REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 22. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40.668.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.0M | 9,65 | 1.278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53.663 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$791K | -1,91 | -1.278 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 66 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. September 2026 | $0,1180 |
| 9. September 2026 | $0,1330 |
| 1. September 2026 | $0,1020 |
| 25. August 2026 | $0,0960 |
| 18. August 2026 | $0,1020 |
| 11. August 2026 | $0,1130 |
| 4. August 2026 | $0,1240 |
| 28. Juli 2026 | $0,1310 |
| 21. Juli 2026 | $0,1800 |
| 14. Juli 2026 | $0,2030 |
| 7. Juli 2026 | $0,1730 |
| 30. Juni 2026 | $0,1930 |
| 23. Juni 2026 | $0,2570 |
| 16. Juni 2026 | $0,2320 |
| 9. Juni 2026 | $0,1970 |
| 2. Juni 2026 | $0,1850 |
| 27. Mai 2026 | $0,2730 |
| 19. Mai 2026 | $0,2010 |
| 12. Mai 2026 | $0,1770 |
| 5. Mai 2026 | $0,1950 |
| 28. April 2026 | $0,3000 |
| 21. April 2026 | $0,1840 |
| 14. April 2026 | $0,1980 |
| 7. April 2026 | $0,1900 |
| 31. März 2026 | $0,1790 |
| 24. März 2026 | $0,2150 |
| 17. März 2026 | $0,2190 |
| 10. März 2026 | $0,1790 |
| 3. März 2026 | $0,2040 |
| 24. Februar 2026 | $0,2170 |
| 18. Februar 2026 | $0,2780 |
| 10. Februar 2026 | $0,2590 |
| 3. Februar 2026 | $0,3820 |
| 27. Januar 2026 | $0,1840 |
| 21. Januar 2026 | $0,2160 |
| 13. Januar 2026 | $0,2460 |
| 6. Januar 2026 | $0,2650 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3080 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2570 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2850 |
| 9. Dezember 2025 | $0,2730 |
| 2. Dezember 2025 | $0,3340 |
| 25. November 2025 | $0,3650 |
| 18. November 2025 | $0,5330 |
| 12. November 2025 | $0,4190 |
| 4. November 2025 | $0,4200 |
| 28. Oktober 2025 | $0,3610 |
| 21. Oktober 2025 | $0,3770 |
| 14. Oktober 2025 | $0,4860 |
| 7. Oktober 2025 | $0,4010 |
| 30. September 2025 | $0,3950 |
| 23. September 2025 | $0,2990 |
| 16. September 2025 | $0,2440 |
| 9. September 2025 | $0,0890 |
| 3. September 2025 | $0,0890 |
| 26. August 2025 | $0,0950 |
| 19. August 2025 | $0,1110 |
| 12. August 2025 | $0,1220 |
| 5. August 2025 | $0,1580 |
| 29. Juli 2025 | $0,1210 |
| 22. Juli 2025 | $0,2340 |
| 15. Juli 2025 | $0,1890 |
| 8. Juli 2025 | $0,2880 |
| 1. Juli 2025 | $0,2510 |
| 24. Juni 2025 | $0,1990 |
| 17. Juni 2025 | $0,3030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.072.291 | 67,03% | 62.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264.139 | 16,51% | 15.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149.886 | 9,37% | 8.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110.316 | 6,90% | 6.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.729 | 0,11% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.275 | 0,08% | 50 | Aktien | 31. Dezember 2025 |