Listed Funds Trust (OVF)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000066486 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.8M
- Bestände
- 12
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 110,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,6
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.5M
- Letzte 12 Monate
- +$15.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 70,69% | 736.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 12,98% | 137.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.567.895 | 7,67% | 109.510 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,28% | 34.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,31% | 24.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,74% | 10.040 | Aktien | 31. März 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,73% | 7.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,71% | 7.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,70% | 7.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,18% | 1.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |