Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | · | $118K | 0,01 | 21.462 | EC | AU |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $118K | 0,01 | 1.019 | EC | FR |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $117K | 0,01 | 1.351 | EC | CA |
| CARLSBERG A/S | · | $117K | 0,01 | 869 | EC | DK |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $116K | 0,01 | 2.065 | EC | US |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | · | $116K | 0,01 | 8.398 | EC | AU |
| SYMRISE AG | · | $116K | 0,01 | 1.255 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $116K | 0,01 | 2.604 | EC | GB |
| BANKINTER SA | · | $115K | 0,01 | 6.842 | EC | ES |
| CENTRICA PLC | · | $115K | 0,01 | 45.482 | EC | GB |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $115K | 0,01 | 742 | EC | CA |
| PENTAIR PLC | · | $114K | 0,01 | 1.612 | EC | IE |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $114K | 0,01 | 7.838 | EC | US |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | · | $113K | 0,01 | 3.857 | EC | IE |
| ORSTED A/S | · | $113K | 0,01 | 4.407 | EC | DK |
| SEGRO PLC | · | $112K | 0,01 | 11.531 | EC | GB |
| KEYERA CORP | 493271100 | $112K | 0,01 | 2.701 | EC | CA |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $112K | 0,01 | 4.943 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | · | $112K | 0,01 | 829 | EC | IL |
| GRACO INC | 384109104 | $112K | 0,01 | 1.482 | EC | US |
| AEGON LTD | · | $112K | 0,01 | 13.104 | EC | BM |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $112K | 0,01 | 2.359 | EC | US |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | · | $111K | 0,01 | 18.430 | EC | KY |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $111K | 0,01 | 482 | EC | CH |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $111K | 0,01 | 1.815 | EC | US |
| ALLEGION PLC | · | $110K | 0,01 | 842 | EC | IE |
| MOWI ASA | · | $108K | 0,01 | 4.884 | EC | NO |
| COCA-COLA HBC AG | · | $108K | 0,01 | 1.871 | EC | CH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $107K | 0,01 | 2.262 | EC | US |
| EPIROC AB | · | $106K | 0,01 | 4.151 | EC | SE |
| INTERTEK GROUP PLC | · | $106K | 0,01 | 1.480 | EC | GB |
| EURONEXT NV | · | $106K | 0,01 | 651 | EC | NL |
| EVOLUTION AB | · | $105K | 0,01 | 1.397 | EC | SE |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $105K | 0,01 | 3.010 | EC | US |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $105K | 0,01 | 2.805 | EC | CA |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | · | $105K | 0,01 | 114.804 | EC | HK |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $104K | 0,01 | 1.490 | EC | CA |
| SAGE GROUP PLC (THE) | · | $104K | 0,01 | 9.151 | EC | GB |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $103K | 0,01 | 1.328 | EP | DE |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $103K | 0,01 | 1.686 | EC | CA |
| KEPPEL LTD | · | $103K | 0,01 | 12.182 | EC | SG |
| SHARKNINJA INC | · | $103K | 0,01 | 841 | EC | KY |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $102K | 0,01 | 7.478 | EC | CA |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $102K | 0,01 | 2.246 | EC | US |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | · | $102K | 0,01 | 3.258 | EC | AU |
| FORTUM OYJ | · | $102K | 0,01 | 4.357 | EC | FI |
| AKER BP ASA | · | $102K | 0,01 | 2.822 | EC | NO |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $102K | 0,01 | 327 | EC | US |
| ASR NEDERLAND NV | · | $101K | 0,01 | 1.350 | EC | NL |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $101K | 0,01 | 1.117 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |