Core Wealth Management, Inc.

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Portfolio-Wert QoQ: +9.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen95,72%

Gewichtung der Top-25-Positionen98,67%

Positionen über 1%6

Effektive Anzahl von Positionen4,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,84% Geschätzte Käufe $9.774.727 · Verkäufe $6.269.366

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 91,3% noch gehalten

Neue Positionen3

Erhöht13

Abgenommen13

Geschlossen1

Portfolio-Wert $355.8M #4.744 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 50.8%

Positionen 42

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Utilities 0,8%

Technology 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Healthcare 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 96,8%

Gesamtportfolio 42 Positionen

					Serie
DFAC Dimensional ETF Trust	$132.667.667	37,29%	2.990.705	$13.966.792	Ab ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$85.217.374	23,95%	2.313.175	$3.891.727	Ab ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$79.525.547	22,35%	1.884.045	$4.740.430	Auf ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$13.199.858	3,71%	504.582	$1.721.313	Auf ×5
DFIP Dimensional ETF Trust	$13.009.432	3,66%	315.342	$2.423.613	Auf ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$7.278.911	2,05%	150.593	$648.708	Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.832.830	0,80%	32.276	$-174.465	Ab ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$2.485.681	0,70%	48.950	$112.707	Auf ×2
AGG iShares Trust	$2.383.141	0,67%	24.077	$-6.983
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.921.215	0,54%	47.274	$241.325	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.282.978	0,36%	3.590	$209.213	Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.216.435	0,34%	4.204	$141.225	Ab ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$1.036.865	0,29%	35.791	$103.136	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$868.511	0,24%	3.644	$118.739	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$823.094	0,23%	3.045	$-123.883	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$750.585	0,21%	1.500	$31.306	Ab ×5
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,21%	1	$30.710
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$608.478	0,17%	3.041	$75.159	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$534.165	0,15%	1.432	$-30.714	Ab ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$506.344	0,14%	12.275	$93.407	Auf ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$474.158	0,13%	9.930	$-29.204	Ab ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$457.776	0,13%	12.286	$21.254
IVW iShares Trust	$414.928	0,12%	3.017	$73.675
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$410.588	0,12%	1.204
SPTM SPDR SERIES TRUST	$354.626	0,10%	3.906	$45.818
IWV iShares Trust	$327.726	0,09%	769	$42.825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$325.729	0,09%	2.221	$11.264	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$318.478	0,09%	1.254	$11.706	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$316.306	0,09%	3.672	$47.243	Auf ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$312.621	0,09%	6.048	$39.735
MUB iShares Trust	$299.076	0,08%	2.779	$4.085
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$292.898	0,08%	1.344	$47.256	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$283.653	0,08%	413	$44.035	Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$282.166	0,08%	755	$68.203	Auf ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$281.376	0,08%	4.025	$29.989
QUAL iShares Trust	$258.269	0,07%	1.177	$32.509
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$252.737	0,07%	683	$33.624
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$252.000	0,07%	5.001	$23.704
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$246.721	0,07%	210		Auf ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$244.401	0,07%	1.606	$-38.285	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$232.489	0,07%	3.263	$23.396
MMM 3M Company Common Stock	$215.340	0,06%	1.330
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFCF	$79.525.547	22,35%	um ×6
DFAR	$13.199.858	3,71%	um ×5
DFIP	$13.009.432	3,66%	um ×6
DFGR	$1.036.865	0,29%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
PANW	$410.588	1.204	0,12%
GEV	$246.721	210	0,07%
MMM	$215.340	1.330	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAC	Reduziert	-64K	+$14.0M
DFCF	Mehr gekauft	+113K	+$4.7M
DFAX	Reduziert	-81K	+$3.9M
DFIP	Mehr gekauft	+62K	+$2.4M
DFAR	Mehr gekauft	+19K	+$1.7M
DFNM	Mehr gekauft	+12K	+$649K
DFEM	Reduziert	-1K	+$241K
GOOGL	Reduziert	-144	+$209K
NEE	Reduziert	-102	-$174K
AAPL	Reduziert	-33	+$141K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VEU	30. Juni 2025	10.702	$649.183
PANW	31. März 2026	1.206	$222.145	151,5%
TW	30. September 2025	1.500	$219.600	-7,9%
XOM	30. Juni 2026	1.262	$214.111	20,0%
MMM	31. März 2026	1.281	$205.088	11,5%
CHPT (eingereicht als CHPTXXXX)	30. September 2025	21.931	$15.424	-14,9%