Elevation Series Trust (SRHQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077516 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $192.9M
- Bestände
- 81
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 77,9
- Positionen über 1%
- 78
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.5M
- Letzte 12 Monate
- -$1.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1,20 | 38.091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1,19 | 29.603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1,18 | 26.294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1,18 | 28.085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1,18 | 6.565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,18 | 27.661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,17 | 7.354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1,17 | 19.454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,17 | 14.638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1,15 | 14.853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1,14 | 14.039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1,14 | 40.919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,14 | 10.293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,13 | 14.218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1,13 | 16.745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1,13 | 17.792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1,13 | 2.670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,13 | 12.903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,13 | 14.619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1,12 | 25.310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1,11 | 11.003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1,10 | 4.883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1,09 | 11.982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1,09 | 10.932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1,07 | 11.118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1,04 | 66.358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1,03 | 54.274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0,90 | 85.835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0,16 | 301.365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
27,4%
Health Care
20,4%
Financial Services
14,1%
Technology
13,5%
Consumer Discretionary
6,3%
Diversified Consumer Services
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,3%
Energy
1,2%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197.629.645 | 99,05% | 4.309.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.422.907 | 0,71% | 31.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478.216 | 0,24% | 10.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |