024$0,0800
2. Juli 2024$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Belpointe Asset Management LLC $38.316.431 84,27% 1.533.269 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.473.585 3,24% 58.967 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.400.090 3,08% 56.026 Aktien 30. Juni 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1.217.105 2,68% 48.704 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $837.440 1,84% 33.511 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $744.178 1,64% 29.779 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $677.804 1,49% 27.123 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $541.414 1,19% 21.626 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $259.621 0,57% 10.389 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $175 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $100 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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