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02
Spanne
Balken

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Performance Stand 27. August 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,20%▼ -0,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 7 Monate +$3.0M Dez 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.040 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Redwood Trust Inc 758075402 $1K 0,03 226 EC US
Rush Enterprises Inc 781846308 $1K 0,03 14 EC US
Verra Mobility Corp 92511U102 $1K 0,03 251 EC US
MarineMax Inc 567908108 $1K 0,03 29 EC US
Precigen Inc 74017N105 $1K 0,03 186 EC US
Gladstone Commercial Corp 376536108 $1K 0,03 86 EC US
Liberty Capital Corp 36164V800 $1K 0,03 49 EC US
TPG RE Finance Trust Inc 87266M107 $1K 0,03 126 EC US
Aclaris Therapeutics Inc 00461U105 $1K 0,03 196 EC US
Avalo Therapeutics Inc 05338F306 $1K 0,03 56 EC US
NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 $1K 0,03 37 EC US
Sprinklr Inc 85208T107 $1K 0,03 200 EC US
Enviri Corp 29390K102 $1K 0,03 47 EC US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $1K 0,03 67 EC US
Costamare Inc · $1K 0,03 73 EC MH
ZoomInfo Technologies Inc 98980F104 $1K 0,03 347 EC US
Zenas Biopharma Inc 98937L105 $1K 0,03 40 EC US
OppFi Inc 68386H103 $1K 0,03 102 EC US
Rapid7 Inc 753422104 $1K 0,03 125 EC US
Resolute Holdings Management Inc 76134H101 $1K 0,03 7 EC US
OneSpan Inc 68287N100 $1K 0,03 70 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $998 0,03 124 EC US
Hovnanian Enterprises Inc 442487401 $997 0,03 7 EC US
Olema Pharmaceuticals Inc 68062P106 $988 0,03 79 EC US
Replimune Group Inc 76029N106 $985 0,03 89 EC US
Southern First Bancshares Inc 842873101 $978 0,03 16 EC US
EverQuote Inc 30041R108 $975 0,03 41 EC US
LendingTree Inc 52603B107 $974 0,03 22 EC US
CorMedix Inc 21900C308 $973 0,03 124 EC US
Cerus Corp 157085101 $967 0,03 331 EC US
Cullinan Therapeutics Inc 230031106 $965 0,03 53 EC US
Cannae Holdings Inc 13765N107 $965 0,03 67 EC US
Ardagh Metal Packaging SA · $962 0,03 203 EC LU
Helen of Troy Ltd · $959 0,03 33 EC BM
AGNT Inc 30212W100 $958 0,03 177 EC US
Annexon Inc 03589W102 $948 0,03 166 EC US
Brandywine Realty Trust 105368203 $948 0,03 299 EC US
Smith & Wesson Brands Inc 831754106 $948 0,03 63 EC US
Evolent Health Inc 30050B101 $943 0,03 174 EC US
NVE Corp 629445206 $941 0,03 9 EC US
Insteel Industries Inc 45774W108 $936 0,03 31 EC US
Geron Corp 374163103 $936 0,03 731 EC US
RPC Inc 749660106 $933 0,03 160 EC US
Ooma Inc 683416101 $923 0,03 48 EC US
Hingham Institution For Savings The 433323102 $921 0,03 3 EC US
Miller Industries Inc/TN 600551204 $921 0,03 18 EC US
Solid Biosciences Inc 83422E204 $909 0,02 91 EC US
Lexicon Pharmaceuticals Inc 528872302 $907 0,02 378 EC US
Sinclair Inc 829242106 $898 0,02 63 EC US
Mesa Laboratories Inc 59064R109 $896 0,02 9 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 17,9%
Industrials 17,1%
Financials 11,2%
Technology 9,6%
Real Estate 6,1%
Financial Services 5,1%
Energy 4,2%
Materials 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,6%
Retail 2,4%
Communication Services 1,5%
Communications 1,4%
Diversified Consumer Services 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Telecommunication 0,8%
Packaging 0,2%
Logistics & Transportation 0,1%
Paper & Forest 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,4%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,08%Rendite (TTM)
$0,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,0190

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.990.503 83,44% 122.354 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $420.000 11,72% 17.179 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $141.760 3,96% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $31.774 0,89% 1.300 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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