Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 4,2%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,3%
Retail 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,0%

Gesamtportfolio 116 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $44.288.508 11,01% 119.686 $5.558.303 Ab ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $27.994.347 6,96% 670.845 $4.206.763 Auf ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $26.297.342 6,54% 623.012 $816.164 Auf ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25.516.825 6,34% 365.048 $2.771.018 Auf ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $25.347.523 6,30% 499.163 $243.702 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20.304.402 5,05% 284.974 $2.045.199 Auf ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $19.457.421 4,84% 483.895 $2.929.473 Ab ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $18.687.098 4,65% 391.353 $650.865 Auf ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $15.139.998 3,76% 382.903 $1.567.342 Auf ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $15.139.882 3,76% 275.221 $1.326.847 Ab ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $15.016.426 3,73% 182.371 $1.827.591 Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11.457.377 2,85% 191.948 $707.404 Ab ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $11.126.451 2,77% 250.822 $1.367.445 Ab ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $9.464.688 2,35% 18.090 $587.201
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7.725.493 1,92% 31.793 $461.865 Ab ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6.289.569 1,56% 116.430 $156.370 Auf ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $6.013.768 1,49% 112.208 $190.344 Auf ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5.489.834 1,36% 64.216 $356.898 Ab ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4.750.896 1,18% 118.388 $128.455 Auf ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $3.994.554 0,99% 48.750 $527.680 Ab ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $3.539.007 0,88% 101.028 $162.801 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.350.615 0,83% 11.579 $419.495 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.294.268 0,82% 12.187 $-493.641 Ab ×1
EFV iShares Trust $3.158.354 0,79% 41.259 $116.166 Auf ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2.892.298 0,72% 26.258 $217.257 Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2.848.638 0,71% 98.331 $212.783 Ab ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.731.609 0,68% 28.327 $-125.645 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.365.941 0,59% 7.228 $239.753
IVV iShares Trust $2.183.881 0,54% 2.916 $912.063 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.145.774 0,53% 2.015 $769.236 Auf ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1.998.432 0,50% 24.139 $163.632 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.904.783 0,47% 13.932 $-84.989 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.749.170 0,43% 4.689 $35.575 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.736.576 0,43% 5.134 $183.644
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.632.103 0,41% 11.130 $677.355 Auf ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.631.511 0,41% 32.378 $174.474 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.576.646 0,39% 6.208 $59.162
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.401.915 0,35% 16.275 $217.883 Auf ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1.337.167 0,33% 27.665 $-2.320 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.200.157 0,30% 5.998 $-58.489 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.154.150 0,29% 8.524 $-196.873 Ab ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1.144.560 0,28% 27.747 $206.951 Auf ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.140.044 0,28% 3.311 $78.703
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1.128.205 0,28% 7.139 $244.492 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.075.189 0,27% 1.695 $139.548 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.005.282 0,25% 2.813 $124.198 Ab ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $865.567 0,22% 9.435 $279.370
DGCB Dimensional Global Credit ETF $831.640 0,21% 15.212 $8.143
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $830.896 0,21% 15.257 $7.171
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $824.277 0,20% 31.485 $5.667
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $820.829 0,20% 33.435 $-149.684 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813.134 0,20% 1.625 $130.274 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $791.663 0,20% 1.110 $194.461
INTC Intel Corporation - Common Stock $788.910 0,20% 5.650 $539.575
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763.704 0,19% 3.035 $104.036 Auf ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $756.207 0,19% 6.438 $238.061 Ab ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $679.031 0,17% 4.344 $382.116 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $608.008 0,15% 3.668 $166.070 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $596.673 0,15% 4.361 $24.990
