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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,53%▼ -1,27%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,90%▼ -0,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.3M
Quartalsende Mai 2026 -$1.7M
Letzte 12 Monate -$6.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 $21K 0,03 488 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $21K 0,03 135 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $21K 0,03 195 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107 $21K 0,03 41 EC US
NOV INC 62955J103 $20K 0,03 1.012 EC US
POOL CORP 73278L105 $20K 0,03 111 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $20K 0,03 156 EC US
DOMINO'S PIZZA INC 25754A201 $20K 0,03 64 EC US
CHEMED CORP 16359R103 $20K 0,03 46 EC US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 $20K 0,03 341 EC US
HENRY SCHEIN INC 806407102 $19K 0,03 245 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $19K 0,03 107 EC US
ROBERT HALF INC 770323103 $19K 0,02 630 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $19K 0,02 199 EC US
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $18K 0,02 83 EC US
TEXTRON INC 883203101 $18K 0,02 199 EC US
AGCO CORP 001084102 $18K 0,02 162 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $18K 0,02 345 EC US
GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 $18K 0,02 120 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $18K 0,02 94 EC US
LKQ CORP 501889208 $18K 0,02 655 EC US
MARKETAXESS HOLDINGS INC 57060D108 $18K 0,02 136 EC US
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 $17K 0,02 120 EC US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $17K 0,02 681 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $16K 0,02 38 EC US
LYFT INC 55087P104 $16K 0,02 1.138 EC US
GENPACT LTD · $16K 0,02 486 EC BM
AECOM 00766T100 $16K 0,02 230 EC US
VERSIGENT PLC · $16K 0,02 357 EC JE
MAPLEBEAR INC 565394103 $16K 0,02 391 EC US
AVERY DENNISON CORP 053611109 $15K 0,02 97 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $15K 0,02 186 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207105 $15K 0,02 63 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $15K 0,02 377 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $15K 0,02 742 EC US
TRIMBLE INC 896239100 $15K 0,02 263 EC US
WATSCO INC 942622200 $15K 0,02 40 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC 339750101 $14K 0,02 282 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $14K 0,02 145 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $14K 0,02 95 EC US
DYNATRACE INC 268150109 $14K 0,02 320 EC US
AUTODESK INC 052769106 $13K 0,02 58 EC US
GARTNER INC 366651107 $13K 0,02 78 EC US
FAIR ISAAC CORP 303250104 $11K 0,02 9 EC US
MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 $11K 0,01 74 EC US
ON HOLDING AG · $11K 0,01 267 EC CH
MOSAIC COMPANY (THE) 61945C103 $11K 0,01 447 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $10K 0,01 89 EC US
EURONET WORLDWIDE INC 298736109 $10K 0,01 140 EC US
CHEWY INC 16679L109 $8K 0,01 363 EC US

Dividenden 34 Zahlungen

08
1,02%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1770
18. Juni 2026$0,1750
20. März 2026$0,1490
19. Dezember 2025$0,1840
19. September 2025$0,1680
20. Juni 2025$0,1690
21. März 2025$0,1540
20. Dezember 2024$0,2160
20. September 2024$0,1730
21. Juni 2024$0,1700
15. März 2024$0,1710
15. Dezember 2023$0,1570
15. September 2023$0,1390
23. Juni 2023$0,1500
17. März 2023$0,1250
16. Dezember 2022$0,1860
16. September 2022$0,1410
24. Juni 2022$0,1540
18. März 2022$0,1380
17. Dezember 2021$0,1960
17. September 2021$0,1130
25. Juni 2021$0,1520
19. März 2021$0,1270
18. Dezember 2020$0,1720
18. September 2020$0,1110
26. Juni 2020$0,1210
20. März 2020$0,1400
20. Dezember 2019$0,1930
20. September 2019$0,1400
28. Juni 2019$0,1390
15. März 2019$0,0830
19. Dezember 2018$0,1370
26. September 2018$0,1060
27. Juni 2018$0,0830

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Orion Porfolio Solutions, LLC $36.028.952 44,64% 555.831 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $32.275.821 39,99% 623.808 Aktien 31. März 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.489.585 4,32% 53.835 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.595.351 1,98% 24.612 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.479.936 1,83% 22.831 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $910.980 1,13% 14.054 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $615.271 0,76% 9.492 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $562.006 0,70% 8.670 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $535.234 0,66% 8.257 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $529.249 0,66% 8.972 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $436.230 0,54% 6.728 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $436.000 0,54% 6.733 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $364.742 0,45% 5.627 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $361.631 0,45% 5.579 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $355.473 0,44% 5.484 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $308.911 0,38% 4.766 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $201.590 0,25% 3.110 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $60.639 0,08% 1.028 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $29.363 0,04% 453 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $28.845 0,04% 445 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22.676 0,03% 350 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $18.603 0,02% 287 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $14.779 0,02% 228 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $14.001 0,02% 216 Aktien 30. Juni 2026
Binnacle Investments Inc $12.898 0,02% 226 Aktien 30. September 2025
Christopher J. Hasenberg, Inc $12.094 0,01% 225 Aktien 30. Juni 2025
JPMORGAN CHASE & CO $6.487 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.986 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1.167 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $972 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $713 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $300 0,00% 4.624 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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