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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 27. August 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,20%▼ -0,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 7 Monate +$3.0M Dez 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.040 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UroGen Pharma Ltd · $2K 0,05 45 EC IL
Vertex Inc 92538J106 $2K 0,05 144 EC US
Pacira BioSciences Inc 695127100 $2K 0,04 65 EC US
Tandem Diabetes Care Inc 875372203 $2K 0,04 109 EC US
Preformed Line Products Co 740444104 $2K 0,04 4 EC US
Upwork Inc 91688F104 $2K 0,04 196 EC US
Camden National Corp 133034108 $2K 0,04 30 EC US
First Financial Corp 320218100 $2K 0,04 21 EC US
Nordic American Tankers Ltd · $2K 0,04 292 EC BM
BrightView Holdings Inc 10948C107 $2K 0,04 114 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $2K 0,04 32 EC US
Innovex International Inc 457651107 $2K 0,04 65 EC US
Worthington Steel Inc 982104101 $2K 0,04 48 EC US
Simply Good Foods Co/The 82900L102 $2K 0,04 121 EC US
Daktronics Inc 234264109 $2K 0,04 82 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $2K 0,04 35 EC US
SFL Corp Ltd · $2K 0,04 156 EC BM
Del Monte Corp · $2K 0,04 57 EC KY
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $2K 0,04 156 EC US
Unitil Corp 913259107 $2K 0,04 30 EC US
WaVe Life Sciences Ltd · $2K 0,04 272 EC SG
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $2K 0,04 11 EC US
Brightstar Lottery PLC · $2K 0,04 147 EC GB
Septerna Inc 81734D104 $2K 0,04 47 EC US
LSI Industries Inc 50216C108 $2K 0,04 59 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $2K 0,04 21 EC US
AdaptHealth Corp 00653Q102 $2K 0,04 148 EC US
CareDx Inc 14167L103 $2K 0,04 54 EC US
Dole PLC · $2K 0,04 112 EC IE
PC Connection Inc 69318J100 $2K 0,04 21 EC US
USA TODAY Co Inc 36472T109 $2K 0,04 179 EC US
Green Plains Inc 393222104 $2K 0,04 99 EC US
Amalgamated Financial Corp 022671101 $2K 0,04 33 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $2K 0,04 44 EC US
Compass Minerals International Inc 20451N101 $1K 0,04 48 EC US
Avalyn Pharma Inc 05348Y105 $1K 0,04 45 EC US
Canadian Solar Inc 136635109 $1K 0,04 92 EC CA
Capricor Therapeutics Inc 14070B309 $1K 0,04 61 EC US
Limbach Holdings Inc 53263P105 $1K 0,04 19 EC US
MannKind Corp 56400P706 $1K 0,04 343 EC US
Cadre Holdings Inc 12763L105 $1K 0,04 51 EC US
Ryerson Holding Corp 783754104 $1K 0,04 59 EC US
Liquidity Services Inc 53635B107 $1K 0,04 37 EC US
Adamas Trust Inc 649604840 $1K 0,04 153 EC US
Zevra Therapeutics Inc 488445206 $1K 0,04 100 EC US
Oil-Dri Corp of America 677864100 $1K 0,04 14 EC US
Alto Neuroscience Inc 02157Q109 $1K 0,04 54 EC US
CRA International Inc 12618T105 $1K 0,04 10 EC US
Theravance Biopharma Inc · $1K 0,04 83 EC KY
Weis Markets Inc 948849104 $1K 0,04 18 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 17,9%
Industrials 17,1%
Financials 11,2%
Technology 9,6%
Real Estate 6,1%
Financial Services 5,1%
Energy 4,2%
Materials 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,6%
Retail 2,4%
Communication Services 1,5%
Communications 1,4%
Diversified Consumer Services 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Telecommunication 0,8%
Packaging 0,2%
Logistics & Transportation 0,1%
Paper & Forest 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,4%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,08%Rendite (TTM)
$0,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,0190

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.990.503 83,44% 122.354 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $420.000 11,72% 17.179 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $141.760 3,96% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $31.774 0,89% 1.300 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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