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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,23%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,43%▼ -2,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.6M
Quartalsende Jul 2026 +$26.6M
Letzte 12 Monate +$206.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 307 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Stifel Financial Corp 860630102 $422K 0,13 5.089 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $417K 0,12 7.933 EC US
Lear Corp 521865204 $411K 0,12 3.149 EC US
TechnipFMC PLC · $403K 0,12 5.622 EC GB
Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 $403K 0,12 8.988 EC US
Owens Corning 690742101 $399K 0,12 2.873 EC US
Avantor Inc 05352A100 $395K 0,12 28.653 EC US
Watsco Inc 942622200 $387K 0,12 1.252 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $387K 0,12 9.316 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $387K 0,12 4.102 EC US
Pentair PLC · $382K 0,11 5.841 EC IE
Caesars Entertainment Inc 12769G100 $381K 0,11 12.790 EC US
SEI Investments Co 784117103 $367K 0,11 3.567 EC US
Macy's Inc 55616P104 $365K 0,11 14.722 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $364K 0,11 8.400 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $357K 0,11 2.237 EC US
Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 $356K 0,11 2.573 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $354K 0,11 3.865 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $353K 0,11 1.343 EC US
BXP Inc 101121101 $347K 0,10 4.951 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $344K 0,10 3.273 EC US
Popular Inc 733174700 $344K 0,10 1.963 EC PR
Zoom Communications Inc 98980L101 $342K 0,10 3.563 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $341K 0,10 711 EC US
Twilio Inc 90138F102 $339K 0,10 1.720 EC US
Flowserve Corp 34354P105 $335K 0,10 4.405 EC US
Ryder System Inc 783549108 $334K 0,10 1.302 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $333K 0,10 4.782 EC US
APA Corp 03743Q108 $324K 0,10 8.680 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $319K 0,10 13.299 EC US
H&R Block Inc 093671105 $315K 0,09 7.148 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $314K 0,09 2.208 EC US
HP Inc 40434L105 $312K 0,09 11.435 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $311K 0,09 849 EC US
Tetra Tech Inc 88162G103 $311K 0,09 9.372 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $310K 0,09 9.165 EC US
Toro Co/The 891092108 $310K 0,09 3.371 EC US
New York Times Co/The 650111107 $309K 0,09 4.131 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $309K 0,09 1.064 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $308K 0,09 3.986 EC US
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $304K 0,09 9.638 EC US
VF Corp 918204108 $303K 0,09 21.134 EC US
Okta Inc 679295105 $301K 0,09 2.122 EC US
Fox Corp 35137L105 $301K 0,09 5.169 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $298K 0,09 784 EC US
NetApp Inc 64110D104 $290K 0,09 1.622 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $288K 0,09 6.067 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $283K 0,08 5.509 EC US
Gap Inc/The 364760108 $281K 0,08 14.009 EC US
F5 Inc 315616102 $280K 0,08 696 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 18,2%
Technology 17,3%
Healthcare 12,1%
Industrials 10,8%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,4%
Retail 5,4%
Communication Services 5,1%
Consumer Staples 3,9%
Real Estate 3,7%
Utilities 3,7%
Materials 2,7%
Consumer products 2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,4%

Dividenden 7 Zahlungen

08
1,82%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,6020
18. Dezember 2024$0,4670
18. Dezember 2023$0,5390
19. Dezember 2022$0,4810
20. Dezember 2021$0,2520
18. Dezember 2020$4,6690
20. Dezember 2019$0,1490

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $137.256.747 52,77% 4.365.673 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $48.869.834 18,79% 1.554.384 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18.211.903 7,00% 579.259 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.370.810 4,37% 361.667 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $7.533.496 2,90% 239.615 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6.958.724 2,68% 243.142 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $6.857.419 2,64% 218.111 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.664.871 1,41% 112.939 Aktien 30. Juni 2026
First Interstate Bank $3.452.206 1,33% 109.803 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.130.190 0,82% 67.754 Aktien 30. Juni 2026
Ruggaard & Associates LLC $1.677.755 0,65% 53.364 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.661.604 0,64% 52.850 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.613.537 0,62% 51.321 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.466.875 0,56% 46.656 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.333.958 0,51% 46.609 Aktien 30. Juni 2026
Inscription Capital, LLC $1.230.436 0,47% 39.136 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.154.980 0,44% 36.736 Aktien 30. Juni 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $824.220 0,32% 26.216 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Investment Services, LLC $604.464 0,23% 19.226 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $515.427 0,20% 16.394 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $449.673 0,17% 14.302 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $314.400 0,12% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Van Diest Capital, LLC $270.643 0,10% 8.608 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $228.444 0,09% 7.266 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $153.553 0,06% 4.884 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $94.928 0,04% 3.019 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $81.835 0,03% 2.603 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $58.000 0,02% 1.832 Aktien 30. Juni 2026
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $25.152 0,01% 800 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.314 0,01% 739 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $14.347 0,01% 456 Aktien 30. Juni 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $4.622 0,00% 147 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.436 0,00% 77 Aktien 30. Juni 2026
Pflug Koory, LLC $1.112 0,00% 35 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.111 0,00% 35.330 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $403 0,00% 12.818 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $158 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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