Sektoraufschlüsselung

04
Technology 13,1%
Communication Services 4,8%
Retail 3,6%
Financials 3,6%
Industrials 3,0%
Healthcare 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,8%
Materials 0,4%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 67,2%

Gesamtportfolio 61 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.588.672 17,08% 480.523 $597.793 Ab ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $14.534.981 17,02% 193.761 $1.370.002 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12.086.068 14,15% 167.050 $474.694 Auf ×6
DFVX Dimensional ETF Trust $7.362.357 8,62% 86.039 $755.704 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.590.219 4,20% 16.377 $-137.932 Ab ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3.335.256 3,90% 43.787 $98.454 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.544.100 2,98% 8.180 $156.670 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.101.551 2,46% 4.311 $372.101 Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1.919.871 2,25% 49.089 $429.497 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.557.202 1,82% 4.324 $-169.568 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.478.581 1,73% 5.423 $-43.246 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.074.505 1,26% 1.825 $5.824 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.039.878 1,22% 2.486 $1.404 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $948.501 1,11% 2.617 $-104.013 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $942.646 1,10% 2.624 $129.695 Ab ×1
SPY SPY $858.944 1,01% 1.116 $38.846 Auf ×6
V Visa Inc. $786.045 0,92% 2.133 $113.446 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $721.230 0,84% 617 $156.423 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707.434 0,83% 751 $-76.396 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $562.542 0,66% 795 $23.500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $545.992 0,64% 1.698 $-201.479 Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $524.253 0,61% 2.657 $149.130 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $487.295 0,57% 2.322 $171.689 Auf ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $470.986 0,55% 3.692 $-4.956 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $461.804 0,54% 958 $45.760 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $456.325 0,53% 4.062 $-98.785 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $451.746 0,53% 1.185 $107.052 Auf ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $443.923 0,52% 6.267 $5.372 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $431.411 0,51% 483 $158.079 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $392.933 0,46% 386 $-12.726 Ab ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $392.401 0,46% 1.237 $61.352 Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $363.879 0,43% 321 $11.309 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $360.922 0,42% 735 $-6.482 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344.516 0,40% 664 $41.342 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332.329 0,39% 743 $32.803 Ab ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $327.980 0,38% 329 $33.572 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $308.561 0,36% 2.137 $-153.097 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $302.271 0,35% 787 $28.512 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $291.430 0,34% 1.692 $68.786 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284.853 0,33% 1.157 $52.466 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $276.446 0,32% 1.483 $-4.883 Ab ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $274.261 0,32% 1.156 $25.076 Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $271.405 0,32% 500 $23.340
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $262.774 0,31% 7.162 $40.994 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $259.039 0,30% 3.015 $-49.188 Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $249.198 0,29% 3.655 $-26.345 Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $238.495 0,28% 2.384 $6.532
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234.613 0,27% 1.598 $-16.377 Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $232.898 0,27% 5.040 $-3.730
RTX RTX Corporation Common Stock $230.980 0,27% 1.039 $15.446 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $229.914 0,27% 3.635
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $228.849 0,27% 7.695 $23.628 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $224.950 0,26% 637
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224.802 0,26% 543 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218.494 0,26% 383 $16.338 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217.008 0,25% 792 $-45.230 Ab ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $215.977 0,25% 2.461 $9.327
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $205.337 0,24% 1.284 $-13.814 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $204.653 0,24% 193 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202.729 0,24% 1.337
GPUS CUSIP: 09175M804 $1.204 0,00% 10.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $12.086.068 14,15% um ×6
DFVX $7.362.357 8,62% um ×6
AAPL $2.544.100 2,98% um ×6
AVGO $1.039.878 1,22% um ×4
SPY $858.944 1,01% um ×6
V $786.045 0,92% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BAC $229.914 3.635 0,27%
HD $224.950 637 0,26%
TSM $224.802 543 0,26%
GS $204.653 193 0,24%
XOM $202.729 1.337 0,24%
GPUS $1.204 10.000 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VCRM Mehr gekauft +20K +$1.4M
DFVX Mehr gekauft +4K +$756K
SCHX Reduziert -2K +$598K
VEA Mehr gekauft +3K +$475K
DFEM Mehr gekauft +13K +$429K
MSFT Mehr gekauft +145 +$372K
TSLA Reduziert -47 -$201K
CRWD Mehr gekauft +2K +$172K
GOOG Reduziert -25 -$170K
MU Mehr gekauft +117 +$158K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DFCF 30. Juni 2025 17.054 $717.292
SCHE 31. Dezember 2025 10.681 $357.707
UNH 30. Juni 2025 555 $290.682 21,4%
BKNG 31. März 2026 55 $245.144 -6,0%
HD 31. März 2026 606 $233.401 -14,5%
CVX 30. Juni 2025 1.335 $223.333 44,2%
UNH 31. Dezember 2025 609 $219.940 14,7%
NFLX 30. September 2025 162 $216.940 -94,4%
AMD 31. Dezember 2025 902 $215.217 195,0%
VST 31. Dezember 2025 1.013 $213.591 -10,2%
XOM 31. März 2026 1.388 $206.881 -3,3%
SPGI 30. Juni 2026 491 $206.279 1,5%
BAC 31. März 2026 3.616 $204.412 10,8%
QSI 31. Dezember 2025 20.611 $54.207 16,4%
SENS 31. Dezember 2025 80.297 $35.572 86,8%