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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,53%▼ -1,27%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,90%▼ -0,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.3M
Quartalsende Mai 2026 -$1.7M
Letzte 12 Monate -$6.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 $32K 0,04 265 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $31K 0,04 613 EC US
PINTEREST INC 72352L106 $31K 0,04 1.536 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $31K 0,04 182 EC US
DOVER CORP 260003108 $31K 0,04 145 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $30K 0,04 78 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $30K 0,04 1.407 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $30K 0,04 768 EC US
DROPBOX INC 26210C104 $29K 0,04 1.095 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $29K 0,04 465 EC US
SAIA INC 78709Y105 $29K 0,04 61 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $29K 0,04 657 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $28K 0,04 1.231 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $28K 0,04 658 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075105 $28K 0,04 115 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $28K 0,04 53 EC US
AMDOCS LTD · $27K 0,04 431 EC GG
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $27K 0,04 154 EC US
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC 01973R101 $26K 0,04 231 EC US
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71377A103 $26K 0,03 264 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $26K 0,03 191 EC US
LOUISIANA PACIFIC CORP 546347105 $26K 0,03 336 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 426281101 $25K 0,03 186 EC US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC 553530106 $25K 0,03 231 EC US
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $25K 0,03 149 EC US
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098102 $25K 0,03 145 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $25K 0,03 200 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $25K 0,03 314 EC US
ROLLINS INC 775711104 $24K 0,03 514 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $24K 0,03 153 EC US
LANDSTAR SYSTEM INC 515098101 $24K 0,03 114 EC US
TORO COMPANY 891092108 $23K 0,03 258 EC US
ALBERTSONS COMPANIES INC 013091103 $23K 0,03 1.476 EC US
ETSY INC 29786A106 $23K 0,03 339 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $23K 0,03 304 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $23K 0,03 7 DE US
FTI CONSULTING INC 302941109 $23K 0,03 149 EC US
OWENS CORNING 690742101 $23K 0,03 181 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $22K 0,03 100 EC US
HOULIHAN LOKEY INC 441593100 $22K 0,03 158 EC US
STERIS PLC · $22K 0,03 105 EC IE
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $22K 0,03 471 EC US
WOODWARD INC 980745103 $22K 0,03 63 EC US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $22K 0,03 157 EC US
ROYAL GOLD INC 780287108 $22K 0,03 97 EC US
CSX CORP 126408103 $22K 0,03 481 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $22K 0,03 202 EC US
KINSALE CAPITAL GROUP INC 49714P108 $22K 0,03 71 EC US
KIRBY CORP 497266106 $22K 0,03 153 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $21K 0,03 82 EC US

Dividenden 34 Zahlungen

08
1,02%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1770
18. Juni 2026$0,1750
20. März 2026$0,1490
19. Dezember 2025$0,1840
19. September 2025$0,1680
20. Juni 2025$0,1690
21. März 2025$0,1540
20. Dezember 2024$0,2160
20. September 2024$0,1730
21. Juni 2024$0,1700
15. März 2024$0,1710
15. Dezember 2023$0,1570
15. September 2023$0,1390
23. Juni 2023$0,1500
17. März 2023$0,1250
16. Dezember 2022$0,1860
16. September 2022$0,1410
24. Juni 2022$0,1540
18. März 2022$0,1380
17. Dezember 2021$0,1960
17. September 2021$0,1130
25. Juni 2021$0,1520
19. März 2021$0,1270
18. Dezember 2020$0,1720
18. September 2020$0,1110
26. Juni 2020$0,1210
20. März 2020$0,1400
20. Dezember 2019$0,1930
20. September 2019$0,1400
28. Juni 2019$0,1390
15. März 2019$0,0830
19. Dezember 2018$0,1370
26. September 2018$0,1060
27. Juni 2018$0,0830

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Orion Porfolio Solutions, LLC $36.028.952 44,64% 555.831 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $32.275.821 39,99% 623.808 Aktien 31. März 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.489.585 4,32% 53.835 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.595.351 1,98% 24.612 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.479.936 1,83% 22.831 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $910.980 1,13% 14.054 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $615.271 0,76% 9.492 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $562.006 0,70% 8.670 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $535.234 0,66% 8.257 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $529.249 0,66% 8.972 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $436.230 0,54% 6.728 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $436.000 0,54% 6.733 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $364.742 0,45% 5.627 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $361.631 0,45% 5.579 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $355.473 0,44% 5.484 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $308.911 0,38% 4.766 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $201.590 0,25% 3.110 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $60.639 0,08% 1.028 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29.363 0,04% 453 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $28.845 0,04% 445 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22.676 0,03% 350 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $18.603 0,02% 287 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $14.779 0,02% 228 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $14.001 0,02% 216 Aktien 30. Juni 2026
Binnacle Investments Inc $12.898 0,02% 226 Aktien 30. September 2025
Christopher J. Hasenberg, Inc $12.094 0,01% 225 Aktien 30. Juni 2025
JPMORGAN CHASE & CO $6.487 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.986 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1.167 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $972 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $713 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $300 0,00% 4.624 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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