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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,02%▼ -2,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,35%▼ -2,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$299.9M
Quartalsende Jul 2026 +$1.1B
Letzte 12 Monate +$4.0B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.787 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. 37045XFG6 $6.2M 0,06 6.081.000 DBT US
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. 494550AW6 $6.2M 0,06 5.644.000 DBT US
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. 494550BD7 $6.1M 0,06 5.866.000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES CO 42218SAL2 $6.1M 0,06 6.190.000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752BJ1 $6.1M 0,06 6.306.000 DBT US
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC 06849RAG7 $6.1M 0,06 6.170.000 DBT US
United States of America 91282CMS7 $6.0M 0,05 6.066.000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324PBN1 $6.0M 0,05 6.033.000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL, INC. 04505AAA7 $6.0M 0,05 5.973.000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AB9 $6.0M 0,05 6.075.000 DBT US
THE CIGNA GROUP 125523CS7 $6.0M 0,05 5.945.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VDU5 $6.0M 0,05 6.247.000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TAY2 $6.0M 0,05 6.284.000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QCA6 $5.9M 0,05 5.947.000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBR0 $5.9M 0,05 8.122.000 DBT US
FOX CORPORATION 35137LAN5 $5.9M 0,05 5.633.000 DBT US
ABN AMRO Bank N.V. 00084DBJ8 $5.9M 0,05 5.843.000 DBT NL
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834AF4 $5.9M 0,05 6.093.000 DBT US
ORIX CORPORATION 686329AB9 $5.9M 0,05 5.899.000 DBT JP
SIMON PROPERTY GROUP, L.P. 828807DT1 $5.8M 0,05 6.602.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BL1 $5.8M 0,05 5.733.000 DBT US
ENI S.P.A. 26874RAC2 $5.8M 0,05 6.054.000 DBT IT
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115A2X9 $5.8M 0,05 5.818.000 DBT CA
REALTY INCOME CORPORATION 756109BT0 $5.8M 0,05 5.962.000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCP4 $5.8M 0,05 6.070.000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901BN1 $5.8M 0,05 5.650.000 DBT CA
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 084664BV2 $5.8M 0,05 6.866.000 DBT US
OVINTIV INC. 292505AE4 $5.8M 0,05 5.500.000 DBT US
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 82620KBF9 $5.8M 0,05 7.939.000 DBT NL
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VAG8 $5.8M 0,05 5.587.000 DBT US
United States of America 91282CLQ2 $5.8M 0,05 5.796.000 DBT US
ACCENTURE CAPITAL INC. 00440KAC7 $5.8M 0,05 5.990.000 DBT US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730AG4 $5.8M 0,05 5.797.000 DBT US
BMW US CAPITAL, LLC 05565ECK9 $5.8M 0,05 5.900.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORPORATION 66989HAV0 $5.8M 0,05 6.101.000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC 50249AAM5 $5.7M 0,05 5.838.000 DBT US
SANTANDER UK PLC · $5.7M 0,05 5.000.000 DBT GB
Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) 21688ABJ0 $5.7M 0,05 5.668.000 DBT US
European Bank for Reconstruction and Development 29875BAK2 $5.7M 0,05 5.695.000 DBT GB
COX COMMUNICATIONS, INC. 224044CC9 $5.7M 0,05 7.986.000 DBT US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AR3 $5.7M 0,05 5.693.000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. 47233JGT9 $5.7M 0,05 6.561.000 DBT US
FLEX LTD. 33938XAA3 $5.7M 0,05 5.701.000 DBT SG
FISERV, INC. 337738BE7 $5.7M 0,05 5.700.000 DBT US
META PLATFORMS, INC. 30303M8X3 $5.7M 0,05 6.546.000 DBT US
Philip Morris International Inc. 718172CX5 $5.7M 0,05 5.471.000 DBT US
BPCE SA · $5.7M 0,05 5.000.000 DBT FR
BUNGE Ltd FINANCE CORP 120568BT6 $5.7M 0,05 5.812.000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L3M6 $5.7M 0,05 5.635.000 DBT CA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KZ1 $5.7M 0,05 5.596.000 DBT AU

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 60 Zahlungen

08
4,56%Rendite (TTM)
$1,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1640
18. August 2026$0,1460
21. Juli 2026$0,1660
23. Juni 2026$0,1740
19. Mai 2026$0,1220
21. April 2026$0,1290
24. März 2026$0,1760
18. Februar 2026$0,0770
21. Januar 2026$0,0440
16. Dezember 2025$0,2890
18. November 2025$0,1890
21. Oktober 2025$0,1540
23. September 2025$0,1510
19. August 2025$0,1610
22. Juli 2025$0,1640
24. Juni 2025$0,1610
20. Mai 2025$0,1750
22. April 2025$0,1590
25. März 2025$0,1360
19. Februar 2025$0,1420
22. Januar 2025$0,0230
17. Dezember 2024$0,3200
19. November 2024$0,1780
22. Oktober 2024$0,2040
17. September 2024$0,1030
20. August 2024$0,1540
16. Juli 2024$0,1750
18. Juni 2024$0,1320
21. Mai 2024$0,1860
16. April 2024$0,1730
19. März 2024$0,1290
21. Februar 2024$0,1260
17. Januar 2024$0,0240
19. Dezember 2023$0,2730
21. November 2023$0,2630
24. Oktober 2023$0,1900
19. September 2023$0,1560
22. August 2023$0,1360
18. Juli 2023$0,1410
21. Juni 2023$0,1500
23. Mai 2023$0,1680
18. April 2023$0,1140
21. März 2023$0,1390
22. Februar 2023$0,1590
18. Januar 2023$0,0260
28. Dezember 2022$0,2380
20. Dezember 2022$0,2380
22. November 2022$0,1220
18. Oktober 2022$0,1050
20. September 2022$0,1010

Institutionelle Eigentümer (13F) 526 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Truepoint, Inc. $568.870.314 6,75% 13.477.146 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $543.482.031 6,44% 12.875.670 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $426.060.775 5,05% 10.093.835 Aktien 30. Juni 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $207.625.665 2,46% 4.918.874 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $196.082.276 2,33% 4.667.514 Aktien 30. Juni 2026
True Link Financial Advisors, LLC $187.234.147 2,22% 4.435.777 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $186.454.790 2,21% 4.417.313 Aktien 30. Juni 2026
Acropolis Investment Management, LLC $171.612.508 2,03% 4.065.684 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $164.506.958 1,95% 3.897.346 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $161.814.375 1,92% 3.833.555 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $161.805.936 1,92% 3.833.356 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $155.308.595 1,84% 3.679.427 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $146.742.012 1,74% 3.476.475 Aktien 30. Juni 2026
F/m Investments LLC $144.073.705 1,71% 3.413.260 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $143.474.208 1,70% 3.399.250 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $139.137.509 1,65% 3.296.316 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $109.700.881 1,30% 2.598.931 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $108.719.478 1,29% 2.575.681 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $106.460.744 1,26% 2.521.571 Aktien 31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $89.787.164 1,06% 2.127.154 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $87.355.701 1,04% 2.069.549 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $86.941.991 1,03% 2.059.749 Aktien 30. Juni 2026
Core Wealth Management, Inc. $79.525.547 0,94% 1.884.045 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $75.377.264 0,89% 1.785.768 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $72.600.271 0,86% 1.719.977 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $67.199.156 0,80% 1.592.020 Aktien 30. Juni 2026
Creative Capital Management Investments LLC $63.111.684 0,75% 1.495.183 Aktien 30. Juni 2026
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $58.348.951 0,69% 1.382.349 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $58.288.713 0,69% 1.380.920 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $58.229.020 0,69% 1.379.508 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $53.839.679 0,64% 1.275.520 Aktien 30. Juni 2026
RW Investment Management LLC $53.033.756 0,63% 1.256.426 Aktien 30. Juni 2026
Strathmore Capital Advisors, Inc. $52.230.504 0,62% 1.254.034 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $49.100.475 0,58% 1.163.243 Aktien 30. Juni 2026
HEFFERNAN ADVISORY, INC $48.492.621 0,58% 1.148.842 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.353.717 0,57% 1.145.551 Aktien 30. Juni 2026
PBMares Wealth Management LLC $48.170.226 0,57% 1.126.525 Aktien 30. September 2025
CITADEL ADVISORS LLC $46.850.061 0,56% 1.109.928 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $45.956.234 0,54% 1.088.752 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $40.957.826 0,49% 979.852 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $40.730.399 0,48% 964.946 Aktien 30. Juni 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $40.119.879 0,48% 950.483 Aktien 30. Juni 2026
Parkshore Wealth Management, Inc. $37.907.452 0,45% 898.068 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $37.346.470 0,44% 893.243 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $36.868.071 0,44% 873.444 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36.573.000 0,43% 866.442 Aktien 30. Juni 2026
Tencap Wealth Coaching, LLC $35.913.017 0,43% 850.105 Aktien 30. Juni 2026
Meeder Advisory Services, Inc. $35.561.672 0,42% 842.494 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $35.496.341 0,42% 834.031 Aktien 31. Dezember 2025
Aspen Capital Management, LLC $34.807.881 0,41% 824.636 Aktien 30. Juni 2026
HFM Investment Advisors, LLC $34.051.845 0,40% 806.725 Aktien 30. Juni 2026
Hiley Hunt Wealth Management $31.955.469 0,38% 757.059 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $31.333.115 0,37% 742.314 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $31.053.046 0,37% 735.680 Aktien 30. Juni 2026
TruNorth Capital Management, LLC $30.958.040 0,37% 733.429 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $30.750.772 0,36% 728.519 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $30.548.634 0,36% 723.730 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $30.198.638 0,36% 715.438 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $29.323.600 0,35% 696.027 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $28.874.740 0,34% 675.275 Aktien 30. September 2025
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $28.775.232 0,34% 681.228 Aktien 30. Juni 2026
REGIMEN WEALTH, LLC $28.275.198 0,34% 669.870 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $27.988.733 0,33% 663.083 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $27.272.903 0,32% 646.124 Aktien 30. Juni 2026
Tassel Capital Management, Inc. $26.449.644 0,31% 626.620 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $26.372.465 0,31% 624.792 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $26.297.342 0,31% 623.012 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $25.222.208 0,30% 597.541 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $24.820.302 0,29% 588.020 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $24.548.537 0,29% 581.581 Aktien 30. Juni 2026
Note Advisors, LLC $24.446.935 0,29% 579.174 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $24.355.082 0,29% 576.998 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.191.163 0,27% 547.090 Aktien 30. Juni 2026
Verisail Partners, LLC $23.109.512 0,27% 547.489 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $22.971.527 0,27% 544.478 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $22.908.580 0,27% 542.729 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $22.842.212 0,27% 541.118 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $22.750.258 0,27% 547.013 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $22.750.258 0,27% 547.013 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $22.715.897 0,27% 538.163 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $22.703.310 0,27% 537.855 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $22.395.446 0,27% 530.572 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21.810.549 0,26% 516.715 Aktien 30. Juni 2026
Aurelius Family Office LLC $21.373.720 0,25% 506.366 Aktien 30. Juni 2026
Babb Wealth Advisors LLC $21.211.642 0,25% 502.526 Aktien 30. Juni 2026
MOLLER WEALTH PARTNERS $21.014.923 0,25% 497.866 Aktien 30. Juni 2026
Momentous Wealth Management, Inc. $20.634.750 0,24% 488.859 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $20.348.623 0,24% 482.080 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $19.535.412 0,23% 471.187 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $19.241.258 0,23% 455.846 Aktien 30. Juni 2026
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $18.897.306 0,22% 447.697 Aktien 30. Juni 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $18.691.364 0,22% 442.818 Aktien 30. Juni 2026
Binnacle Investments Inc $18.647.465 0,22% 436.096 Aktien 30. September 2025
Integrity Investment Advisors, LLC $18.593.372 0,22% 440.497 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $18.304.039 0,22% 433.642 Aktien 30. Juni 2026
Blume Capital Management, Inc. $18.043.974 0,21% 427.481 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.886.192 0,21% 423.743 Aktien 30. Juni 2026
DRAVO BAY LLC $17.594.776 0,21% 416.839 Aktien 30. Juni 2026
RCS Financial Planning, LLC $17.474.053 0,21% 413.979 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $17.258.692 0,20% 407.548 Aktien 30. Juni 2026

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DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

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