BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $171.4M
- Positionen
- 38
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.967 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 73.8%
Portfolio-Wert QoQ: +15.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 86,61%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,86%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,52% Geschätzte Käufe $8.615.293 · Verkäufe $836.566
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 21
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 2
Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,9%
Gesamtportfolio 38 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55.173.313 | 32,19% | 1.243.763 | $8.218.175 | Auf ×3 | ||
| DFCF | $18.897.306 | 11,03% | 447.697 | $2.392.437 | Auf ×1 | ||
| DFAS | $15.802.052 | 9,22% | 191.912 | $2.343.956 | Auf ×3 | ||
| DFAI | $15.250.138 | 8,90% | 369.700 | $1.572.332 | Auf ×4 | ||
| AVLV | $14.917.476 | 8,70% | 163.551 | $1.894.215 | Auf ×6 | ||
| DFAE | $6.781.624 | 3,96% | 168.655 | $1.123.782 | Auf ×6 | ||
| AVES | $6.255.918 | 3,65% | 95.365 | $796.742 | Auf ×6 | ||
| AVDV | $5.704.861 | 3,33% | 55.360 | $220.867 | Auf ×2 | ||
| AVUS | $5.348.415 | 3,12% | 41.758 | $686.483 | Ab ×6 | ||
| DFAR | $4.301.456 | 2,51% | 164.429 | $568.877 | Auf ×6 | ||
| IAGG | $3.816.987 | 2,23% | 75.435 | $320.616 | Auf ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.991.145 | 1,75% | 14.949 | $484.668 | Auf ×2 | ||
| IWD | $1.891.909 | 1,10% | 7.804 | $216.322 | Ab ×6 | ||
| DFUV | $1.403.499 | 0,82% | 25.514 | $167.114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.391.429 | 0,81% | 5.838 | $267.188 | Auf ×4 | ||
| AVIG | $1.268.784 | 0,74% | 30.640 | $-674.854 | Ab ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.002.054 | 0,58% | 3.463 | $246.775 | Auf ×5 | ||
| EEM | $938.882 | 0,55% | 13.724 | $148.914 | Ab ×6 | ||
| DFAW | $899.237 | 0,52% | 10.862 | $162.986 | Auf ×4 | ||
| AVDE | $754.137 | 0,44% | 8.454 | $46.957 | Auf ×1 | ||
| VUG | $682.229 | 0,40% | 7.920 | $105.666 | Auf ×1 | ||
| AVEM | $633.602 | 0,37% | 6.567 | $105.601 | Auf ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566.839 | 0,33% | 1.883 | $-67.108 | Ab ×5 | ||
| VOO | $545.052 | 0,32% | 794 | $70.837 | |||
| AVUV | $499.127 | 0,29% | 4.001 | $39.715 | Ab ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464.374 | 0,27% | 1.245 | $74.250 | Auf ×1 | ||
| VTI | $396.326 | 0,23% | 1.071 | Auf ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362.192 | 0,21% | 1.625 | $-16.285 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310.197 | 0,18% | 868 | $91.076 | Auf ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302.455 | 0,18% | 262 | Auf ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284.861 | 0,17% | 377 | $-143.492 | Ab ×5 | ||
| DLS | $281.470 | 0,16% | 3.359 | $7.693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251.074 | 0,15% | 2.609 | $10.166 | Auf ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244.156 | 0,14% | 2.425 | Auf ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227.037 | 0,13% | 1.012 | $16.233 | Auf ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201.057 | 0,12% | 1.712 | Auf ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93.968 | 0,05% | 800 | Verkaufsoption | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55.173.313 | 32,19% | um ×3 |
| DFAS | $15.802.052 | 9,22% | um ×3 |
| DFAI | $15.250.138 | 8,90% | um ×4 |
| AVLV | $14.917.476 | 8,70% | um ×6 |
| DFAE | $6.781.624 | 3,96% | um ×6 |
| AVES | $6.255.918 | 3,65% | um ×6 |
| DFAR | $4.301.456 | 2,51% | um ×6 |
| IAGG | $3.816.987 | 2,23% | um ×4 |
| AMZN | $1.391.429 | 0,81% | um ×4 |
| AAPL | $1.002.054 | 0,58% | um ×5 |
| DFAW | $899.237 | 0,52% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mehr gekauft | +35K | +$8.2M |
| DFCF | Mehr gekauft | +57K | +$2.4M |
| DFAS | Mehr gekauft | +3K | +$2.3M |
| AVLV | Mehr gekauft | +2K | +$1.9M |
| DFAI | Mehr gekauft | +19K | +$1.6M |
| DFAE | Mehr gekauft | +2K | +$1.1M |
| AVES | Mehr gekauft | +4K | +$797K |
| AVUS | Reduziert | -173 | +$686K |
| AVIG | Reduziert | -16K | -$675K |
| DFAR | Mehr gekauft | +7K | +$569K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30. September 2025 | 15.478 | $835.214 | Nicht mehr verfolgt |
| DFUS | 30. September 2025 | 10.045 | $673.216 | Nicht mehr verfolgt |
| VOO | 31. Dezember 2025 | 608 | $372.082 | Nicht mehr verfolgt |
| DFSV | 30. September 2025 | 11.725 | $345.072 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHK | 31. März 2026 | 9.427 | $309.199 | Nicht mehr verfolgt |
| DFIV | 30. September 2025 | 6.978 | $298.868 | Nicht mehr verfolgt |
| VONV | 31. März 2025 | 3.655 | $296.969 | |
| DOV | 30. September 2025 | 1.182 | $216.631 | 20,2% |
| GOOG | 31. März 2026 | 645 | $202.401 | 18,6% |