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586.819 0,15% 4.438 $89.602 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582.963 0,14% 486 $42.107 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573.588 0,14% 3.104 $173.855
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $570.628 0,14% 1.615 $32.479 Ab ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $552.526 0,14% 2.081 $34.191
VGT VANGUARD WORLD FUND $541.665 0,13% 4.532 $71.402 Auf ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $541.446 0,13% 3.387 $14.835
REET iShares Trust $539.517 0,13% 19.534 $51.781 Auf ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $531.775 0,13% 9.221 $146.423 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $511.914 0,13% 2.349 $61.777 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $500.276 0,12% 2.099 $104.563 Auf ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $483.112 0,12% 4.670 $147.713
PSX Phillips 66 Common Stock $478.412 0,12% 2.830 $-37.157
MRSH Marsh Common Stock $469.509 0,12% 2.817 $-19.100
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $468.853 0,12% 1.022 $14.676
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464.397 0,12% 1.717 $17.479
CB Chubb Limited Common Stock $461.703 0,11% 1.355 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $460.247 0,11% 1.305 $31.703 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $458.607 0,11% 5.643 $50.371 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $437.812 0,11% 1.159 $79.709 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $432.032 0,11% 1.156 $103.994
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $409.253 0,10% 7.904 $38.441 Ab ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $406.958 0,10% 5.429 $42.564
IJH iShares Trust $402.746 0,10% 5.223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $394.316 0,10% 4.301 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $385.247 0,10% 6.686 $-27.658 Ab ×4
MO Altria Group, Inc. $384.213 0,10% 5.340 $31.826
ITIC Investors Title Company - Common Stock $354.689 0,09% 1.296 $73.016
IJS iShares Trust $351.052 0,09% 2.568 $46.991 Auf ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $347.763 0,09% 481 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339.535 0,08% 289 $87.267
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $339.215 0,08% 14.087 Auf ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $324.173 0,08% 1.229 $72.584
SMH SMH $324.010 0,08% 494 $103.938 Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $322.144 0,08% 6.369 $6.690 Auf ×1
IJR iShares Trust $317.456 0,08% 2.140 $51.506 Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $312.920 0,08% 3.010 $-84.400
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303.774 0,08% 2.364 $11.950 Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $303.005 0,08% 1.127 $43.046 Ab ×1
IQLT iShares Trust $292.128 0,07% 5.896 $19.728 Auf ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289.985 0,07% 1.879 $17.411 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DUHP $27.994.347 6,96% um ×4
DFCF $26.297.342 6,54% um ×4
DFAT $25.516.825 6,34% um ×4
DFSD $18.687.098 4,65% um ×4
DFLV $15.139.998 3,76% um ×4
DFGX $6.013.768 1,49% um ×4
DISV $4.750.896 1,18% um ×4
DFIS $3.539.007 0,88% um ×4
DFAI $1.144.560 0,28% um ×3
ABBV $763.704 0,19% um ×4
AMZN $500.276 0,12% um ×4
IJS $351.052 0,09% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CB $461.703 1.355 0,11%
IJH $402.746 5.223 0,10%
CL $394.316 4.301 0,10%
AMAT $347.763 481 0,09%
PFE $339.215 14.087 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $284.913 1.273 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $280.993 1.271 0,07%
DELL $241.618 560 0,06%
DFSU $227.102 4.870 0,06%
IEFA $221.072 2.289 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Reduziert -1K +$5.6M
DUHP Mehr gekauft +24K +$4.2M
DFAE Reduziert -4K +$2.9M
DFAT Mehr gekauft +824 +$2.8M
VEA Mehr gekauft +30 +$2.0M
DFAS Reduziert -3K +$1.8M
DFLV Mehr gekauft +3K +$1.6M
DFAC Reduziert -310 +$1.4M
DFUV Reduziert -10K +$1.3M
IVV Mehr gekauft +969 +$912K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HYG 31. März 2026 7.198 $580.375
SCHB 30. September 2025 22.939 $546.628 15,4%
HON 30. Juni 2026 2.207 $498.848 -4,4%
BILS 30. Juni 2026 4.222 $419.836
AMGN 30. Juni 2026 810 $284.999 11,3%
VV 31. Dezember 2025 850 $261.698
ORCL 31. Dezember 2025 919 $258.460 -27,0%
IJH 31. Dezember 2025 3.617 $236.040 10,6%
GEV 30. September 2025 442 $233.884 60,8%
ADP 31. März 2026 876 $225.333 26,8%
DFSU 31. März 2026 5.152 $223.760
IWF 30. September 2025 525 $222.905 7,8%
BSV 30. Juni 2026 2.748 $215.499
META 31. März 2026 326 $215.213 27,3%
SO 31. Dezember 2025 2.206 $209.063 -4,0%
MA 31. Dezember 2025 367 $208.753 -3,3%
DGRO 31. Dezember 2025 3.063 $208.529
IBM 30. September 2025 703 $207.230 -21,1%
ITOT 30. Juni 2026 1.424 $202.867 2,4%
DFIC 30. September 2025 6.520 $202.697
PM 31. Dezember 2025 1.246 $202.101 16,9%
BIL 30. Juni 2026 2.188 $200.508
BIV 31. Dezember 2025 2.567 $200.457