DBX ETF Trust (QARP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060057 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $74.9M
- Bestände
- 351
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,2
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.7M
- Letzte 12 Monate
- -$6.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $32K | 0,04 | 265 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $31K | 0,04 | 613 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $31K | 0,04 | 1.536 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $31K | 0,04 | 182 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $31K | 0,04 | 145 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $30K | 0,04 | 78 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $30K | 0,04 | 1.407 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $30K | 0,04 | 768 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $29K | 0,04 | 1.095 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $29K | 0,04 | 465 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $29K | 0,04 | 61 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $29K | 0,04 | 657 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $28K | 0,04 | 1.231 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $28K | 0,04 | 658 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $28K | 0,04 | 115 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $28K | 0,04 | 53 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $27K | 0,04 | 431 | EC | GG |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $27K | 0,04 | 154 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $26K | 0,04 | 231 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $26K | 0,03 | 264 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $26K | 0,03 | 191 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $26K | 0,03 | 336 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $25K | 0,03 | 186 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $25K | 0,03 | 231 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $25K | 0,03 | 149 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $25K | 0,03 | 145 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $25K | 0,03 | 200 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $25K | 0,03 | 314 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $24K | 0,03 | 514 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $24K | 0,03 | 153 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $24K | 0,03 | 114 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $23K | 0,03 | 258 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $23K | 0,03 | 1.476 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $23K | 0,03 | 339 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $23K | 0,03 | 304 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $23K | 0,03 | 7 | DE | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $23K | 0,03 | 149 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $23K | 0,03 | 181 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $22K | 0,03 | 100 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $22K | 0,03 | 158 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $22K | 0,03 | 105 | EC | IE |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $22K | 0,03 | 471 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $22K | 0,03 | 63 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $22K | 0,03 | 157 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $22K | 0,03 | 97 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $22K | 0,03 | 481 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $22K | 0,03 | 202 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $22K | 0,03 | 71 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $22K | 0,03 | 153 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $21K | 0,03 | 82 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36.028.952 | 44,60% | 555.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32.275.821 | 39,96% | 623.808 | Aktien | 31. März 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.489.585 | 4,32% | 53.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.595.351 | 1,97% | 24.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.479.936 | 1,83% | 22.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910.980 | 1,13% | 14.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615.271 | 0,76% | 9.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562.006 | 0,70% | 8.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535.234 | 0,66% | 8.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529.249 | 0,66% | 8.972 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436.230 | 0,54% | 6.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436.000 | 0,54% | 6.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aries Wealth Management | $364.742 | 0,45% | 5.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361.631 | 0,45% | 5.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355.473 | 0,44% | 5.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308.911 | 0,38% | 4.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201.590 | 0,25% | 3.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63.558 | 0,08% | 1.182 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CWM, LLC | $60.639 | 0,08% | 1.028 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29.363 | 0,04% | 453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28.845 | 0,04% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.622 | 0,03% | 349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.603 | 0,02% | 287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.779 | 0,02% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14.001 | 0,02% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12.898 | 0,02% | 226 | Aktien | 30. September 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12.094 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.487 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.986 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1.167 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |