Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | · | $132K | 0,02 | 1.567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | · | $131K | 0,02 | 1.712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0,02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0,02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $130K | 0,02 | 3.901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0,02 | 1.921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $129K | 0,02 | 4.375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0,02 | 1.080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0,02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0,02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | · | $128K | 0,02 | 3.910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0,02 | 2.734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0,02 | 4.973 | EC | US |
| INFORMA PLC | · | $128K | 0,02 | 11.702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0,02 | 1.981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | · | $127K | 0,02 | 1.482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $126K | 0,02 | 1.297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | · | $126K | 0,02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0,02 | 1.970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0,02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0,02 | 2.294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 33.392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $125K | 0,02 | 7.288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0,02 | 1.178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $125K | 0,02 | 5.012 | EC | AU |
| METSO OYJ | · | $125K | 0,02 | 6.521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 45.224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $124K | 0,02 | 3.040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $124K | 0,02 | 9.880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $123K | 0,02 | 2.949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | · | $123K | 0,02 | 22.972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0,02 | 7.540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $123K | 0,02 | 1.981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0,02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $122K | 0,02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0,02 | 3.789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0,02 | 10.922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0,02 | 1.740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $121K | 0,02 | 23.455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | · | $121K | 0,01 | 8.056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $120K | 0,01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0,01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $120K | 0,01 | 13.474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0,01 | 4.585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | · | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0,01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $119K | 0,01 | 1.535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | · | $118K | 0,01 | 2.012 | EC | FR |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |