TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
AUGZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 21. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,72% | ▲ +0,72% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 17 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87,65 | 35.976.500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3,02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0,41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0,32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0,07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0,06 | 23.646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -228 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,5340 |
| 27. Dezember 2024 | $1,5740 |
| 27. Dezember 2023 | $1,1620 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21.800.087 | 66,18% | 480.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4.803.317 | 14,58% | 105.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.464.551 | 4,45% | 32.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.270.340 | 3,86% | 28.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920.241 | 2,79% | 20.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882.525 | 2,68% | 19.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491.441 | 1,49% | 10.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343.627 | 1,04% | 7.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308.240 | 0,94% | 6.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283.332 | 0,86% | 6.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97.635 | 0,30% | 2.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $75.631 | 0,23% | 1.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $63.389 | 0,19% | 1.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50.451 | 0,15% | 1.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39.380 | 0,12% | 868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27.448 | 0,08% | 605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12.704 | 0,04% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2.722 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.228 | 0,01% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 11.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |