Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,3%
Healthcare 3,3%
Financials 2,6%
Retail 1,5%
Materials 1,2%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 77,2%

Gesamtportfolio 81 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAU Dimensional ETF Trust $12.983.389 9,38% 251.177 $1.625.379 Ab ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11.641.162 8,41% 275.791 $3.752.200 Auf ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $7.463.098 5,39% 168.239 $1.375.615 Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $6.876.085 4,97% 166.692 $662.133 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.461.594 4,67% 17.322 $32.693 Ab ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6.429.479 4,65% 78.084 $1.035.316 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.597.527 4,05% 19.344 $514.286 Ab ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $5.564.756 4,02% 140.737 $672.786 Auf ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $5.517.178 3,99% 112.906 $-99.217 Ab ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $5.412.617 3,91% 146.922 $525.829 Auf ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4.104.240 2,97% 14.658 $193.606 Auf ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3.980.504 2,88% 79.056 $-128.487 Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $3.407.145 2,46% 84.733 $526.222 Ab ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.422.183 1,75% 54.127 $-30.438 Ab ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2.395.550 1,73% 23.042 $184.118 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.329.616 1,68% 3.163 $534.863 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.304.643 1,67% 11.518 $330.319 Auf ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.128.665 1,54% 88.180 $98.358 Auf ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1.955.734 1,41% 44.846 $-30.052 Ab ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $1.883.250 1,36% 45.129 $363.115 Auf ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $1.799.196 1,30% 68.776 $219.666 Auf ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.727.926 1,25% 70.070 $-77.246 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.714.856 1,24% 7.195 $200.525 Ab ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.655.146 1,20% 4.807 $81.566 Ab ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $1.522.537 1,10% 37.464 $248.333 Auf ×6
DFVX Dimensional ETF Trust $1.518.834 1,10% 18.470 $206.001 Auf ×5
DFUS Dimensional ETF Trust $1.488.440 1,08% 18.165 $200.005 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.284.501 0,93% 2.567 $55.832 Auf ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $1.218.972 0,88% 23.530 $16.566 Auf ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1.203.177 0,87% 23.830 $-72.695 Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.185.503 0,86% 37.385 $39.113 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.005.794 0,73% 2.814 $244.911 Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $893.354 0,65% 2.124 $113.422 Auf ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848.405 0,61% 14.204 $-67.305 Ab ×1
SMOT VanEck ETF Trust $814.647 0,59% 20.963 $62.860 Ab ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $782.484 0,57% 14.600 $433.688 Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $755.670 0,55% 20.281 $149.706 Auf ×5
QUAL iShares Trust $622.995 0,45% 2.839 $78.533 Auf ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $579.755 0,42% 11.637 $44.618 Ab ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $563.591 0,41% 10.433 $29.985 Auf ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $553.392 0,40% 12.970 $67.857 Ab ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $546.807 0,40% 6.670 $86.216 Auf ×3
SOXX iShares Trust $528.135 0,38% 824 $253.996 Ab ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $513.885 0,37% 9.436 $118.894 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $508.119 0,37% 1.172 $259.102 Auf ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $504.174 0,36% 11.179 $32.845 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $495.851 0,36% 1.326 $131.502 Auf ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $495.356 0,36% 7.550 $142.997
IDV iShares International Select Dividend ETF $490.631 0,35% 11.842 $3.519 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $485.150 0,35% 3.832 $-16.318 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $454.575 0,33% 6.380 $43.886 Ab ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $440.370 0,32% 6.300 $46.935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $425.824 0,31% 829 $6.594 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $400.006 0,29% 340 $108.998 Auf ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $371.613 0,27% 27.125 $4.612
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $364.484 0,26% 20.385 $-34.625 Ab ×4
V Visa Inc. $360.620 0,26% 1.051 $46.872 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $341.592 0,25% 3.016 $-30.005 Auf ×2
XLU XLU $333.869 0,24% 7.363 $-7.209 Ab ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $322.810 0,23% 8.322 $-21.353 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $318.092 0,23% 1.804 $107.214 Auf ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $315.177 0,23% 1.331 $28.941 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $307.906 0,22% 154 $103.481
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307.891 0,22% 1.534 $18.914 Ab ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $300.872 0,22% 5.925 $922 Auf ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $287.165 0,21% 3.803 $-48.107
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266.095 0,19% 946 $27.082 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265.833 0,19% 1.046 $9.800 Ab ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $258.035 0,19% 7.561 $9.392 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $242.917 0,18% 643 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $242.017 0,17% 239 $33.728 Ab ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $239.614 0,17% 5.808 $-58.275 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $238.282 0,17% 946 $11.625 Ab ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $232.886 0,17% 2.818 $9.253 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232.815 0,17% 1.222 Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $231.801 0,17% 4.428 $24.347 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $230.723 0,17% 1.573 $-872 Ab ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $220.898 0,16% 1.694 Auf ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $214.047 0,15% 4.695 $-2.405 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $206.581 0,15% 3.625 Auf ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $202.840 0,15% 4.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFCF $11.641.162 8,41% um ×6
DFAI $6.876.085 4,97% um ×6
DFLV $5.564.756 4,02% um ×6
NVDA $2.304.643 1,67% um ×4
DFEM $1.522.537 1,10% um ×6
DFVX $1.518.834 1,10% um ×5
DCRE $1.218.972 0,88% um ×6
GOOGL $1.005.794 0,73% um ×5
DFIC $755.670 0,55% um ×5
QUAL $622.995 0,45% um ×3
DCOR $546.807 0,40% um ×3
APH $318.092 0,23% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVGO $242.917 643 0,18%
XLK $232.815 1.222 0,17%
IVOO $220.898 1.694 0,16%
BAC $206.581 3.625 0,15%
BST $202.840 4.000 0,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFCF Mehr gekauft +89K +$3.8M
DFAU Reduziert -551 +$1.6M
DFAC Mehr gekauft +12K +$1.4M
DFAS Mehr gekauft +2K +$1.0M
DFLV Mehr gekauft +4K +$673K
DFAI Mehr gekauft +7K +$662K
QQQ Mehr gekauft +54 +$535K
DFAE Reduziert -350 +$526K
DFAX Mehr gekauft +3K +$526K
AAPL Reduziert -685 +$514K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 2.100 $356.394 20,3%
UNH 30. Juni 2025 567 $296.989 20,6%
ORCL 31. Dezember 2025 972 $273.422 -25,7%
CRWD 30. Juni 2026 676 $263.917 46,2%
HD 31. Dezember 2025 617 $250.061 -16,7%
MUB 30. September 2025 2.355 $246.050
DIS 30. Juni 2026 2.511 $242.017 8,1%
EZBC 30. Juni 2026 5.834 $228.634
SPEM 30. September 2025 5.306 $226.778 12,9%
GEV 30. September 2025 427 $226.032 67,4%
AXON 30. September 2025 271 $224.372 -41,7%
PM 30. September 2025 1.183 $215.460 17,4%
VNQ 31. Dezember 2025 2.268 $207.341
VNQ 30. Juni 2025 2.244 $203.172
ARKK 31. Dezember 2025 2.351 $202.891