Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,2%
Financials 3,8%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,6%
Industrials 2,0%
Retail 1,7%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 75,3%

Gesamtportfolio 205 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $96.583.149 18,33% 140.626 $13.701.223 Auf ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $46.782.931 8,88% 62.470 $15.863.120 Auf ×4
BOXX EA Series Trust $29.097.618 5,52% 248.506 $13.513.080 Auf ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $16.087.934 3,05% 349.358 $3.959.910 Auf ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14.759.850 2,80% 171.347 $82.446 Auf ×1
SGOV iShares Trust $13.070.675 2,48% 129.837 $58.782 Auf ×5
CAIE Calamos ETF Trust $12.434.223 2,36% 456.973 $4.208.295 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12.376.341 2,35% 128.146 $2.121.103 Auf ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $10.146.277 1,93% 303.236 $90.985 Auf ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $9.688.512 1,84% 24.801 $3.558.473 Auf ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $9.093.549 1,73% 133.709 $1.096.650 Ab ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8.829.020 1,68% 191.311 $978.206 Auf ×4
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8.742.996 1,66% 172.412 $1.037.926 Auf ×4
IEMG iShares, Inc. $8.171.255 1,55% 98.639 $438.770 Ab ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $8.084.670 1,53% 157.167 $837.848 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.103.079 1,35% 35.499 $1.864.087 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.631.946 1,26% 18.558 $1.702.180 Auf ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6.304.814 1,20% 81.634 $-254.921 Ab ×5
SPRX Spear Alpha ETF $6.254.477 1,19% 107.873 $3.881.568 Auf ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6.113.250 1,16% 75.000 $1.410.750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.890.320 1,12% 20.356 $1.268.540 Auf ×3
GOVT iShares Trust $5.832.559 1,11% 256.039 $3.896.003 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.620.898 1,07% 13.364 $820.490 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.115.614 0,97% 13.714 $582.797 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.958.865 0,94% 9.910 $496.075 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.683.858 0,89% 19.652 $862.312 Auf ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4.499.806 0,85% 85.353 $1.157.860 Ab ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $4.106.021 0,78% 103.766 $-540.878 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.787.056 0,72% 13.923 $443.752 Auf ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.662.423 0,70% 124.445 $453.632 Ab ×3
MTUM iShares Trust $3.623.027 0,69% 10.568 $466.679 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.483.303 0,66% 9.413 $354.041 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.983.520 0,57% 7.898 $788.126 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.956.557 0,56% 9.032 $371.589 Auf ×1
ATCL REX Autocallable Income ETF $2.796.226 0,53% 112.639 $1.707.005 Auf ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2.781.985 0,53% 55.231 Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2.760.635 0,52% 64.037 $-458.381 Ab ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2.743.281 0,52% 86.321 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.355.989 0,45% 20.802 $-200.558 Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2.255.786 0,43% 25.669 $536.330 Auf ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2.227.098 0,42% 22.193 $204.088 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.205.621 0,42% 3.916 $110.802 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.110.830 0,40% 17.971 $767.310 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.980.762 0,38% 1.716 $1.683.125 Auf ×1
V Visa Inc. $1.876.748 0,36% 5.470 $250.385 Auf ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1.861.731 0,35% 21.027 $-2.372.945 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1.840.527 0,35% 3.804 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.765.707 0,34% 23.752 $-865 Ab ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.664.307 0,32% 2.865 $1.141.492 Auf ×1
SPY SPY $1.659.093 0,31% 2.222 $212.937 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.654.014 0,31% 1.379 $506.141 Auf ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1.639.566 0,31% 18.481 $254.904 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,28% 2 $61.420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.488.737 0,28% 1.472 $255.284 Auf ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1.476.716 0,28% 29.364 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.461.107 0,28% 16.647 $-41.227 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.456.580 0,28% 11.335 $204.153 Auf ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1.444.799 0,27% 51.508 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.384.909 0,26% 5.123 $-126.204 Auf ×1
IVW iShares Trust $1.363.610 0,26% 9.915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1.345.489 0,26% 36.762 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.295.198 0,25% 22.731 $116.339 Ab ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.243.258 0,24% 36.739 $248.527 Auf ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.240.570 0,24% 14.269 $28.907 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.217.612 0,23% 3.258 $384.747 Auf ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1.211.517 0,23% 32.726 $915.287 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.158.953 0,22% 16.266 $31.722 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.150.992 0,22% 4.532 $150.988 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.131.530 0,21% 6.255 $127.946 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.125.077 0,21% 3.729 $653.906 Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.082.547 0,21% 7.382 $144.793 Auf ×2
MO Altria Group, Inc. $1.077.165 0,20% 14.971 $125.246 Auf ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1.065.405 0,20% 9.885 $167.008 Ab ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $1.063.447 0,20% 12.097 $214.293 Auf ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.058.996 0,20% 19.081 $-55.350 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.021.934 0,19% 4.803 $-717.245 Ab ×1
SHYG iShares Trust $1.014.956 0,19% 23.932 $9.755 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.010.582 0,19% 4.016 $149.278 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963.022 0,18% 30.370 $-67.327 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962.090 0,18% 5.804 $-297.952 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956.469 0,18% 1.877 $-147.207 Auf ×1
T AT&T Inc. $938.325 0,18% 45.330 $-371.616 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926.599 0,18% 991 $-49.319 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885.645 0,17% 1.724 $-114.741 Ab ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869.238 0,17% 9.082 $461 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850.991 0,16% 6.285 $-339.907 Ab ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835.889 0,16% 50.568 $-106.971 Ab ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833.929 0,16% 3.202 $-4.661 Ab ×3
DFVX Dimensional ETF Trust $824.134 0,16% 10.022 $45.127 Ab ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $817.699 0,16% 6.872 $-49.588 Ab ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $812.612 0,15% 23.344 $90.101 Ab ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $802.031 0,15% 39.373 $-135.636 Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794.731 0,15% 1.585 $40.194 Auf ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790.725 0,15% 16.584 $60.552 Ab ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774.801 0,15% 5.085 $61.247 Auf ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $751.707 0,14% 4.599 $136.249 Auf ×3
TT Trane Technologies plc $733.302 0,14% 1.493 $111.109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717.559 0,14% 5.139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716.995 0,14% 743 $489.382 Auf ×1
AMLP ALPS ETF Trust $712.626 0,14% 13.744 $-1.330 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVV $46.782.931 8,88% um ×4
BOXX $29.097.618 5,52% um ×4
JPIE $16.087.934 3,05% um ×4
SGOV $13.070.675 2,48% um ×5
CAIE $12.434.223 2,36% um ×3
XNTK $9.688.512 1,84% um ×4
IUSB $8.829.020 1,68% um ×4
EVTR $8.742.996 1,66% um ×4
GMUB $8.084.670 1,53% um ×3
NVDA $7.103.079 1,35% um ×4
AAPL $5.890.320 1,12% um ×3
GOVT $5.832.559 1,11% um ×4
MSFT $5.115.614 0,97% um ×4
AMZN $4.683.858 0,89% um ×4
META $2.205.621 0,42% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BLCR $2.781.985 55.231 0,53%
IDEF $2.743.281 86.321 0,52%
TER $1.840.527 3.804 0,35%
GGOV $1.476.716 29.364 0,28%
IALT $1.444.799 51.508 0,27%
IVW $1.363.610 9.915 0,26%
CORO $1.345.489 36.762 0,26%
INTC $717.559 5.139 0,14%
AGNC $596.895 54.761 0,11%
BK $518.571 3.586 0,10%
GEV $504.015 429 0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) $440.368 5.963 0,08%
MUB $379.791 3.529 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 218946663) $346.407 10.832 0,07%
CB $344.829 1.012 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Mehr gekauft +15K +$15.9M
VOO Mehr gekauft +2K +$13.7M
BOXX Mehr gekauft +114K +$13.5M
CAIE Mehr gekauft +130K +$4.2M
JPIE Mehr gekauft +86K +$4.0M
GOVT Mehr gekauft +172K +$3.9M
SPRX Mehr gekauft +41K +$3.9M
XNTK Mehr gekauft +788 +$3.6M
VGK Reduziert -30K -$2.4M
IEFA Mehr gekauft +15K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
OEF 30. Juni 2026 18.695 $5.946.333
DVY 30. September 2025 20.715 $2.751.138
JQUA 31. März 2026 23.394 $1.478.033
IVE 30. Juni 2026 5.935 $1.253.175
STIP 31. März 2026 9.962 $1.020.009
VFH 31. März 2026 6.130 $818.294
COIN 31. März 2026 3.533 $798.953 -5,8%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 12.283 $769.777 1,3%
KVUE 30. September 2025 36.711 $768.362 20,6%
SON 31. Dezember 2025 18.226 $735.601 14,8%
FSK 30. September 2025 32.893 $682.530 -30,1%
PGR 31. Dezember 2025 3.078 $674.359 0,2%
DVY 31. März 2026 4.679 $660.397
DIS 30. Juni 2025 6.383 $630.046 -9,3%
CB 30. September 2025 1.807 $523.525 25,8%
AMGN 30. Juni 2025 1.618 $504.088 57,3%
SCHZ 31. Dezember 2025 20.964 $496.229 -4,8%
ASML 30. Juni 2025 709 $469.805 96,1%
PBDC 30. Juni 2026 14.565 $401.703
ISRG 30. Juni 2026 843 $388.615 13,7%
AWK 30. September 2025 2.787 $387.661 2,6%
ROP 31. Dezember 2025 793 $379.688 -1,6%
BND 30. Juni 2026 4.953 $364.739
ADBE 31. März 2026 952 $333.190 8,5%
SHY 30. September 2025 3.996 $331.109
ZTS 31. Dezember 2025 2.213 $323.011 -35,6%
AMT 30. Juni 2025 1.448 $315.085 -14,5%
IVW 30. September 2025 2.771 $305.088 20,3%
ICVT 30. Juni 2025 3.538 $295.813
PFE 30. Juni 2026 10.342 $290.408 24,7%
NXPI 31. Dezember 2025 1.307 $286.442 8,2%
FITB 31. Dezember 2025 6.533 $278.502 13,2%
EOG 31. Dezember 2025 2.573 $273.718 55,3%
SMMD 30. Juni 2025 4.339 $271.362
SNPS 31. März 2026 574 $269.619 8,5%
PLD 30. Juni 2025 2.363 $264.136 20,3%
FTSL 31. Dezember 2025 5.103 $233.207
CRM 30. Juni 2026 1.227 $229.044 58,7%
IGIB 30. September 2025 4.173 $222.380
SPGI 31. März 2026 421 $220.010
NFLX 30. September 2025 163 $218.279
ITOT 31. Dezember 2025 1.464 $216.877 13,1%
INTC 31. März 2026 5.876 $216.824 97,1%
GDX 30. Juni 2026 2.358 $216.394 6,3%
GLD 30. September 2025 702 $213.991
VRTX 30. Juni 2026 475 $212.107 5,5%
GLD 30. Juni 2026 492 $211.703
CME 30. Juni 2026 715 $211.098 38,4%
GVI 31. Dezember 2025 1.955 $210.984
PAYX 31. März 2026 1.827 $204.994 28,1%
EPD 30. Juni 2025 6.000 $204.840 19,6%
USIG 31. Dezember 2025 3.864 $203.362
MRSH 30. September 2025 928 $202.898 -2,0%
NI 31. Dezember 2025 4.620 $201.571 3,6%
BIL 30. Juni 2026 2.193 $200.967
ASM 31. März 2026 14.230 $88.368 Nicht mehr verfolgt
ITRG 31. März 2026 13.645 $54.716 Nicht mehr verfolgt
SLI 31. März 2026 10.630 $47.516 Nicht mehr verfolgt