SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
SRHQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1,12 | 69.198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1,11 | 19.487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1,10 | 28.258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,09 | 7.437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1,09 | 2.700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1,09 | 14.198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1,09 | 15.540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1,08 | 25.002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1,08 | 12.184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1,08 | 19.938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,07 | 14.804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1,07 | 15.872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1,06 | 41.878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,05 | 14.785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,04 | 14.379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,04 | 13.049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,04 | 10.410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1,01 | 85.038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1,00 | 28.404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0,99 | 13.216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0,98 | 29.939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0,94 | 86.810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0,94 | 4.938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0,93 | 11.244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0,91 | 11.128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0,85 | 16.935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0,82 | 15.022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0,79 | 54.890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0,14 | 297.203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0920 |
| 25. Juni 2026 | $0,0910 |
| 26. März 2026 | $0,0840 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0790 |
| 25. September 2025 | $0,0750 |
| 26. Juni 2025 | $0,0740 |
| 27. März 2025 | $0,0740 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0480 |
| 26. September 2024 | $0,0580 |
| 27. Juni 2024 | $0,0690 |
| 21. März 2024 | $0,0700 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0630 |
| 21. September 2023 | $0,0730 |
| 22. Juni 2023 | $0,0490 |
| 23. März 2023 | $0,0840 |
| 12. Dezember 2022 | $0,0720 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197.629.645 | 99,05% | 4.309.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.422.907 | 0,71% | 31.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478.216 | 0,24% | 10.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |